境外
DWS 投資全球基礎建設 USD LDMH(P) (本基金之配息來源可能為本金)
140.09
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投資全球基礎建設 USD ICH (P)100 (本基金之配息來源可能為本金) | 2020/04/15 | - | 配息 | 美元4,115萬 | 美元 | 156.6000 | +0.02 | +0.01% | +9.53% | +20.39% | 看詳情 |
| 投資全球基礎建設 USD LC (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/07/01 | - | 配息 | 美元3,222萬 | 美元 | 199.3700 | -0.47 | -0.24% | +11.95% | +20.20% | 看詳情 |
| 投資全球基礎建設 USD FC (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/24 | - | 配息 | 美元2,223萬 | 美元 | 191.0900 | -0.43 | -0.22% | +12.25% | +21.13% | 看詳情 |
| 投資全球基礎建設 USD LDMH(P) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/09/14 | - | 月配 | 美元458萬 | 美元 | 140.0900 | +0.00 | +0.00% | +9.13% | +19.10% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元27.4億約台幣865億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 140.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/07 | 140.09 | +0.5200 | +0.37% |
| 2025/05/06 | 139.57 | +0.5400 | +0.39% |
| 2025/05/05 | 139.03 | -0.3600 | -0.26% |
| 2025/05/02 | 139.39 | +1.1600 | +0.84% |
| 2025/04/30 | 138.23 | -1.2300 | -0.88% |
| 2025/04/29 | 139.46 | +1.8200 | +1.32% |
| 2025/04/28 | 137.64 | -0.1300 | -0.09% |
| 2025/04/25 | 137.77 | +0.1600 | +0.12% |
| 2025/04/24 | 137.61 | -0.3000 | -0.22% |
| 2025/04/23 | 137.91 | +0.8500 | +0.62% |
| 2025/04/22 | 137.06 | -0.8400 | -0.61% |
| 2025/04/17 | 137.9 | +1.2300 | +0.90% |
| 2025/04/16 | 136.67 | +0.4900 | +0.36% |
| 2025/04/15 | 136.18 | +2.1400 | +1.60% |
| 2025/04/14 | 134.04 | +3.6800 | +2.82% |
| 2025/04/11 | 130.36 | -0.2400 | -0.18% |
| 2025/04/10 | 130.6 | +4.0300 | +3.18% |
| 2025/04/09 | 126.57 | -4.3200 | -3.30% |
| 2025/04/08 | 130.89 | +2.0200 | +1.57% |
| 2025/04/07 | 128.87 | -6.8800 | -5.07% |
| 2025/04/04 | 135.75 | -4.1200 | -2.95% |
| 2025/04/03 | 139.87 | +2.0200 | +1.47% |
| 2025/04/02 | 137.85 | +0.5000 | +0.36% |
| 2025/04/01 | 137.35 | +0.1200 | +0.09% |
| 2025/03/31 | 137.23 | +0.3500 | +0.26% |
| 2025/03/28 | 136.88 | +0.0700 | +0.05% |
| 2025/03/27 | 136.81 | +0.2600 | +0.19% |
| 2025/03/26 | 136.55 | +0.2600 | +0.19% |
| 2025/03/25 | 136.29 | -0.2600 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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