境外
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積
19.8792
歐元
+0.35 (1.80%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI EM Europe 10/40 NR
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元1.9億 | 歐元 | 21.7909 | +0.39 | +1.81% | +13.13% | +18.34% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元4,785萬 | 歐元 | 25.4875 | +0.45 | +1.81% | +13.69% | +19.00% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元1,353萬 | 美元 | 20.9030 | +0.33 | +1.62% | +7.59% | +13.56% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元1,183萬 | 歐元 | 19.8792 | +0.35 | +1.80% | +12.62% | +17.75% | 本頁基金 |
| 歐元)I-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元263萬 | 歐元 | 33.0144 | +0.59 | +1.81% | +14.94% | +20.46% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.45億約台幣172億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 19.8792 | +0.3522 | +1.80% |
| 2024/11/19 | 19.527 | -0.5239 | -2.61% |
| 2024/11/18 | 20.0509 | -0.1149 | -0.57% |
| 2024/11/15 | 20.1658 | -0.1010 | -0.50% |
| 2024/11/14 | 20.2668 | +0.0647 | +0.32% |
| 2024/11/13 | 20.2021 | -0.1357 | -0.67% |
| 2024/11/12 | 20.3378 | +0.0300 | +0.15% |
| 2024/11/11 | 20.3078 | +0.0875 | +0.43% |
| 2024/11/08 | 20.2203 | +0.0664 | +0.33% |
| 2024/11/07 | 20.1539 | +0.2448 | +1.23% |
| 2024/11/06 | 19.9091 | +0.4463 | +2.29% |
| 2024/11/05 | 19.4628 | -0.0573 | -0.29% |
| 2024/11/04 | 19.5201 | +0.0092 | +0.05% |
| 2024/11/01 | 19.5109 | +0.0477 | +0.25% |
| 2024/10/31 | 19.4632 | -0.0582 | -0.30% |
| 2024/10/30 | 19.5214 | -0.1544 | -0.78% |
| 2024/10/29 | 19.6758 | +0.1326 | +0.68% |
| 2024/10/28 | 19.5432 | -0.0394 | -0.20% |
| 2024/10/25 | 19.5826 | -0.0877 | -0.45% |
| 2024/10/24 | 19.6703 | +0.0931 | +0.48% |
| 2024/10/23 | 19.5772 | -0.1478 | -0.75% |
| 2024/10/22 | 19.725 | -0.1996 | -1.00% |
| 2024/10/21 | 19.9246 | -0.1133 | -0.57% |
| 2024/10/18 | 20.0379 | -0.0559 | -0.28% |
| 2024/10/17 | 20.0938 | +0.1321 | +0.66% |
| 2024/10/16 | 19.9617 | -0.0193 | -0.10% |
| 2024/10/15 | 19.981 | +0.0496 | +0.25% |
| 2024/10/14 | 19.9314 | -0.0677 | -0.34% |
| 2024/10/11 | 19.9991 | +0.1320 | +0.66% |
| 2024/10/10 | 19.8671 | +0.0286 | +0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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