境外
DWS 投資全球基礎建設 USD LDMH(P) (本基金之配息來源可能為本金)
134.82
美元
-0.17 (-0.13%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投資全球基礎建設 USD ICH (P)100 (本基金之配息來源可能為本金) | 2020/04/15 | - | 配息 | 美元4,159萬 | 美元 | 151.7600 | -0.19 | -0.13% | +6.14% | +14.32% | 看詳情 |
| 投資全球基礎建設 USD LC (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/07/01 | - | 配息 | 美元3,202萬 | 美元 | 194.5700 | -0.40 | -0.21% | +9.25% | +14.84% | 看詳情 |
| 投資全球基礎建設 USD FC (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/24 | - | 配息 | 美元2,223萬 | 美元 | 186.7200 | -0.37 | -0.20% | +9.69% | +15.72% | 看詳情 |
| 投資全球基礎建設 USD LDMH(P) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/09/14 | - | 月配 | 美元458萬 | 美元 | 134.8200 | -0.17 | -0.13% | +5.29% | +12.81% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元27.4億約台幣865億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 134.82 | -0.1700 | -0.13% |
| 2025/07/09 | 134.99 | +0.0800 | +0.06% |
| 2025/07/08 | 134.91 | -1.2200 | -0.90% |
| 2025/07/07 | 136.13 | -0.4300 | -0.31% |
| 2025/07/04 | 136.56 | +0.0800 | +0.06% |
| 2025/07/03 | 136.48 | -0.3400 | -0.25% |
| 2025/07/02 | 136.82 | -1.3100 | -0.95% |
| 2025/07/01 | 138.13 | +0.9000 | +0.66% |
| 2025/06/30 | 137.23 | -0.0500 | -0.04% |
| 2025/06/27 | 137.28 | +0.8000 | +0.59% |
| 2025/06/26 | 136.48 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/06/25 | 136.49 | -0.1200 | -0.09% |
| 2025/06/24 | 136.61 | -2.5400 | -1.83% |
| 2025/05/21 | 139.15 | -0.3800 | -0.27% |
| 2025/05/20 | 139.53 | +1.5500 | +1.12% |
| 2025/05/19 | 137.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 137.98 | +1.0000 | +0.73% |
| 2025/05/15 | 136.98 | +2.1900 | +1.62% |
| 2025/05/14 | 134.79 | -0.4500 | -0.33% |
| 2025/05/13 | 135.24 | -1.3300 | -0.97% |
| 2025/05/12 | 136.57 | -3.5200 | -2.51% |
| 2025/05/08 | 140.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/07 | 140.09 | +0.5200 | +0.37% |
| 2025/05/06 | 139.57 | +0.5400 | +0.39% |
| 2025/05/05 | 139.03 | -0.3600 | -0.26% |
| 2025/05/02 | 139.39 | +1.1600 | +0.84% |
| 2025/04/30 | 138.23 | -1.2300 | -0.88% |
| 2025/04/29 | 139.46 | +1.8200 | +1.32% |
| 2025/04/28 | 137.64 | -0.1300 | -0.09% |
| 2025/04/25 | 137.77 | +0.1600 | +0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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