境外
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積
17.7794
歐元
+0.02 (0.11%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-累積 | 1998/12/18 | - | 不配息 | 美元1.31億 | 歐元 | 20.1914 | +0.02 | +0.11% | +0.66% | +2.89% | 看詳情 |
| C-累積 | 1998/12/18 | - | 不配息 | 美元8,826萬 | 歐元 | 22.1416 | +0.03 | +0.11% | +0.69% | +3.33% | 看詳情 |
| I-累積 | 1998/12/18 | - | 不配息 | 美元3,262萬 | 歐元 | 25.2621 | +0.03 | +0.12% | +0.72% | +3.80% | 看詳情 |
| A1-累積 | 1998/12/18 | - | 不配息 | 美元1,049萬 | 歐元 | 17.7794 | +0.02 | +0.11% | +0.61% | +2.33% | 本頁基金 |
| C-年配浮動 | 1998/12/18 | - | 年配 | 美元97.46萬 | 歐元 | 10.2739 | +0.01 | +0.11% | +0.69% | +3.35% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.41億約台幣199億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.84% | -- | 19/30 | 37% |
| 3個月 | +0.02% | -- | 23/30 | 23% |
| 6個月 | +1.14% | -- | 23/30 | 23% |
| 1年 | +2.33% | -- | 26/30 | 13% |
| 3年 | +7.46% | -- | 28/30 | 7% |
| 5年 | -15.95% | -- | 24/30 | 20% |
| 10年 | -6.91% | -- | 18/30 | 40% |
| 15年 | +21.20% | -- | 5/30 | 83% |
年度報酬率
參考指標：Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.61% | -- | 18/30 | 40% |
| 2025年 | +1.15% | -- | 27/30 | 10% |
| 2024年 | +1.86% | -- | 22/30 | 27% |
| 2023年 | +6.08% | -- | 26/30 | 13% |
| 2022年 | -20.71% | -- | 25/30 | 17% |
| 2021年 | -3.88% | -- | 15/30 | 50% |
| 2020年 | +3.98% | -- | 11/30 | 63% |
| 2019年 | +5.97% | -- | 10/30 | 67% |
| 2018年 | -1.64% | -- | 15/30 | 50% |
| 2017年 | +0.52% | -- | 14/30 | 53% |
| 2016年 | +2.38% | -- | 10/30 | 67% |
| 2015年 | -0.31% | -- | 12/30 | 60% |
| 2014年 | +10.16% | -- | 8/30 | 73% |
| 2013年 | +2.24% | -- | 6/30 | 80% |
| 2012年 | +12.78% | -- | 3/30 | 90% |
| 2011年 | +1.83% | -- | 5/30 | 83% |
| 2010年 | +4.24% | -- | 2/30 | 93% |
| 2009年 | +10.20% | -- | 5/30 | 83% |
| 2008年 | +5.07% | -- | 4/30 | 87% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-17.47%
(高點19.28 ➔ 低點15.91)
2022/03/18~2023/09/28
2022/03高點
2023/09低點
19個月下跌
2026/02
29個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-8.14%
(高點21.05 ➔ 低點19.34)
2020/03/09~2020/03/18
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/10回原高點
7個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-3.28%
(高點19.79 ➔ 低點19.14)
2018/04/18~2018/11/20
2018/04高點
2018/11低點
7個月下跌
2019/05回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-3.26%
(高點15.03 ➔ 低點14.54)
2010/11/09~2011/11/29
2010/11高點
2011/11低點
13個月下跌
2012/01回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-7.19%
(高點12.65 ➔ 低點11.74)
2008/02/08~2008/06/19
2008/02高點
2008/06低點
4個月下跌
2008/11回原高點
5個月回本
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 1.94% | -- |
| 3年 | 4.65% | -- |
| 5年 | 6.32% | -- |
| 10年 | 5.25% | -- |
| 15年 | 4.83% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
