境外
DWS 投資全球基礎建設 USD LDMH(P)
139
美元
+1.56 (1.14%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投資全球基礎建設 USD ICH (P)100 | 2020/04/15 | - | 不配息 | 美元4,307萬 | 美元 | 160.2500 | +1.82 | +1.15% | +1.84% | +11.16% | 看詳情 |
| 投資全球基礎建設 USD LC | 2008/07/01 | - | 不配息 | 美元3,081萬 | 美元 | 205.0000 | +3.18 | +1.58% | +2.28% | +14.10% | 看詳情 |
| 投資全球基礎建設 USD FC | 2014/03/24 | - | 不配息 | 美元2,255萬 | 美元 | 197.5400 | +3.07 | +1.58% | +2.34% | +14.96% | 看詳情 |
| 投資全球基礎建設 USD LDMH(P) | 2015/09/14 | - | 月配 | 美元426萬 | 美元 | 139.0000 | +1.56 | +1.14% | +1.75% | +9.95% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元27.47億約台幣855億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 139 | +1.5600 | +1.14% |
| 2026/01/23 | 137.44 | -0.1800 | -0.13% |
| 2026/01/22 | 137.62 | +0.1200 | +0.09% |
| 2026/01/21 | 137.5 | +0.1400 | +0.10% |
| 2026/01/20 | 137.36 | -1.0700 | -0.77% |
| 2026/01/19 | 138.43 | +0.4100 | +0.30% |
| 2026/01/16 | 138.02 | +0.7200 | +0.52% |
| 2026/01/15 | 137.3 | +0.4000 | +0.29% |
| 2026/01/14 | 136.9 | +1.5100 | +1.12% |
| 2026/01/13 | 135.39 | -0.9900 | -0.73% |
| 2026/01/12 | 136.38 | -0.2200 | -0.16% |
| 2026/01/09 | 136.6 | -0.0400 | -0.03% |
| 2026/01/08 | 136.64 | -0.1100 | -0.08% |
| 2026/01/07 | 136.75 | -0.4600 | -0.34% |
| 2026/01/06 | 137.21 | +1.5200 | +1.12% |
| 2026/01/05 | 135.69 | -0.7800 | -0.57% |
| 2026/01/02 | 136.47 | -0.4900 | -0.36% |
| 2025/12/30 | 136.96 | +0.1000 | +0.07% |
| 2025/12/29 | 136.86 | +1.1500 | +0.85% |
| 2025/12/23 | 135.71 | +1.3600 | +1.01% |
| 2025/12/22 | 134.35 | -1.3600 | -1.00% |
| 2025/12/19 | 135.71 | -0.0900 | -0.07% |
| 2025/12/18 | 135.8 | +0.2600 | +0.19% |
| 2025/12/17 | 135.54 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/12/16 | 135.57 | -0.9400 | -0.69% |
| 2025/12/15 | 136.51 | -0.2100 | -0.15% |
| 2025/12/12 | 136.72 | +0.6100 | +0.45% |
| 2025/12/11 | 136.11 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/12/10 | 136.08 | -1.2800 | -0.93% |
| 2025/12/09 | 137.36 | +0.5200 | +0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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