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境外
DWS 投資全球基礎建設 USD LDMH(P) (本基金之配息來源可能為本金)
137.27
美元
+1.32 (0.97%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
投資全球基礎建設 USD FC (本基金之配息來源可能為本金)2014/03/24-配息美元4,955萬美元180.6200+1.61+0.90%+17.63%+23.26%看詳情
投資全球基礎建設 USD ICH (P)100 (本基金之配息來源可能為本金)2020/04/15-配息美元3,890萬美元150.6800+1.46+0.98%+20.70%+25.55%看詳情
投資全球基礎建設 USD LC (本基金之配息來源可能為本金)2008/07/01-配息美元3,179萬美元189.1500+1.68+0.90%+16.85%+22.34%看詳情
投資全球基礎建設 USD LDMH(P) (本基金之配息來源可能為本金)2015/09/14-月配美元454萬美元137.2700+1.32+0.97%+19.54%+24.21%本頁基金
所有級別累計美元26.03億約台幣824億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/20137.27+1.3200+0.97%
2024/11/19135.95+0.4400+0.32%
2024/11/18135.51+0.9000+0.67%
2024/11/15134.61-0.2100-0.16%
2024/11/14134.82+0.2000+0.15%
2024/11/13134.62-0.5200-0.38%
2024/11/12135.14-0.5400-0.40%
2024/11/11135.68+1.6200+1.21%
2024/11/08134.06+1.2200+0.92%
2024/11/07132.84+0.8700+0.66%
2024/11/06131.97+0.4000+0.30%
2024/11/05131.57+0.2100+0.16%
2024/11/04131.36-0.7000-0.53%
2024/10/31132.06-0.4000-0.30%
2024/10/30132.46-0.0500-0.04%
2024/10/29132.51-1.4100-1.05%
2024/10/28133.92-0.2600-0.19%
2024/10/25134.18-0.8800-0.65%
2024/10/24135.06+0.6600+0.49%
2024/10/23134.4+0.5400+0.40%
2024/10/22133.86-1.3600-1.01%
2024/10/21135.22+0.4800+0.36%
2024/10/18134.74-0.7000-0.52%
2024/10/17135.44-0.1400-0.10%
2024/10/16135.58+1.3900+1.04%
2024/10/15134.19+0.8900+0.67%
2024/10/14133.3+0.9900+0.75%
2024/10/11132.31-0.1700-0.13%
2024/10/10132.48+0.3400+0.26%
2024/10/09132.14+0.3000+0.23%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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