境外
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積
24.6109
歐元
+0.01 (0.03%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI EM Europe 10/40 NR
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元2.77億 | 歐元 | 27.0626 | +0.01 | +0.03% | +18.57% | +13.34% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元3,833萬 | 歐元 | 31.7647 | +0.01 | +0.03% | +18.91% | +13.97% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元1,628萬 | 美元 | 28.7022 | -0.01 | -0.03% | +33.23% | +21.24% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元1,283萬 | 歐元 | 24.6109 | +0.01 | +0.03% | +18.26% | +12.78% | 本頁基金 |
| 歐元)I-累積 | 2000/01/28 | - | 不配息 | 美元269萬 | 歐元 | 41.4691 | +0.02 | +0.04% | +19.68% | +15.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.73億約台幣276億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 24.6109 | +0.0076 | +0.03% |
| 2025/07/09 | 24.6033 | +0.2434 | +1.00% |
| 2025/07/08 | 24.3599 | +0.1807 | +0.75% |
| 2025/07/07 | 24.1792 | -0.0640 | -0.26% |
| 2025/07/04 | 24.2432 | -0.0049 | -0.02% |
| 2025/07/03 | 24.2481 | +0.2574 | +1.07% |
| 2025/07/02 | 23.9907 | +0.0274 | +0.11% |
| 2025/07/01 | 23.9633 | +0.0042 | +0.02% |
| 2025/06/30 | 23.9591 | +0.2720 | +1.15% |
| 2025/06/27 | 23.6871 | +0.0508 | +0.21% |
| 2025/06/26 | 23.6363 | +0.1945 | +0.83% |
| 2025/06/25 | 23.4418 | +0.0138 | +0.06% |
| 2025/06/24 | 23.428 | +0.6957 | +3.06% |
| 2025/06/23 | 22.7323 | -0.5206 | -2.24% |
| 2025/05/21 | 23.2529 | -0.2429 | -1.03% |
| 2025/05/20 | 23.4958 | +0.1794 | +0.77% |
| 2025/05/19 | 23.3164 | -0.1140 | -0.49% |
| 2025/05/16 | 23.4304 | +0.0217 | +0.09% |
| 2025/05/15 | 23.4087 | -0.1456 | -0.62% |
| 2025/05/14 | 23.5543 | +0.1280 | +0.55% |
| 2025/05/13 | 23.4263 | -0.0915 | -0.39% |
| 2025/05/12 | 23.5178 | +0.2840 | +1.22% |
| 2025/05/09 | 23.2338 | +0.4400 | +1.93% |
| 2025/05/08 | 22.7938 | +0.2185 | +0.97% |
| 2025/05/07 | 22.5753 | +0.1862 | +0.83% |
| 2025/05/06 | 22.3891 | -0.2251 | -1.00% |
| 2025/05/05 | 22.6142 | +0.0059 | +0.03% |
| 2025/05/02 | 22.6083 | +0.4008 | +1.80% |
| 2025/04/30 | 22.2075 | -0.4079 | -1.80% |
| 2025/04/29 | 22.6154 | +0.0272 | +0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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