境外
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)I-累積
49.995
歐元
+0.54 (1.10%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI EM Europe 10/40 NR
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元3.53億 | 歐元 | 32.3086 | +0.35 | +1.08% | +9.82% | +36.08% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元8,912萬 | 歐元 | 38.0361 | +0.41 | +1.09% | +9.87% | +36.83% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元1,982萬 | 美元 | 34.6018 | +0.72 | +2.12% | +10.85% | +52.59% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元1,490萬 | 歐元 | 29.3015 | +0.31 | +1.08% | +9.79% | +35.41% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元295萬 | 歐元 | 49.9950 | +0.54 | +1.10% | +9.96% | +38.53% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元14.05億約台幣437億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 49.995 | +0.5420 | +1.10% |
| 2026/01/23 | 49.453 | +0.0284 | +0.06% |
| 2026/01/22 | 49.4246 | +1.2474 | +2.59% |
| 2026/01/21 | 48.1772 | -0.3378 | -0.70% |
| 2026/01/20 | 48.515 | -0.6101 | -1.24% |
| 2026/01/19 | 49.1251 | +0.0799 | +0.16% |
| 2026/01/16 | 49.0452 | +0.3704 | +0.76% |
| 2026/01/15 | 48.6748 | +0.4850 | +1.01% |
| 2026/01/14 | 48.1898 | -0.1560 | -0.32% |
| 2026/01/13 | 48.3458 | +0.3531 | +0.74% |
| 2026/01/12 | 47.9927 | -0.0214 | -0.04% |
| 2026/01/09 | 48.0141 | +0.4658 | +0.98% |
| 2026/01/08 | 47.5483 | +0.2444 | +0.52% |
| 2026/01/07 | 47.3039 | +0.7793 | +1.68% |
| 2026/01/05 | 46.5246 | +0.3837 | +0.83% |
| 2026/01/02 | 46.1409 | +0.6760 | +1.49% |
| 2025/12/31 | 45.4649 | -0.0459 | -0.10% |
| 2025/12/30 | 45.5108 | +0.2461 | +0.54% |
| 2025/12/29 | 45.2647 | +0.0638 | +0.14% |
| 2025/12/23 | 45.2009 | -0.1314 | -0.29% |
| 2025/12/22 | 45.3323 | +0.1073 | +0.24% |
| 2025/12/19 | 45.225 | +0.5278 | +1.18% |
| 2025/12/18 | 44.6972 | +0.0714 | +0.16% |
| 2025/12/17 | 44.6258 | -0.1583 | -0.35% |
| 2025/12/16 | 44.7841 | -0.2852 | -0.63% |
| 2025/12/15 | 45.0693 | +0.3684 | +0.82% |
| 2025/12/12 | 44.7009 | +0.4433 | +1.00% |
| 2025/12/11 | 44.2576 | +0.4449 | +1.02% |
| 2025/12/10 | 43.8127 | +0.2238 | +0.51% |
| 2025/12/09 | 43.5889 | -0.1291 | -0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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