境外
DWS投資全球基礎建設 USD ICH (P)100
155.66
美元
-0.03 (-0.02%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投資全球基礎建設 USD ICH (P)100 | 2020/04/15 | - | 不配息 | 美元4,307萬 | 美元 | 155.6600 | -0.03 | -0.02% | +8.87% | +8.35% | 本頁基金 |
| 投資全球基礎建設 USD LC | 2008/07/01 | - | 不配息 | 美元3,271萬 | 美元 | 197.9600 | -0.45 | -0.23% | +11.16% | +10.16% | 看詳情 |
| 投資全球基礎建設 USD FC | 2014/03/24 | - | 不配息 | 美元2,268萬 | 美元 | 190.5900 | -0.43 | -0.23% | +11.96% | +11.01% | 看詳情 |
| 投資全球基礎建設 USD LDMH(P) | 2015/09/14 | - | 月配 | 美元438萬 | 美元 | 135.5400 | -0.03 | -0.02% | +7.48% | +6.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元28.2億約台幣874億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 155.66 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/12/16 | 155.69 | -0.6700 | -0.43% |
| 2025/12/15 | 156.36 | -0.2400 | -0.15% |
| 2025/12/12 | 156.6 | +0.7200 | +0.46% |
| 2025/12/11 | 155.88 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/12/10 | 155.84 | -1.4700 | -0.93% |
| 2025/12/09 | 157.31 | +0.6000 | +0.38% |
| 2025/12/08 | 156.71 | -1.2100 | -0.77% |
| 2025/12/05 | 157.92 | +0.0500 | +0.03% |
| 2025/12/04 | 157.87 | +0.3900 | +0.25% |
| 2025/12/03 | 157.48 | -1.0800 | -0.68% |
| 2025/12/02 | 158.56 | -0.9300 | -0.58% |
| 2025/12/01 | 159.49 | -0.4800 | -0.30% |
| 2025/11/28 | 159.97 | +0.4300 | +0.27% |
| 2025/11/27 | 159.54 | +0.9000 | +0.57% |
| 2025/11/26 | 158.64 | +0.9300 | +0.59% |
| 2025/11/25 | 157.71 | +0.9600 | +0.61% |
| 2025/11/24 | 156.75 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/11/21 | 156.76 | -0.7800 | -0.50% |
| 2025/11/20 | 157.54 | +0.4900 | +0.31% |
| 2025/11/19 | 157.05 | -0.6700 | -0.42% |
| 2025/11/18 | 157.72 | -1.4200 | -0.89% |
| 2025/11/17 | 159.14 | +1.4200 | +0.90% |
| 2025/11/14 | 157.72 | -1.4400 | -0.90% |
| 2025/11/13 | 159.16 | -0.2000 | -0.13% |
| 2025/11/12 | 159.36 | +0.6600 | +0.42% |
| 2025/11/11 | 158.7 | +1.2200 | +0.77% |
| 2025/11/10 | 157.48 | +1.6600 | +1.07% |
| 2025/11/07 | 155.82 | -0.6800 | -0.43% |
| 2025/11/06 | 156.5 | +0.5200 | +0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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