境外
DWS 投資全球基礎建設 USD LDMH(P) (本基金之配息來源可能為本金)
137.27
美元
+1.32 (0.97%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
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投資全球基礎建設 USD FC (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/24 | - | 配息 | 美元4,955萬 | 美元 | 180.6200 | +1.61 | +0.90% | +17.63% | +23.26% | 看詳情 |
投資全球基礎建設 USD ICH (P)100 (本基金之配息來源可能為本金) | 2020/04/15 | - | 配息 | 美元3,890萬 | 美元 | 150.6800 | +1.46 | +0.98% | +20.70% | +25.55% | 看詳情 |
投資全球基礎建設 USD LC (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/07/01 | - | 配息 | 美元3,179萬 | 美元 | 189.1500 | +1.68 | +0.90% | +16.85% | +22.34% | 看詳情 |
投資全球基礎建設 USD LDMH(P) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/09/14 | - | 月配 | 美元454萬 | 美元 | 137.2700 | +1.32 | +0.97% | +19.54% | +24.21% | 本頁基金 |
所有級別累計 | 美元26.03億約台幣824億 |
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/20 | 137.27 | +1.3200 | +0.97% |
2024/11/19 | 135.95 | +0.4400 | +0.32% |
2024/11/18 | 135.51 | +0.9000 | +0.67% |
2024/11/15 | 134.61 | -0.2100 | -0.16% |
2024/11/14 | 134.82 | +0.2000 | +0.15% |
2024/11/13 | 134.62 | -0.5200 | -0.38% |
2024/11/12 | 135.14 | -0.5400 | -0.40% |
2024/11/11 | 135.68 | +1.6200 | +1.21% |
2024/11/08 | 134.06 | +1.2200 | +0.92% |
2024/11/07 | 132.84 | +0.8700 | +0.66% |
2024/11/06 | 131.97 | +0.4000 | +0.30% |
2024/11/05 | 131.57 | +0.2100 | +0.16% |
2024/11/04 | 131.36 | -0.7000 | -0.53% |
2024/10/31 | 132.06 | -0.4000 | -0.30% |
2024/10/30 | 132.46 | -0.0500 | -0.04% |
2024/10/29 | 132.51 | -1.4100 | -1.05% |
2024/10/28 | 133.92 | -0.2600 | -0.19% |
2024/10/25 | 134.18 | -0.8800 | -0.65% |
2024/10/24 | 135.06 | +0.6600 | +0.49% |
2024/10/23 | 134.4 | +0.5400 | +0.40% |
2024/10/22 | 133.86 | -1.3600 | -1.01% |
2024/10/21 | 135.22 | +0.4800 | +0.36% |
2024/10/18 | 134.74 | -0.7000 | -0.52% |
2024/10/17 | 135.44 | -0.1400 | -0.10% |
2024/10/16 | 135.58 | +1.3900 | +1.04% |
2024/10/15 | 134.19 | +0.8900 | +0.67% |
2024/10/14 | 133.3 | +0.9900 | +0.75% |
2024/10/11 | 132.31 | -0.1700 | -0.13% |
2024/10/10 | 132.48 | +0.3400 | +0.26% |
2024/10/09 | 132.14 | +0.3000 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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