境外
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-累積
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)I-累積施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A-累積施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-累積施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-累積施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)C-年配浮動施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)C-累積施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-季配固定施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-年配浮動
37.2884
美元
+0.02 (0.05%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
JP Morgan EMBI Global Index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 1997/08/29 | - | 不配息 | 美元4.24億 | 美元 | 48.6401 | +0.03 | +0.06% | +14.70% | +14.11% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 1997/08/29 | - | 不配息 | 美元5,746萬 | 歐元 | 26.3021 | +0.01 | +0.04% | +10.28% | +9.54% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1997/08/29 | - | 不配息 | 美元3,882萬 | 美元 | 37.2884 | +0.02 | +0.05% | +13.46% | +12.83% | 本頁基金 |
| 美元)A-累積 | 1997/08/29 | - | 不配息 | 美元3,183萬 | 美元 | 30.6682 | +0.02 | +0.05% | +12.75% | +12.10% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-年配浮動 | 1997/08/29 | - | 年配 | 美元2,439萬 | 歐元 | 17.6134 | +0.01 | +0.05% | +10.95% | +10.03% | 看詳情 |
| 美元)A1-月配固定 | 1997/08/29 | - | 月配 | 美元2,330萬 | 美元 | 7.2390 | +0.00 | +0.05% | +11.95% | +11.28% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1997/08/29 | - | 不配息 | 美元2,172萬 | 美元 | 28.3895 | +0.01 | +0.05% | +12.32% | +11.65% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 1997/08/29 | - | 不配息 | 美元1,387萬 | 歐元 | 30.9063 | +0.01 | +0.05% | +10.93% | +10.21% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-月配固定 | 1997/08/29 | - | 月配 | 美元439萬 | 歐元 | 7.9940 | +0.00 | +0.04% | +9.46% | +8.71% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 1997/08/29 | - | 不配息 | 美元388萬 | 歐元 | 24.4214 | +0.01 | +0.04% | +9.83% | +9.08% | 看詳情 |
| 美元)A-季配固定 | 1997/08/29 | - | 季配 | 美元239萬 | 美元 | 7.7605 | +0.00 | +0.05% | +12.76% | +12.10% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A1-月配固定 | 1997/08/29 | - | 月配 | 美元158萬 | 澳幣 | 58.7383 | +0.03 | +0.05% | +11.16% | +10.46% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 | 1997/08/29 | - | 年配 | 美元118萬 | 美元 | 14.4289 | +0.01 | +0.05% | +13.44% | +12.75% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.11億約台幣344億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JP Morgan EMBI Global Index
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.87% | +0.57% | 177/368 | 52% |
| 3個月 | +1.26% | +2.41% | 259/368 | 30% |
| 6個月 | +7.81% | +6.93% | 212/368 | 42% |
| 1年 | +12.83% | +10.29% | 74/368 | 80% |
| 3年 | +26.69% | +29.09% | 169/368 | 54% |
| 5年 | +5.87% | +11.27% | 123/368 | 67% |
| 10年 | +33.22% | -- | 60/368 | 84% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JP Morgan EMBI Global Index
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +13.46% | +10.89% | 87/368 | 76% |
| 2024年 | -0.88% | +6.76% | 341/368 | 7% |
| 2023年 | +12.02% | +10.60% | 66/368 | 82% |
| 2022年 | -9.29% | -13.82% | 45/368 | 88% |
| 2021年 | -7.34% | -1.85% | 283/368 | 23% |
| 2020年 | +6.39% | -- | 28/368 | 92% |
| 2019年 | +5.34% | -- | 155/368 | 58% |
| 2018年 | -3.54% | -- | 20/368 | 95% |
| 2017年 | +7.24% | -- | 103/368 | 72% |
| 2016年 | +8.49% | -- | 95/368 | 74% |
| 2015年 | -5.95% | -- | 115/368 | 69% |
| 2014年 | -0.57% | -- | 95/368 | 74% |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-10.23%
(高點30.98 ➔ 低點27.81)
2022/04/05~2022/07/14
2022/04高點
2022/07低點
3個月下跌
2023/02回原高點
7個月回本
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
最大跌幅-16.70%
(高點19.80 ➔ 低點16.49)
2022/03/31~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-8.98%
(高點32.99 ➔ 低點30.03)
2020/01/23~2020/03/19
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-10.56%
(高點33.58 ➔ 低點30.03)
2018/03/28~2020/03/19
2018/03高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.43% | 3.04% |
| 3年 | 6.02% | 7.51% |
| 5年 | 6.83% | 9.23% |
| 10年 | 7.03% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
