境外
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積
23.2529
歐元
-0.24 (-1.03%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI EM Europe 10/40 NR
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元2.77億 | 歐元 | 25.5519 | -0.27 | -1.03% | +11.95% | +10.71% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元3,833萬 | 歐元 | 29.9694 | -0.31 | -1.03% | +12.19% | +11.33% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元1,628萬 | 美元 | 26.2521 | -0.04 | -0.14% | +21.86% | +15.07% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元1,283萬 | 歐元 | 23.2529 | -0.24 | -1.03% | +11.73% | +10.17% | 本頁基金 |
| 歐元)I-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元269萬 | 歐元 | 39.0588 | -0.41 | -1.03% | +12.72% | +12.69% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.73億約台幣276億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 23.2529 | -0.2429 | -1.03% |
| 2025/05/20 | 23.4958 | +0.1794 | +0.77% |
| 2025/05/19 | 23.3164 | -0.1140 | -0.49% |
| 2025/05/16 | 23.4304 | +0.0217 | +0.09% |
| 2025/05/15 | 23.4087 | -0.1456 | -0.62% |
| 2025/05/14 | 23.5543 | +0.1280 | +0.55% |
| 2025/05/13 | 23.4263 | -0.0915 | -0.39% |
| 2025/05/12 | 23.5178 | +0.2840 | +1.22% |
| 2025/05/09 | 23.2338 | +0.4400 | +1.93% |
| 2025/05/08 | 22.7938 | +0.2185 | +0.97% |
| 2025/05/07 | 22.5753 | +0.1862 | +0.83% |
| 2025/05/06 | 22.3891 | -0.2251 | -1.00% |
| 2025/05/05 | 22.6142 | +0.0059 | +0.03% |
| 2025/05/02 | 22.6083 | +0.4008 | +1.80% |
| 2025/04/30 | 22.2075 | -0.4079 | -1.80% |
| 2025/04/29 | 22.6154 | +0.0272 | +0.12% |
| 2025/04/28 | 22.5882 | +0.0582 | +0.26% |
| 2025/04/25 | 22.53 | +0.1487 | +0.66% |
| 2025/04/24 | 22.3813 | +0.1407 | +0.63% |
| 2025/04/23 | 22.2406 | +0.5355 | +2.47% |
| 2025/04/22 | 21.7051 | +0.1138 | +0.53% |
| 2025/04/17 | 21.5913 | +0.1338 | +0.62% |
| 2025/04/16 | 21.4575 | +0.0697 | +0.33% |
| 2025/04/15 | 21.3878 | +0.1172 | +0.55% |
| 2025/04/14 | 21.2706 | +0.5557 | +2.68% |
| 2025/04/11 | 20.7149 | -0.3677 | -1.74% |
| 2025/04/10 | 21.0826 | +0.9548 | +4.74% |
| 2025/04/09 | 20.1278 | -0.7051 | -3.38% |
| 2025/04/08 | 20.8329 | +0.8004 | +4.00% |
| 2025/04/07 | 20.0325 | -0.7484 | -3.60% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
