境外
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積
28.7022
美元
-0.01 (-0.03%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI EM Europe 10/40 NR
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元2.77億 | 歐元 | 27.0626 | +0.01 | +0.03% | +18.57% | +13.34% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元3,833萬 | 歐元 | 31.7647 | +0.01 | +0.03% | +18.91% | +13.97% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元1,628萬 | 美元 | 28.7022 | -0.01 | -0.03% | +33.23% | +21.24% | 本頁基金 |
| 歐元)A1-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元1,283萬 | 歐元 | 24.6109 | +0.01 | +0.03% | +18.26% | +12.78% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元269萬 | 歐元 | 41.4691 | +0.02 | +0.04% | +19.68% | +15.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.73億約台幣276億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 28.7022 | -0.0083 | -0.03% |
| 2025/07/09 | 28.7105 | +0.2695 | +0.95% |
| 2025/07/08 | 28.441 | +0.2086 | +0.74% |
| 2025/07/07 | 28.2324 | -0.1822 | -0.64% |
| 2025/07/04 | 28.4146 | +0.0606 | +0.21% |
| 2025/07/03 | 28.354 | +0.2628 | +0.94% |
| 2025/07/02 | 28.0912 | -0.0825 | -0.29% |
| 2025/07/01 | 28.1737 | +0.2197 | +0.79% |
| 2025/06/30 | 27.954 | +0.2373 | +0.86% |
| 2025/06/27 | 27.7167 | +0.1512 | +0.55% |
| 2025/06/26 | 27.5655 | +0.4977 | +1.84% |
| 2025/06/25 | 27.0678 | -0.0040 | -0.01% |
| 2025/06/24 | 27.0718 | +1.1073 | +4.26% |
| 2025/06/23 | 25.9645 | -0.2876 | -1.10% |
| 2025/05/21 | 26.2521 | -0.0379 | -0.14% |
| 2025/05/20 | 26.29 | +0.1414 | +0.54% |
| 2025/05/19 | 26.1486 | +0.0169 | +0.06% |
| 2025/05/16 | 26.1317 | -0.0074 | -0.03% |
| 2025/05/15 | 26.1391 | -0.1954 | -0.74% |
| 2025/05/14 | 26.3345 | +0.3601 | +1.39% |
| 2025/05/13 | 25.9744 | -0.0592 | -0.23% |
| 2025/05/12 | 26.0336 | -0.0143 | -0.05% |
| 2025/05/09 | 26.0479 | +0.3911 | +1.52% |
| 2025/05/08 | 25.6568 | +0.1110 | +0.43% |
| 2025/05/07 | 25.5458 | +0.2587 | +1.02% |
| 2025/05/06 | 25.2871 | -0.3027 | -1.18% |
| 2025/05/05 | 25.5898 | +0.1013 | +0.40% |
| 2025/05/02 | 25.4885 | +0.3302 | +1.31% |
| 2025/04/30 | 25.1583 | -0.5455 | -2.12% |
| 2025/04/29 | 25.7038 | +0.1614 | +0.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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