境外
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A-累積
32.3086
歐元
+0.35 (1.08%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI EM Europe 10/40 NR
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元3.53億 | 歐元 | 32.3086 | +0.35 | +1.08% | +9.82% | +36.08% | 本頁基金 |
| 歐元)C-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元8,912萬 | 歐元 | 38.0361 | +0.41 | +1.09% | +9.87% | +36.83% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元1,982萬 | 美元 | 34.6018 | +0.72 | +2.12% | +10.85% | +52.59% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元1,490萬 | 歐元 | 29.3015 | +0.31 | +1.08% | +9.79% | +35.41% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元295萬 | 歐元 | 49.9950 | +0.54 | +1.10% | +9.96% | +38.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13.31億約台幣413億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 32.3086 | +0.3455 | +1.08% |
| 2026/01/23 | 31.9631 | +0.0168 | +0.05% |
| 2026/01/22 | 31.9463 | +0.8048 | +2.58% |
| 2026/01/21 | 31.1415 | -0.2199 | -0.70% |
| 2026/01/20 | 31.3614 | -0.3959 | -1.25% |
| 2026/01/19 | 31.7573 | +0.0469 | +0.15% |
| 2026/01/16 | 31.7104 | +0.2380 | +0.76% |
| 2026/01/15 | 31.4724 | +0.3121 | +1.00% |
| 2026/01/14 | 31.1603 | -0.1025 | -0.33% |
| 2026/01/13 | 31.2628 | +0.2269 | +0.73% |
| 2026/01/12 | 31.0359 | -0.0184 | -0.06% |
| 2026/01/09 | 31.0543 | +0.2998 | +0.97% |
| 2026/01/08 | 30.7545 | +0.1566 | +0.51% |
| 2026/01/07 | 30.5979 | +0.5011 | +1.66% |
| 2026/01/05 | 30.0968 | +0.2439 | +0.82% |
| 2026/01/02 | 29.8529 | +0.4346 | +1.48% |
| 2025/12/31 | 29.4183 | -0.0312 | -0.11% |
| 2025/12/30 | 29.4495 | +0.1578 | +0.54% |
| 2025/12/29 | 29.2917 | +0.0328 | +0.11% |
| 2025/12/23 | 29.2589 | -0.0865 | -0.29% |
| 2025/12/22 | 29.3454 | +0.0651 | +0.22% |
| 2025/12/19 | 29.2803 | +0.3403 | +1.18% |
| 2025/12/18 | 28.94 | +0.0449 | +0.16% |
| 2025/12/17 | 28.8951 | -0.1040 | -0.36% |
| 2025/12/16 | 28.9991 | -0.1861 | -0.64% |
| 2025/12/15 | 29.1852 | +0.2344 | +0.81% |
| 2025/12/12 | 28.9508 | +0.2857 | +1.00% |
| 2025/12/11 | 28.6651 | +0.2867 | +1.01% |
| 2025/12/10 | 28.3784 | +0.1436 | +0.51% |
| 2025/12/09 | 28.2348 | -0.0850 | -0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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