境外
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積
29.3015
歐元
+0.31 (1.08%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI EM Europe 10/40 NR
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元3.53億 | 歐元 | 32.3086 | +0.35 | +1.08% | +9.82% | +36.08% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元8,912萬 | 歐元 | 38.0361 | +0.41 | +1.09% | +9.87% | +36.83% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元1,982萬 | 美元 | 34.6018 | +0.72 | +2.12% | +10.85% | +52.59% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元1,490萬 | 歐元 | 29.3015 | +0.31 | +1.08% | +9.79% | +35.41% | 本頁基金 |
| 歐元)I-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元295萬 | 歐元 | 49.9950 | +0.54 | +1.10% | +9.96% | +38.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13.31億約台幣413億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 29.3015 | +0.3122 | +1.08% |
| 2026/01/23 | 28.9893 | +0.0149 | +0.05% |
| 2026/01/22 | 28.9744 | +0.7295 | +2.58% |
| 2026/01/21 | 28.2449 | -0.1998 | -0.70% |
| 2026/01/20 | 28.4447 | -0.3595 | -1.25% |
| 2026/01/19 | 28.8042 | +0.0414 | +0.14% |
| 2026/01/16 | 28.7628 | +0.2155 | +0.75% |
| 2026/01/15 | 28.5473 | +0.2827 | +1.00% |
| 2026/01/14 | 28.2646 | -0.0933 | -0.33% |
| 2026/01/13 | 28.3579 | +0.2054 | +0.73% |
| 2026/01/12 | 28.1525 | -0.0179 | -0.06% |
| 2026/01/09 | 28.1704 | +0.2716 | +0.97% |
| 2026/01/08 | 27.8988 | +0.1417 | +0.51% |
| 2026/01/07 | 27.7571 | +0.4539 | +1.66% |
| 2026/01/05 | 27.3032 | +0.2201 | +0.81% |
| 2026/01/02 | 27.0831 | +0.3935 | +1.47% |
| 2025/12/31 | 26.6896 | -0.0287 | -0.11% |
| 2025/12/30 | 26.7183 | +0.1429 | +0.54% |
| 2025/12/29 | 26.5754 | +0.0275 | +0.10% |
| 2025/12/23 | 26.5479 | -0.0788 | -0.30% |
| 2025/12/22 | 26.6267 | +0.0580 | +0.22% |
| 2025/12/19 | 26.5687 | +0.3085 | +1.17% |
| 2025/12/18 | 26.2602 | +0.0403 | +0.15% |
| 2025/12/17 | 26.2199 | -0.0947 | -0.36% |
| 2025/12/16 | 26.3146 | -0.1692 | -0.64% |
| 2025/12/15 | 26.4838 | +0.2116 | +0.81% |
| 2025/12/12 | 26.2722 | +0.2589 | +1.00% |
| 2025/12/11 | 26.0133 | +0.2598 | +1.01% |
| 2025/12/10 | 25.7535 | +0.1300 | +0.51% |
| 2025/12/09 | 25.6235 | -0.0775 | -0.30% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
