境外
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A-累積
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)I-累積施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A-累積施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-累積施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-累積施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)C-年配浮動施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)C-累積施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-季配固定施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-年配浮動
26.3021
歐元
+0.01 (0.04%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
JP Morgan EMBI Global Index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 1997/08/29 | - | 不配息 | 美元4.24億 | 美元 | 48.6401 | +0.03 | +0.06% | +14.70% | +14.11% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 1997/08/29 | - | 不配息 | 美元5,746萬 | 歐元 | 26.3021 | +0.01 | +0.04% | +10.28% | +9.54% | 本頁基金 |
| 美元)C-累積 | 1997/08/29 | - | 不配息 | 美元3,882萬 | 美元 | 37.2884 | +0.02 | +0.05% | +13.46% | +12.83% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1997/08/29 | - | 不配息 | 美元3,183萬 | 美元 | 30.6682 | +0.02 | +0.05% | +12.75% | +12.10% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-年配浮動 | 1997/08/29 | - | 年配 | 美元2,439萬 | 歐元 | 17.6134 | +0.01 | +0.05% | +10.95% | +10.03% | 看詳情 |
| 美元)A1-月配固定 | 1997/08/29 | - | 月配 | 美元2,330萬 | 美元 | 7.2390 | +0.00 | +0.05% | +11.95% | +11.28% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1997/08/29 | - | 不配息 | 美元2,172萬 | 美元 | 28.3895 | +0.01 | +0.05% | +12.32% | +11.65% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 1997/08/29 | - | 不配息 | 美元1,387萬 | 歐元 | 30.9063 | +0.01 | +0.05% | +10.93% | +10.21% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-月配固定 | 1997/08/29 | - | 月配 | 美元439萬 | 歐元 | 7.9940 | +0.00 | +0.04% | +9.46% | +8.71% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 1997/08/29 | - | 不配息 | 美元388萬 | 歐元 | 24.4214 | +0.01 | +0.04% | +9.83% | +9.08% | 看詳情 |
| 美元)A-季配固定 | 1997/08/29 | - | 季配 | 美元239萬 | 美元 | 7.7605 | +0.00 | +0.05% | +12.76% | +12.10% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A1-月配固定 | 1997/08/29 | - | 月配 | 美元158萬 | 澳幣 | 58.7383 | +0.03 | +0.05% | +11.16% | +10.46% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 | 1997/08/29 | - | 年配 | 美元118萬 | 美元 | 14.4289 | +0.01 | +0.05% | +13.44% | +12.75% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.11億約台幣344億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 26.3021 | +0.0114 | +0.04% |
| 2025/12/16 | 26.2907 | -0.0392 | -0.15% |
| 2025/12/15 | 26.3299 | +0.0548 | +0.21% |
| 2025/12/12 | 26.2751 | +0.0542 | +0.21% |
| 2025/12/11 | 26.2209 | +0.1003 | +0.38% |
| 2025/12/10 | 26.1206 | -0.0142 | -0.05% |
| 2025/12/09 | 26.1348 | -0.1252 | -0.48% |
| 2025/12/08 | 26.26 | -0.1792 | -0.68% |
| 2025/12/05 | 26.4392 | -0.0047 | -0.02% |
| 2025/12/04 | 26.4439 | +0.0378 | +0.14% |
| 2025/12/03 | 26.4061 | +0.1090 | +0.41% |
| 2025/12/02 | 26.2971 | -0.0178 | -0.07% |
| 2025/12/01 | 26.3149 | +0.0252 | +0.10% |
| 2025/11/28 | 26.2897 | +0.0332 | +0.13% |
| 2025/11/27 | 26.2565 | +0.0751 | +0.29% |
| 2025/11/26 | 26.1814 | +0.0312 | +0.12% |
| 2025/11/25 | 26.1502 | +0.0794 | +0.30% |
| 2025/11/24 | 26.0708 | +0.0369 | +0.14% |
| 2025/11/21 | 26.0339 | -0.1112 | -0.43% |
| 2025/11/20 | 26.1451 | -0.0103 | -0.04% |
| 2025/11/19 | 26.1554 | +0.0214 | +0.08% |
| 2025/11/18 | 26.134 | -0.0471 | -0.18% |
| 2025/11/17 | 26.1811 | +0.0307 | +0.12% |
| 2025/11/14 | 26.1504 | -0.0876 | -0.33% |
| 2025/11/13 | 26.238 | +0.0639 | +0.24% |
| 2025/11/12 | 26.1741 | +0.0139 | +0.05% |
| 2025/11/11 | 26.1602 | +0.0666 | +0.26% |
| 2025/11/10 | 26.0936 | +0.0947 | +0.36% |
| 2025/11/07 | 25.9989 | -0.0307 | -0.12% |
| 2025/11/06 | 26.0296 | +0.0673 | +0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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