境外
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積
17.426
歐元
-0.06 (-0.34%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-累積 | 1998/12/18 | - | 不配息 | 美元2.37億 | 歐元 | 19.6612 | -0.07 | -0.34% | +2.10% | +6.73% | 看詳情 |
| C-累積 | 1998/12/18 | - | 不配息 | 美元1.05億 | 歐元 | 21.4526 | -0.07 | -0.33% | +2.49% | +7.18% | 看詳情 |
| I-累積 | 1998/12/18 | - | 不配息 | 美元3,646萬 | 歐元 | 24.3451 | -0.08 | -0.33% | +2.91% | +7.67% | 看詳情 |
| A1-累積 | 1998/12/18 | - | 不配息 | 美元1,279萬 | 歐元 | 17.4260 | -0.06 | -0.34% | +1.60% | +6.15% | 本頁基金 |
| C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1998/12/18 | - | 年配 | 美元153萬 | 歐元 | 10.6028 | -0.04 | -0.33% | +4.45% | +9.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.43億約台幣235億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 17.426 | -0.0590 | -0.34% |
| 2024/11/19 | 17.485 | +0.0564 | +0.32% |
| 2024/11/18 | 17.4286 | -0.0561 | -0.32% |
| 2024/11/15 | 17.4847 | +0.0380 | +0.22% |
| 2024/11/14 | 17.4467 | +0.0159 | +0.09% |
| 2024/11/13 | 17.4308 | -0.0339 | -0.19% |
| 2024/11/12 | 17.4647 | +0.0164 | +0.09% |
| 2024/11/11 | 17.4483 | +0.0759 | +0.44% |
| 2024/11/08 | 17.3724 | +0.0638 | +0.37% |
| 2024/11/07 | 17.3086 | -0.0454 | -0.26% |
| 2024/11/06 | 17.354 | +0.0110 | +0.06% |
| 2024/11/05 | 17.343 | -0.0047 | -0.03% |
| 2024/11/04 | 17.3477 | -0.0134 | -0.08% |
| 2024/11/01 | 17.3611 | +0.0340 | +0.20% |
| 2024/10/31 | 17.3271 | -0.1051 | -0.60% |
| 2024/10/30 | 17.4322 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 17.4322 | -0.0421 | -0.24% |
| 2024/10/28 | 17.4743 | +0.0105 | +0.06% |
| 2024/10/25 | 17.4638 | -0.0145 | -0.08% |
| 2024/10/24 | 17.4783 | +0.0554 | +0.32% |
| 2024/10/23 | 17.4229 | -0.0051 | -0.03% |
| 2024/10/22 | 17.428 | -0.0533 | -0.30% |
| 2024/10/21 | 17.4813 | -0.0636 | -0.36% |
| 2024/10/18 | 17.5449 | +0.0245 | +0.14% |
| 2024/10/17 | 17.5204 | +0.0016 | +0.01% |
| 2024/10/16 | 17.5188 | +0.0488 | +0.28% |
| 2024/10/15 | 17.47 | +0.0594 | +0.34% |
| 2024/10/14 | 17.4106 | +0.0249 | +0.14% |
| 2024/10/11 | 17.3857 | -0.0147 | -0.08% |
| 2024/10/10 | 17.4004 | -0.0142 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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