境外
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積
22.8426
歐元
+0.27 (1.20%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI EM Europe 10/40 NR
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元2.51億 | 歐元 | 25.0839 | +0.30 | +1.20% | +9.90% | +16.56% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元4,243萬 | 歐元 | 29.3984 | +0.35 | +1.21% | +10.05% | +17.21% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元1,424萬 | 美元 | 24.5434 | +0.25 | +1.04% | +13.93% | +16.38% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元1,324萬 | 歐元 | 22.8426 | +0.27 | +1.20% | +9.76% | +15.98% | 本頁基金 |
| 歐元)I-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元191萬 | 歐元 | 38.2499 | +0.46 | +1.21% | +10.39% | +18.65% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.38億約台幣207億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 22.8426 | +0.2716 | +1.20% |
| 2025/03/31 | 22.571 | -0.5475 | -2.37% |
| 2025/03/28 | 23.1185 | -0.1461 | -0.63% |
| 2025/03/27 | 23.2646 | +0.0070 | +0.03% |
| 2025/03/26 | 23.2576 | +0.0239 | +0.10% |
| 2025/03/25 | 23.2337 | +0.4461 | +1.96% |
| 2025/03/24 | 22.7876 | +0.2871 | +1.28% |
| 2025/03/21 | 22.5005 | -0.4720 | -2.05% |
| 2025/03/20 | 22.9725 | -0.2122 | -0.92% |
| 2025/03/19 | 23.1847 | -0.5213 | -2.20% |
| 2025/03/18 | 23.706 | +0.0701 | +0.30% |
| 2025/03/17 | 23.6359 | +0.2212 | +0.94% |
| 2025/03/14 | 23.4147 | +0.3044 | +1.32% |
| 2025/03/13 | 23.1103 | +0.1101 | +0.48% |
| 2025/03/12 | 23.0002 | +0.4189 | +1.86% |
| 2025/03/11 | 22.5813 | -0.2148 | -0.94% |
| 2025/03/10 | 22.7961 | -0.1584 | -0.69% |
| 2025/03/07 | 22.9545 | +0.0514 | +0.22% |
| 2025/03/06 | 22.9031 | -0.0431 | -0.19% |
| 2025/03/05 | 22.9462 | +0.4983 | +2.22% |
| 2025/03/04 | 22.4479 | -0.5815 | -2.53% |
| 2025/03/03 | 23.0294 | +0.2108 | +0.92% |
| 2025/02/28 | 22.8186 | -0.1141 | -0.50% |
| 2025/02/27 | 22.9327 | -0.0164 | -0.07% |
| 2025/02/26 | 22.9491 | +0.1734 | +0.76% |
| 2025/02/25 | 22.7757 | -0.0092 | -0.04% |
| 2025/02/24 | 22.7849 | -0.1802 | -0.78% |
| 2025/02/21 | 22.9651 | -0.0391 | -0.17% |
| 2025/02/20 | 23.0042 | -0.0898 | -0.39% |
| 2025/02/19 | 23.094 | -0.1456 | -0.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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