境外
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)I-累積
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)I-累積施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A-累積施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-累積施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-累積施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)C-年配浮動施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)C-累積施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-季配固定施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-年配浮動
50.1841
美元
+0.35 (0.69%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan EMBI Global Index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 1997/08/29 | - | 不配息 | 美元4.27億 | 美元 | 50.1841 | +0.35 | +0.69% | +2.49% | +16.36% | 本頁基金 |
| 歐元避險)A-累積 | 1997/08/29 | - | 不配息 | 美元5,806萬 | 歐元 | 27.0241 | +0.18 | +0.66% | +2.21% | +11.69% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1997/08/29 | - | 不配息 | 美元3,882萬 | 美元 | 38.4245 | +0.26 | +0.68% | +2.40% | +15.05% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1997/08/29 | - | 不配息 | 美元3,220萬 | 美元 | 31.5802 | +0.21 | +0.68% | +2.35% | +14.31% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-年配浮動 | 1997/08/29 | - | 年配 | 美元2,439萬 | 歐元 | 16.7762 | +0.11 | +0.66% | +2.26% | +12.37% | 看詳情 |
| 美元)A1-月配固定 | 1997/08/29 | - | 月配 | 美元2,330萬 | 美元 | 7.4262 | +0.05 | +0.68% | +2.32% | +13.48% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1997/08/29 | - | 不配息 | 美元2,136萬 | 美元 | 29.2209 | +0.20 | +0.67% | +2.32% | +13.86% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 1997/08/29 | - | 不配息 | 美元1,413萬 | 歐元 | 31.7762 | +0.21 | +0.66% | +2.26% | +12.38% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-月配固定 | 1997/08/29 | - | 月配 | 美元433萬 | 歐元 | 8.1824 | +0.05 | +0.66% | +2.18% | +10.84% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 1997/08/29 | - | 不配息 | 美元388萬 | 歐元 | 25.0801 | +0.16 | +0.66% | +2.18% | +11.22% | 看詳情 |
| 美元)A-季配固定 | 1997/08/29 | - | 季配 | 美元239萬 | 美元 | 7.9113 | +0.05 | +0.68% | +2.35% | +14.31% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A1-月配固定 | 1997/08/29 | - | 月配 | 美元157萬 | 澳幣 | 60.2289 | +0.40 | +0.66% | +2.28% | +12.64% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 | 1997/08/29 | - | 年配 | 美元118萬 | 美元 | 13.7452 | +0.09 | +0.68% | +2.40% | +15.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.11億約台幣344億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 50.1841 | +0.3453 | +0.69% |
| 2026/01/23 | 49.8388 | +0.1795 | +0.36% |
| 2026/01/22 | 49.6593 | +0.2597 | +0.53% |
| 2026/01/21 | 49.3996 | +0.0581 | +0.12% |
| 2026/01/20 | 49.3415 | +0.0659 | +0.13% |
| 2026/01/19 | 49.2756 | -0.0744 | -0.15% |
| 2026/01/16 | 49.35 | +0.0192 | +0.04% |
| 2026/01/15 | 49.3308 | -0.0799 | -0.16% |
| 2026/01/14 | 49.4107 | -0.0106 | -0.02% |
| 2026/01/13 | 49.4213 | +0.0412 | +0.08% |
| 2026/01/12 | 49.3801 | +0.0977 | +0.20% |
| 2026/01/09 | 49.2824 | +0.0684 | +0.14% |
| 2026/01/08 | 49.214 | -0.1646 | -0.33% |
| 2026/01/07 | 49.3786 | +0.0121 | +0.02% |
| 2026/01/06 | 49.3665 | +0.1899 | +0.39% |
| 2026/01/05 | 49.1766 | +0.0308 | +0.06% |
| 2026/01/02 | 49.1458 | +0.1806 | +0.37% |
| 2025/12/30 | 48.9652 | +0.1434 | +0.29% |
| 2025/12/29 | 48.8218 | +0.1641 | +0.34% |
| 2025/12/23 | 48.6577 | -0.0501 | -0.10% |
| 2025/12/22 | 48.7078 | +0.0239 | +0.05% |
| 2025/12/19 | 48.6839 | +0.0997 | +0.21% |
| 2025/12/18 | 48.5842 | -0.0559 | -0.11% |
| 2025/12/17 | 48.6401 | +0.0279 | +0.06% |
| 2025/12/16 | 48.6122 | -0.0657 | -0.13% |
| 2025/12/15 | 48.6779 | +0.1074 | +0.22% |
| 2025/12/12 | 48.5705 | +0.1050 | +0.22% |
| 2025/12/11 | 48.4655 | +0.1938 | +0.40% |
| 2025/12/10 | 48.2717 | -0.0212 | -0.04% |
| 2025/12/09 | 48.2929 | -0.2254 | -0.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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