境外
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積
17.598
歐元
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-累積 | 1998/12/18 | - | 不配息 | 美元2.09億 | 歐元 | 19.9249 | -0.00 | -0.01% | +1.02% | +3.59% | 看詳情 |
| C-累積 | 1998/12/18 | - | 不配息 | 美元1.01億 | 歐元 | 21.7988 | -0.00 | -0.01% | +1.25% | +4.03% | 看詳情 |
| I-累積 | 1998/12/18 | - | 不配息 | 美元3,342萬 | 歐元 | 24.8097 | -0.00 | -0.01% | +1.49% | +4.50% | 看詳情 |
| A1-累積 | 1998/12/18 | - | 不配息 | 美元1,165萬 | 歐元 | 17.5980 | -0.00 | -0.01% | +0.73% | +3.03% | 本頁基金 |
| C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1998/12/18 | - | 年配 | 美元391萬 | 歐元 | 10.4428 | -0.00 | -0.01% | +1.25% | +4.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.56億約台幣239億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 17.598 | -0.0021 | -0.01% |
| 2025/07/09 | 17.6001 | +0.0144 | +0.08% |
| 2025/07/08 | 17.5857 | -0.0535 | -0.30% |
| 2025/07/07 | 17.6392 | -0.0249 | -0.14% |
| 2025/07/04 | 17.6641 | +0.0412 | +0.23% |
| 2025/07/03 | 17.6229 | +0.0187 | +0.11% |
| 2025/07/02 | 17.6042 | -0.0486 | -0.28% |
| 2025/07/01 | 17.6528 | +0.0292 | +0.17% |
| 2025/06/30 | 17.6236 | +0.0123 | +0.07% |
| 2025/06/27 | 17.6113 | -0.0182 | -0.10% |
| 2025/06/26 | 17.6295 | +0.0190 | +0.11% |
| 2025/06/25 | 17.6105 | -0.0056 | -0.03% |
| 2025/06/24 | 17.6161 | -0.0033 | -0.02% |
| 2025/06/23 | 17.6194 | +0.1796 | +1.03% |
| 2025/05/21 | 17.4398 | -0.0536 | -0.31% |
| 2025/05/20 | 17.4934 | +0.0411 | +0.24% |
| 2025/05/19 | 17.4523 | -0.0433 | -0.25% |
| 2025/05/16 | 17.4956 | +0.0801 | +0.46% |
| 2025/05/15 | 17.4155 | +0.0173 | +0.10% |
| 2025/05/14 | 17.3982 | -0.0017 | -0.01% |
| 2025/05/13 | 17.3999 | -0.0079 | -0.05% |
| 2025/05/12 | 17.4078 | -0.0451 | -0.26% |
| 2025/05/09 | 17.4529 | -0.0688 | -0.39% |
| 2025/05/08 | 17.5217 | +0.0202 | +0.12% |
| 2025/05/07 | 17.5015 | +0.0342 | +0.20% |
| 2025/05/06 | 17.4673 | -0.0128 | -0.07% |
| 2025/05/05 | 17.4801 | -0.0216 | -0.12% |
| 2025/05/02 | 17.5017 | -0.0271 | -0.15% |
| 2025/04/30 | 17.5288 | +0.0226 | +0.13% |
| 2025/04/29 | 17.5062 | +0.0154 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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