境外
DWS投資全球基礎建設 USD ICH (P)100 (本基金之配息來源可能為本金)
156.6
美元
+0.02 (0.01%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投資全球基礎建設 USD ICH (P)100 (本基金之配息來源可能為本金) | 2020/04/15 | - | 配息 | 美元4,115萬 | 美元 | 156.6000 | +0.02 | +0.01% | +9.53% | +20.39% | 本頁基金 |
| 投資全球基礎建設 USD LC (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/07/01 | - | 配息 | 美元3,222萬 | 美元 | 199.3700 | -0.47 | -0.24% | +11.95% | +20.20% | 看詳情 |
| 投資全球基礎建設 USD FC (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/24 | - | 配息 | 美元2,223萬 | 美元 | 191.0900 | -0.43 | -0.22% | +12.25% | +21.13% | 看詳情 |
| 投資全球基礎建設 USD LDMH(P) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/09/14 | - | 月配 | 美元458萬 | 美元 | 140.0900 | +0.00 | +0.00% | +9.13% | +19.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元26.34億約台幣864億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 156.6 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/05/07 | 156.58 | +0.5800 | +0.37% |
| 2025/05/06 | 156 | +0.6100 | +0.39% |
| 2025/05/05 | 155.39 | -0.4000 | -0.26% |
| 2025/05/02 | 155.79 | +1.3200 | +0.85% |
| 2025/04/30 | 154.47 | -1.3700 | -0.88% |
| 2025/04/29 | 155.84 | +2.0400 | +1.33% |
| 2025/04/28 | 153.8 | -0.1400 | -0.09% |
| 2025/04/25 | 153.94 | +0.1900 | +0.12% |
| 2025/04/24 | 153.75 | -0.3200 | -0.21% |
| 2025/04/23 | 154.07 | +0.9400 | +0.61% |
| 2025/04/22 | 153.13 | -0.9300 | -0.60% |
| 2025/04/17 | 154.06 | +1.3900 | +0.91% |
| 2025/04/16 | 152.67 | +0.9500 | +0.63% |
| 2025/04/15 | 151.72 | +2.3800 | +1.59% |
| 2025/04/14 | 149.34 | +4.1100 | +2.83% |
| 2025/04/11 | 145.23 | -0.2600 | -0.18% |
| 2025/04/10 | 145.49 | +4.5000 | +3.19% |
| 2025/04/09 | 140.99 | -4.8100 | -3.30% |
| 2025/04/08 | 145.8 | +2.2500 | +1.57% |
| 2025/04/07 | 143.55 | -7.6500 | -5.06% |
| 2025/04/04 | 151.2 | -4.5800 | -2.94% |
| 2025/04/03 | 155.78 | +2.2500 | +1.47% |
| 2025/04/02 | 153.53 | +0.5600 | +0.37% |
| 2025/04/01 | 152.97 | +0.1400 | +0.09% |
| 2025/03/31 | 152.83 | +0.4000 | +0.26% |
| 2025/03/28 | 152.43 | +0.0800 | +0.05% |
| 2025/03/27 | 152.35 | +0.3000 | +0.20% |
| 2025/03/26 | 152.05 | +0.3000 | +0.20% |
| 2025/03/25 | 151.75 | -0.2800 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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