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境外
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
34.4506
美元
-0.05 (-0.14%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
JP Morgan EMBI Global Index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
美元)I-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)1997/08/29-不配息美元3.65億美元44.6376-0.06-0.14%+5.26%+4.83%看詳情
歐元避險)C-年配浮動 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)1997/08/29-年配美元2,710萬歐元16.5178-0.03-0.15%+4.04%+1.51%看詳情
美元)A-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)1997/08/29-不配息美元2,543萬美元28.4425-0.04-0.14%+4.57%+3.00%看詳情
美元)A1-月配固定 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)1997/08/29-月配美元2,363萬美元6.8889-0.01-0.14%+4.42%+2.58%看詳情
美元)A1-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)1997/08/29-不配息美元2,135萬美元26.3918-0.04-0.14%+4.42%+2.59%看詳情
美元)C-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)1997/08/29-不配息美元2,106萬美元34.4506-0.05-0.14%+4.82%+3.66%本頁基金
歐元避險)A-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)1997/08/29-不配息美元1,792萬歐元24.7568-0.04-0.15%+3.80%+1.04%看詳情
歐元避險)C-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)1997/08/29-不配息美元642萬歐元28.9840-0.04-0.15%+4.03%+1.68%看詳情
歐元避險)A1-月配固定 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)1997/08/29-月配美元442萬歐元7.7242-0.01-0.16%+3.66%+0.66%看詳情
歐元避險)A1-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)1997/08/29-不配息美元392萬歐元23.0460-0.04-0.15%+3.65%+0.65%看詳情
美元)A-季配固定 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)1997/08/29-季配美元228萬美元7.3434-0.01-0.14%+4.57%+3.00%看詳情
澳幣避險)A1-月配固定 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)1997/08/29-月配美元152萬澳幣56.1951-0.08-0.14%+4.23%+1.73%看詳情
美元)C-年配浮動 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)1997/08/29-年配美元107萬美元13.3325-0.02-0.14%+4.82%+3.60%看詳情
所有級別累計美元8.85億約台幣280億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:JP Morgan EMBI Global Index
參考ETF:新興市場綜合債券ETF (EMBD)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月+1.77%+1.24%198/45156%
3個月+1.95%-0.31%38/45192%
6個月+3.96%+1.13%39/45191%
1年+3.66%+3.40%302/45133%
3年+17.13%+15.11%142/45169%
5年+11.24%--191/45158%
10年+16.51%--63/45186%
15年--------

年度報酬率

參考指標:JP Morgan EMBI Global Index
參考ETF:新興市場綜合債券ETF (EMBD)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+4.82%+1.07%36/45192%
2024年-0.88%+3.80%423/4516%
2023年+12.02%+10.60%66/45185%
2022年-9.29%-13.82%90/45180%
2021年-7.34%-1.85%364/45119%
2020年+6.39%--30/45193%
2019年+5.34%--163/45164%
2018年-3.54%--22/45195%
2017年+7.24%--103/45177%
2016年+8.49%--95/45179%
2015年-5.95%--119/45174%
2014年-0.57%--99/45178%
2013年--------
2012年--------
2011年--------
2010年--------
2009年--------
2008年--------

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:新興市場綜合債券ETF (EMBD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-10.23%
(高點30.98 ➔ 低點27.81)
2022/04/05~2022/07/14
2022/04高點
2022/07低點
3個月下跌
2023/02回原高點
7個月回本
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
最大跌幅-16.70%
(高點21.25 ➔ 低點17.70)
2022/03/31~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-8.98%
(高點32.99 ➔ 低點30.03)
2020/01/23~2020/03/19
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-10.56%
(高點33.58 ➔ 低點30.03)
2018/03/28~2020/03/19
2018/03高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29

波動幅度 (標準差)

參考ETF:新興市場綜合債券ETF (EMBD)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年5.35%5.63%
3年6.91%10.76%
5年7.17%9.42%
10年6.97%--
15年----
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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