境外
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)I-累積
33.0144
歐元
+0.59 (1.81%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI EM Europe 10/40 NR
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元1.9億 | 歐元 | 21.7909 | +0.39 | +1.81% | +13.13% | +18.34% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元4,785萬 | 歐元 | 25.4875 | +0.45 | +1.81% | +13.69% | +19.00% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元1,353萬 | 美元 | 20.9030 | +0.33 | +1.62% | +7.59% | +13.56% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元1,183萬 | 歐元 | 19.8792 | +0.35 | +1.80% | +12.62% | +17.75% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元263萬 | 歐元 | 33.0144 | +0.59 | +1.81% | +14.94% | +20.46% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5.45億約台幣172億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 33.0144 | +0.5869 | +1.81% |
| 2024/11/19 | 32.4275 | -0.8680 | -2.61% |
| 2024/11/18 | 33.2955 | -0.1845 | -0.55% |
| 2024/11/15 | 33.48 | -0.1656 | -0.49% |
| 2024/11/14 | 33.6456 | +0.1095 | +0.33% |
| 2024/11/13 | 33.5361 | -0.2230 | -0.66% |
| 2024/11/12 | 33.7591 | +0.0518 | +0.15% |
| 2024/11/11 | 33.7073 | +0.1516 | +0.45% |
| 2024/11/08 | 33.5557 | +0.1123 | +0.34% |
| 2024/11/07 | 33.4434 | +0.4084 | +1.24% |
| 2024/11/06 | 33.035 | +0.7425 | +2.30% |
| 2024/11/05 | 32.2925 | -0.0930 | -0.29% |
| 2024/11/04 | 32.3855 | +0.0213 | +0.07% |
| 2024/11/01 | 32.3642 | +0.0811 | +0.25% |
| 2024/10/31 | 32.2831 | -0.0945 | -0.29% |
| 2024/10/30 | 32.3776 | -0.2541 | -0.78% |
| 2024/10/29 | 32.6317 | +0.2220 | +0.68% |
| 2024/10/28 | 32.4097 | -0.0594 | -0.18% |
| 2024/10/25 | 32.4691 | -0.1433 | -0.44% |
| 2024/10/24 | 32.6124 | +0.1565 | +0.48% |
| 2024/10/23 | 32.4559 | -0.2429 | -0.74% |
| 2024/10/22 | 32.6988 | -0.3289 | -1.00% |
| 2024/10/21 | 33.0277 | -0.1814 | -0.55% |
| 2024/10/18 | 33.2091 | -0.0907 | -0.27% |
| 2024/10/17 | 33.2998 | +0.2209 | +0.67% |
| 2024/10/16 | 33.0789 | -0.0299 | -0.09% |
| 2024/10/15 | 33.1088 | +0.0842 | +0.25% |
| 2024/10/14 | 33.0246 | -0.1059 | -0.32% |
| 2024/10/11 | 33.1305 | +0.2207 | +0.67% |
| 2024/10/10 | 32.9098 | +0.0494 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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