境外
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積
20.903
美元
+0.33 (1.62%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI EM Europe 10/40 NR
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元1.9億 | 歐元 | 21.7909 | +0.39 | +1.81% | +13.13% | +18.34% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元4,785萬 | 歐元 | 25.4875 | +0.45 | +1.81% | +13.69% | +19.00% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元1,353萬 | 美元 | 20.9030 | +0.33 | +1.62% | +7.59% | +13.56% | 本頁基金 |
| 歐元)A1-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元1,183萬 | 歐元 | 19.8792 | +0.35 | +1.80% | +12.62% | +17.75% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元263萬 | 歐元 | 33.0144 | +0.59 | +1.81% | +14.94% | +20.46% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.45億約台幣172億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 20.903 | +0.3335 | +1.62% |
| 2024/11/19 | 20.5695 | -0.5370 | -2.54% |
| 2024/11/18 | 21.1065 | -0.1028 | -0.48% |
| 2024/11/15 | 21.2093 | -0.0467 | -0.22% |
| 2024/11/14 | 21.256 | -0.1465 | -0.68% |
| 2024/11/13 | 21.4025 | -0.1153 | -0.54% |
| 2024/11/12 | 21.5178 | -0.0219 | -0.10% |
| 2024/11/11 | 21.5397 | -0.1186 | -0.55% |
| 2024/11/08 | 21.6583 | -0.0052 | -0.02% |
| 2024/11/07 | 21.6635 | +0.4198 | +1.98% |
| 2024/11/06 | 21.2437 | +0.1263 | +0.60% |
| 2024/11/05 | 21.1174 | -0.0874 | -0.41% |
| 2024/11/04 | 21.2048 | +0.0838 | +0.40% |
| 2024/11/01 | 21.121 | +0.0681 | +0.32% |
| 2024/10/31 | 21.0529 | -0.0318 | -0.15% |
| 2024/10/30 | 21.0847 | -0.0767 | -0.36% |
| 2024/10/29 | 21.1614 | +0.0979 | +0.46% |
| 2024/10/28 | 21.0635 | -0.0777 | -0.37% |
| 2024/10/25 | 21.1412 | -0.0143 | -0.07% |
| 2024/10/24 | 21.1555 | +0.1450 | +0.69% |
| 2024/10/23 | 21.0105 | -0.2323 | -1.09% |
| 2024/10/22 | 21.2428 | -0.3043 | -1.41% |
| 2024/10/21 | 21.5471 | -0.1284 | -0.59% |
| 2024/10/18 | 21.6755 | -0.0275 | -0.13% |
| 2024/10/17 | 21.703 | +0.0542 | +0.25% |
| 2024/10/16 | 21.6488 | -0.0647 | -0.30% |
| 2024/10/15 | 21.7135 | +0.0539 | +0.25% |
| 2024/10/14 | 21.6596 | -0.1174 | -0.54% |
| 2024/10/11 | 21.777 | +0.1210 | +0.56% |
| 2024/10/10 | 21.656 | +0.0045 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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