境外
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)I-累積
39.0588
歐元
-0.41 (-1.03%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI EM Europe 10/40 NR
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元2.77億 | 歐元 | 25.5519 | -0.27 | -1.03% | +11.95% | +10.71% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元3,833萬 | 歐元 | 29.9694 | -0.31 | -1.03% | +12.19% | +11.33% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元1,628萬 | 美元 | 26.2521 | -0.04 | -0.14% | +21.86% | +15.07% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元1,283萬 | 歐元 | 23.2529 | -0.24 | -1.03% | +11.73% | +10.17% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元269萬 | 歐元 | 39.0588 | -0.41 | -1.03% | +12.72% | +12.69% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元8.73億約台幣276億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 39.0588 | -0.4055 | -1.03% |
| 2025/05/20 | 39.4643 | +0.3036 | +0.78% |
| 2025/05/19 | 39.1607 | -0.1840 | -0.47% |
| 2025/05/16 | 39.3447 | +0.0389 | +0.10% |
| 2025/05/15 | 39.3058 | -0.2420 | -0.61% |
| 2025/05/14 | 39.5478 | +0.2174 | +0.55% |
| 2025/05/13 | 39.3304 | -0.1511 | -0.38% |
| 2025/05/12 | 39.4815 | +0.4840 | +1.24% |
| 2025/05/09 | 38.9975 | +0.7409 | +1.94% |
| 2025/05/08 | 38.2566 | +0.3690 | +0.97% |
| 2025/05/07 | 37.8876 | +0.3149 | +0.84% |
| 2025/05/06 | 37.5727 | -0.3754 | -0.99% |
| 2025/05/05 | 37.9481 | +0.0171 | +0.05% |
| 2025/05/02 | 37.931 | +0.6770 | +1.82% |
| 2025/04/30 | 37.254 | -0.6818 | -1.80% |
| 2025/04/29 | 37.9358 | +0.0479 | +0.13% |
| 2025/04/28 | 37.8879 | +0.1048 | +0.28% |
| 2025/04/25 | 37.7831 | +0.2516 | +0.67% |
| 2025/04/24 | 37.5315 | +0.2383 | +0.64% |
| 2025/04/23 | 37.2932 | +0.9001 | +2.47% |
| 2025/04/22 | 36.3931 | +0.2021 | +0.56% |
| 2025/04/17 | 36.191 | +0.2265 | +0.63% |
| 2025/04/16 | 35.9645 | +0.1191 | +0.33% |
| 2025/04/15 | 35.8454 | +0.1986 | +0.56% |
| 2025/04/14 | 35.6468 | +0.9376 | +2.70% |
| 2025/04/11 | 34.7092 | -0.6138 | -1.74% |
| 2025/04/10 | 35.323 | +1.6017 | +4.75% |
| 2025/04/09 | 33.7213 | -1.1790 | -3.38% |
| 2025/04/08 | 34.9003 | +1.3429 | +4.00% |
| 2025/04/07 | 33.5574 | -1.2469 | -3.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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