境外
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積
34.6018
美元
+0.72 (2.12%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI EM Europe 10/40 NR
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元3.53億 | 歐元 | 32.3086 | +0.35 | +1.08% | +9.82% | +36.08% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元8,912萬 | 歐元 | 38.0361 | +0.41 | +1.09% | +9.87% | +36.83% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元1,982萬 | 美元 | 34.6018 | +0.72 | +2.12% | +10.85% | +52.59% | 本頁基金 |
| 歐元)A1-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元1,490萬 | 歐元 | 29.3015 | +0.31 | +1.08% | +9.79% | +35.41% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元295萬 | 歐元 | 49.9950 | +0.54 | +1.10% | +9.96% | +38.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13.31億約台幣413億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 34.6018 | +0.7195 | +2.12% |
| 2026/01/23 | 33.8823 | +0.0736 | +0.22% |
| 2026/01/22 | 33.8087 | +0.7852 | +2.38% |
| 2026/01/21 | 33.0235 | -0.2252 | -0.68% |
| 2026/01/20 | 33.2487 | -0.1247 | -0.37% |
| 2026/01/19 | 33.3734 | +0.0867 | +0.26% |
| 2026/01/16 | 33.2867 | +0.3048 | +0.92% |
| 2026/01/15 | 32.9819 | +0.1831 | +0.56% |
| 2026/01/14 | 32.7988 | -0.1591 | -0.48% |
| 2026/01/13 | 32.9579 | +0.1714 | +0.52% |
| 2026/01/12 | 32.7865 | +0.1096 | +0.34% |
| 2026/01/09 | 32.6769 | +0.2637 | +0.81% |
| 2026/01/08 | 32.4132 | +0.0871 | +0.27% |
| 2026/01/07 | 32.3261 | +0.5763 | +1.82% |
| 2026/01/05 | 31.7498 | +0.1291 | +0.41% |
| 2026/01/02 | 31.6207 | +0.4063 | +1.30% |
| 2025/12/31 | 31.2144 | -0.0921 | -0.29% |
| 2025/12/30 | 31.3065 | +0.1488 | +0.48% |
| 2025/12/29 | 31.1577 | +0.0204 | +0.07% |
| 2025/12/23 | 31.1373 | -0.0288 | -0.09% |
| 2025/12/22 | 31.1661 | +0.1460 | +0.47% |
| 2025/12/19 | 31.0201 | +0.2895 | +0.94% |
| 2025/12/18 | 30.7306 | +0.0864 | +0.28% |
| 2025/12/17 | 30.6442 | -0.2220 | -0.72% |
| 2025/12/16 | 30.8662 | -0.1273 | -0.41% |
| 2025/12/15 | 30.9935 | +0.3052 | +0.99% |
| 2025/12/12 | 30.6883 | +0.2907 | +0.96% |
| 2025/12/11 | 30.3976 | +0.5371 | +1.80% |
| 2025/12/10 | 29.8605 | +0.1635 | +0.55% |
| 2025/12/09 | 29.697 | -0.1219 | -0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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