境外
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)I-累積
38.2499
歐元
+0.46 (1.21%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI EM Europe 10/40 NR
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元2.51億 | 歐元 | 25.0839 | +0.30 | +1.20% | +9.90% | +16.56% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元4,243萬 | 歐元 | 29.3984 | +0.35 | +1.21% | +10.05% | +17.21% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元1,424萬 | 美元 | 24.5434 | +0.25 | +1.04% | +13.93% | +16.38% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元1,324萬 | 歐元 | 22.8426 | +0.27 | +1.20% | +9.76% | +15.98% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元191萬 | 歐元 | 38.2499 | +0.46 | +1.21% | +10.39% | +18.65% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6.38億約台幣207億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 38.2499 | +0.4570 | +1.21% |
| 2025/03/31 | 37.7929 | -0.9093 | -2.35% |
| 2025/03/28 | 38.7022 | -0.2420 | -0.62% |
| 2025/03/27 | 38.9442 | +0.0142 | +0.04% |
| 2025/03/26 | 38.93 | +0.0424 | +0.11% |
| 2025/03/25 | 38.8876 | +0.7490 | +1.96% |
| 2025/03/24 | 38.1386 | +0.4874 | +1.29% |
| 2025/03/21 | 37.6512 | -0.7873 | -2.05% |
| 2025/03/20 | 38.4385 | -0.3527 | -0.91% |
| 2025/03/19 | 38.7912 | -0.8698 | -2.19% |
| 2025/03/18 | 39.661 | +0.1199 | +0.30% |
| 2025/03/17 | 39.5411 | +0.3773 | +0.96% |
| 2025/03/14 | 39.1638 | +0.5115 | +1.32% |
| 2025/03/13 | 38.6523 | +0.1866 | +0.49% |
| 2025/03/12 | 38.4657 | +0.7030 | +1.86% |
| 2025/03/11 | 37.7627 | -0.3569 | -0.94% |
| 2025/03/10 | 38.1196 | -0.2579 | -0.67% |
| 2025/03/07 | 38.3775 | +0.0884 | +0.23% |
| 2025/03/06 | 38.2891 | -0.0695 | -0.18% |
| 2025/03/05 | 38.3586 | +0.8351 | +2.23% |
| 2025/03/04 | 37.5235 | -0.9695 | -2.52% |
| 2025/03/03 | 38.493 | +0.3595 | +0.94% |
| 2025/02/28 | 38.1335 | -0.1882 | -0.49% |
| 2025/02/27 | 38.3217 | -0.0250 | -0.07% |
| 2025/02/26 | 38.3467 | +0.2921 | +0.77% |
| 2025/02/25 | 38.0546 | -0.0130 | -0.03% |
| 2025/02/24 | 38.0676 | -0.2939 | -0.77% |
| 2025/02/21 | 38.3615 | -0.0628 | -0.16% |
| 2025/02/20 | 38.4243 | -0.1477 | -0.38% |
| 2025/02/19 | 38.572 | -0.2407 | -0.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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