境外
DWS 投資全球基礎建設 USD LDMH(P)
135.54
美元
-0.03 (-0.02%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投資全球基礎建設 USD ICH (P)100 | 2020/04/15 | - | 不配息 | 美元4,307萬 | 美元 | 155.6600 | -0.03 | -0.02% | +8.87% | +8.35% | 看詳情 |
| 投資全球基礎建設 USD LC | 2008/07/01 | - | 不配息 | 美元3,271萬 | 美元 | 197.9600 | -0.45 | -0.23% | +11.16% | +10.16% | 看詳情 |
| 投資全球基礎建設 USD FC | 2014/03/24 | - | 不配息 | 美元2,268萬 | 美元 | 190.5900 | -0.43 | -0.23% | +11.96% | +11.01% | 看詳情 |
| 投資全球基礎建設 USD LDMH(P) | 2015/09/14 | - | 月配 | 美元438萬 | 美元 | 135.5400 | -0.03 | -0.02% | +7.48% | +6.92% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元28.2億約台幣874億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 135.54 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/12/16 | 135.57 | -0.9400 | -0.69% |
| 2025/12/15 | 136.51 | -0.2100 | -0.15% |
| 2025/12/12 | 136.72 | +0.6100 | +0.45% |
| 2025/12/11 | 136.11 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/12/10 | 136.08 | -1.2800 | -0.93% |
| 2025/12/09 | 137.36 | +0.5200 | +0.38% |
| 2025/12/08 | 136.84 | -1.0700 | -0.78% |
| 2025/12/05 | 137.91 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/12/04 | 137.88 | +0.3400 | +0.25% |
| 2025/12/03 | 137.54 | -0.9500 | -0.69% |
| 2025/12/02 | 138.49 | -0.8100 | -0.58% |
| 2025/12/01 | 139.3 | -0.4200 | -0.30% |
| 2025/11/28 | 139.72 | +0.3600 | +0.26% |
| 2025/11/27 | 139.36 | +0.7800 | +0.56% |
| 2025/11/26 | 138.58 | +0.8100 | +0.59% |
| 2025/11/25 | 137.77 | +0.8300 | +0.61% |
| 2025/11/24 | 136.94 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/11/21 | 136.95 | -0.6900 | -0.50% |
| 2025/11/20 | 137.64 | +0.4200 | +0.31% |
| 2025/11/19 | 137.22 | -0.5900 | -0.43% |
| 2025/11/18 | 137.81 | -1.6000 | -1.15% |
| 2025/11/17 | 139.41 | +1.2400 | +0.90% |
| 2025/11/14 | 138.17 | -1.2700 | -0.91% |
| 2025/11/13 | 139.44 | -0.1800 | -0.13% |
| 2025/11/12 | 139.62 | +0.5700 | +0.41% |
| 2025/11/11 | 139.05 | +1.0700 | +0.78% |
| 2025/11/10 | 137.98 | +1.4500 | +1.06% |
| 2025/11/07 | 136.53 | -0.6100 | -0.44% |
| 2025/11/06 | 137.14 | +0.4600 | +0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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