境外
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積
24.5434
美元
+0.25 (1.04%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI EM Europe 10/40 NR
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元2.51億 | 歐元 | 25.0839 | +0.30 | +1.20% | +9.90% | +16.56% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元4,243萬 | 歐元 | 29.3984 | +0.35 | +1.21% | +10.05% | +17.21% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元1,424萬 | 美元 | 24.5434 | +0.25 | +1.04% | +13.93% | +16.38% | 本頁基金 |
| 歐元)A1-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元1,324萬 | 歐元 | 22.8426 | +0.27 | +1.20% | +9.76% | +15.98% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元191萬 | 歐元 | 38.2499 | +0.46 | +1.21% | +10.39% | +18.65% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.38億約台幣207億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 24.5434 | +0.2524 | +1.04% |
| 2025/03/31 | 24.291 | -0.6053 | -2.43% |
| 2025/03/28 | 24.8963 | -0.0877 | -0.35% |
| 2025/03/27 | 24.984 | +0.0225 | +0.09% |
| 2025/03/26 | 24.9615 | -0.0727 | -0.29% |
| 2025/03/25 | 25.0342 | +0.5328 | +2.17% |
| 2025/03/24 | 24.5014 | +0.2247 | +0.93% |
| 2025/03/21 | 24.2767 | -0.4955 | -2.00% |
| 2025/03/20 | 24.7722 | -0.3905 | -1.55% |
| 2025/03/19 | 25.1627 | -0.6036 | -2.34% |
| 2025/03/18 | 25.7663 | +0.0892 | +0.35% |
| 2025/03/17 | 25.6771 | +0.3126 | +1.23% |
| 2025/03/14 | 25.3645 | +0.3849 | +1.54% |
| 2025/03/13 | 24.9796 | +0.0457 | +0.18% |
| 2025/03/12 | 24.9339 | +0.3912 | +1.59% |
| 2025/03/11 | 24.5427 | -0.0608 | -0.25% |
| 2025/03/10 | 24.6035 | -0.2031 | -0.82% |
| 2025/03/07 | 24.8066 | +0.1126 | +0.46% |
| 2025/03/06 | 24.694 | +0.1981 | +0.81% |
| 2025/03/05 | 24.4959 | +0.9254 | +3.93% |
| 2025/03/04 | 23.5705 | -0.4500 | -1.87% |
| 2025/03/03 | 24.0205 | +0.3654 | +1.54% |
| 2025/02/28 | 23.6551 | -0.1582 | -0.66% |
| 2025/02/27 | 23.8133 | -0.1508 | -0.63% |
| 2025/02/26 | 23.9641 | +0.1426 | +0.60% |
| 2025/02/25 | 23.8215 | +0.0652 | +0.27% |
| 2025/02/24 | 23.7563 | -0.2131 | -0.89% |
| 2025/02/21 | 23.9694 | +0.0349 | +0.15% |
| 2025/02/20 | 23.9345 | -0.0671 | -0.28% |
| 2025/02/19 | 24.0016 | -0.1744 | -0.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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