境外
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)I-累積
41.4691
歐元
+0.02 (0.04%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI EM Europe 10/40 NR
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元2.77億 | 歐元 | 27.0626 | +0.01 | +0.03% | +18.57% | +13.34% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元3,833萬 | 歐元 | 31.7647 | +0.01 | +0.03% | +18.91% | +13.97% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元1,628萬 | 美元 | 28.7022 | -0.01 | -0.03% | +33.23% | +21.24% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元1,283萬 | 歐元 | 24.6109 | +0.01 | +0.03% | +18.26% | +12.78% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元269萬 | 歐元 | 41.4691 | +0.02 | +0.04% | +19.68% | +15.37% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元8.73億約台幣276億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 41.4691 | +0.0154 | +0.04% |
| 2025/07/09 | 41.4537 | +0.4127 | +1.01% |
| 2025/07/08 | 41.041 | +0.3070 | +0.75% |
| 2025/07/07 | 40.734 | -0.1002 | -0.25% |
| 2025/07/04 | 40.8342 | -0.0057 | -0.01% |
| 2025/07/03 | 40.8399 | +0.4360 | +1.08% |
| 2025/07/02 | 40.4039 | +0.0486 | +0.12% |
| 2025/07/01 | 40.3553 | +0.0096 | +0.02% |
| 2025/06/30 | 40.3457 | +0.4656 | +1.17% |
| 2025/06/27 | 39.8801 | +0.0879 | +0.22% |
| 2025/06/26 | 39.7922 | +0.3299 | +0.84% |
| 2025/06/25 | 39.4623 | +0.0259 | +0.07% |
| 2025/06/24 | 39.4364 | +1.1733 | +3.07% |
| 2025/06/23 | 38.2631 | -0.3816 | -0.99% |
| 2025/06/20 | 38.6447 | +0.3546 | +0.93% |
| 2025/06/19 | 38.2901 | -0.1054 | -0.27% |
| 2025/06/18 | 38.3955 | -0.6633 | -1.70% |
| 2025/05/21 | 39.0588 | -0.4055 | -1.03% |
| 2025/05/20 | 39.4643 | +0.3036 | +0.78% |
| 2025/05/19 | 39.1607 | -0.1840 | -0.47% |
| 2025/05/16 | 39.3447 | +0.0389 | +0.10% |
| 2025/05/15 | 39.3058 | -0.2420 | -0.61% |
| 2025/05/14 | 39.5478 | +0.2174 | +0.55% |
| 2025/05/13 | 39.3304 | -0.1511 | -0.38% |
| 2025/05/12 | 39.4815 | +0.4840 | +1.24% |
| 2025/05/09 | 38.9975 | +0.7409 | +1.94% |
| 2025/05/08 | 38.2566 | +0.3690 | +0.97% |
| 2025/05/07 | 37.8876 | +0.3149 | +0.84% |
| 2025/05/06 | 37.5727 | -0.3754 | -0.99% |
| 2025/05/05 | 37.9481 | +0.0171 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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