境外
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積
26.2521
美元
-0.04 (-0.14%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI EM Europe 10/40 NR
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元2.77億 | 歐元 | 25.5519 | -0.27 | -1.03% | +11.95% | +10.71% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元3,833萬 | 歐元 | 29.9694 | -0.31 | -1.03% | +12.19% | +11.33% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元1,628萬 | 美元 | 26.2521 | -0.04 | -0.14% | +21.86% | +15.07% | 本頁基金 |
| 歐元)A1-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元1,283萬 | 歐元 | 23.2529 | -0.24 | -1.03% | +11.73% | +10.17% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元269萬 | 歐元 | 39.0588 | -0.41 | -1.03% | +12.72% | +12.69% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.73億約台幣276億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 26.2521 | -0.0379 | -0.14% |
| 2025/05/20 | 26.29 | +0.1414 | +0.54% |
| 2025/05/19 | 26.1486 | +0.0169 | +0.06% |
| 2025/05/16 | 26.1317 | -0.0074 | -0.03% |
| 2025/05/15 | 26.1391 | -0.1954 | -0.74% |
| 2025/05/14 | 26.3345 | +0.3601 | +1.39% |
| 2025/05/13 | 25.9744 | -0.0592 | -0.23% |
| 2025/05/12 | 26.0336 | -0.0143 | -0.05% |
| 2025/05/09 | 26.0479 | +0.3911 | +1.52% |
| 2025/05/08 | 25.6568 | +0.1110 | +0.43% |
| 2025/05/07 | 25.5458 | +0.2587 | +1.02% |
| 2025/05/06 | 25.2871 | -0.3027 | -1.18% |
| 2025/05/05 | 25.5898 | +0.1013 | +0.40% |
| 2025/05/02 | 25.4885 | +0.3302 | +1.31% |
| 2025/04/30 | 25.1583 | -0.5455 | -2.12% |
| 2025/04/29 | 25.7038 | +0.1614 | +0.63% |
| 2025/04/28 | 25.5424 | +0.0659 | +0.26% |
| 2025/04/25 | 25.4765 | +0.1123 | +0.44% |
| 2025/04/24 | 25.3642 | +0.0975 | +0.39% |
| 2025/04/23 | 25.2667 | +0.4645 | +1.87% |
| 2025/04/22 | 24.8022 | +0.3634 | +1.49% |
| 2025/04/17 | 24.4388 | +0.1793 | +0.74% |
| 2025/04/16 | 24.2595 | +0.1575 | +0.65% |
| 2025/04/15 | 24.102 | +0.0802 | +0.33% |
| 2025/04/14 | 24.0218 | +0.5038 | +2.14% |
| 2025/04/11 | 23.518 | +0.2115 | +0.91% |
| 2025/04/10 | 23.3065 | +1.1036 | +4.97% |
| 2025/04/09 | 22.2029 | -0.5184 | -2.28% |
| 2025/04/08 | 22.7213 | +0.8231 | +3.76% |
| 2025/04/07 | 21.8982 | -0.9030 | -3.96% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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