境外
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積
17.7794
歐元
+0.02 (0.11%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-累積 | 1998/12/18 | - | 不配息 | 美元1.31億 | 歐元 | 20.1914 | +0.02 | +0.11% | +0.66% | +2.89% | 看詳情 |
| C-累積 | 1998/12/18 | - | 不配息 | 美元8,826萬 | 歐元 | 22.1416 | +0.03 | +0.11% | +0.69% | +3.33% | 看詳情 |
| I-累積 | 1998/12/18 | - | 不配息 | 美元3,262萬 | 歐元 | 25.2621 | +0.03 | +0.12% | +0.72% | +3.80% | 看詳情 |
| A1-累積 | 1998/12/18 | - | 不配息 | 美元1,049萬 | 歐元 | 17.7794 | +0.02 | +0.11% | +0.61% | +2.33% | 本頁基金 |
| C-年配浮動 | 1998/12/18 | - | 年配 | 美元97.46萬 | 歐元 | 10.2739 | +0.01 | +0.11% | +0.69% | +3.35% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.41億約台幣199億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 17.7794 | +0.0187 | +0.11% |
| 2026/01/23 | 17.7607 | +0.0026 | +0.01% |
| 2026/01/22 | 17.7581 | +0.0099 | +0.06% |
| 2026/01/21 | 17.7482 | +0.0041 | +0.02% |
| 2026/01/20 | 17.7441 | -0.0370 | -0.21% |
| 2026/01/19 | 17.7811 | +0.0174 | +0.10% |
| 2026/01/16 | 17.7637 | -0.0108 | -0.06% |
| 2026/01/15 | 17.7745 | +0.0172 | +0.10% |
| 2026/01/14 | 17.7573 | +0.0087 | +0.05% |
| 2026/01/13 | 17.7486 | -0.0073 | -0.04% |
| 2026/01/12 | 17.7559 | +0.0217 | +0.12% |
| 2026/01/09 | 17.7342 | +0.0191 | +0.11% |
| 2026/01/08 | 17.7151 | -0.0250 | -0.14% |
| 2026/01/07 | 17.7401 | +0.0404 | +0.23% |
| 2026/01/06 | 17.6997 | +0.0498 | +0.28% |
| 2026/01/05 | 17.6499 | +0.0126 | +0.07% |
| 2026/01/02 | 17.6373 | -0.0336 | -0.19% |
| 2025/12/30 | 17.6709 | -0.0119 | -0.07% |
| 2025/12/29 | 17.6828 | +0.0511 | +0.29% |
| 2025/12/23 | 17.6317 | +0.0243 | +0.14% |
| 2025/12/22 | 17.6074 | -0.0102 | -0.06% |
| 2025/12/19 | 17.6176 | -0.0079 | -0.04% |
| 2025/12/18 | 17.6255 | -0.0262 | -0.15% |
| 2025/12/17 | 17.6517 | +0.0051 | +0.03% |
| 2025/12/16 | 17.6466 | -0.0085 | -0.05% |
| 2025/12/15 | 17.6551 | +0.0242 | +0.14% |
| 2025/12/12 | 17.6309 | -0.0076 | -0.04% |
| 2025/12/11 | 17.6385 | +0.0261 | +0.15% |
| 2025/12/10 | 17.6124 | -0.0235 | -0.13% |
| 2025/12/09 | 17.6359 | -0.0166 | -0.09% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
