境外
DWS 投資全球基礎建設 USD FC (本基金之配息來源可能為本金)
180.62
美元
+1.61 (0.90%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 投資全球基礎建設 USD FC (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/24 | - | 配息 | 美元4,955萬 | 美元 | 180.6200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 投資全球基礎建設 USD ICH (P)100 (本基金之配息來源可能為本金) | 2020/04/15 | - | 配息 | 美元3,890萬 | 美元 | 150.6800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 投資全球基礎建設 USD LC (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/07/01 | - | 配息 | 美元3,179萬 | 美元 | 189.1500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 投資全球基礎建設 USD LDMH(P) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/09/14 | - | 月配 | 美元454萬 | 美元 | 137.2700 | 2024-11-18 | 2024-11-20 | 0.35 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元26.03億約台幣824億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
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