境外
DWS 投資全球基礎建設 USD LDMH(P) (本基金之配息來源可能為本金)
137.27
美元
+1.32 (0.97%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 投資全球基礎建設 USD FC (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/24 | - | 配息 | 美元4,955萬 | 美元 | 180.6200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 投資全球基礎建設 USD ICH (P)100 (本基金之配息來源可能為本金) | 2020/04/15 | - | 配息 | 美元3,890萬 | 美元 | 150.6800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 投資全球基礎建設 USD LC (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/07/01 | - | 配息 | 美元3,179萬 | 美元 | 189.1500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 投資全球基礎建設 USD LDMH(P) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/09/14 | - | 月配 | 美元454萬 | 美元 | 137.2700 | 2024-11-18 | 2024-11-20 | 0.35 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元26.03億約台幣824億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為3.1%，2023年共配息12次，累積配息率為3.5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 3.1% | ||||
| 2024/11/15 | 2024/11/18 | 2024/11/20 | 0.35 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/16 | 2024/10/17 | 2024/10/21 | 0.35 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/16 | 2024/09/17 | 2024/09/19 | 0.35 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/15 | 2024/08/16 | 2024/08/20 | 0.35 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/15 | 2024/07/16 | 2024/07/18 | 0.35 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/17 | 2024/06/18 | 2024/06/20 | 0.35 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/20 | 2024/05/21 | 2024/05/23 | 0.35 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/16 | 2024/04/17 | 2024/04/19 | 0.35 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/15 | 2024/03/18 | 2024/03/20 | 0.35 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/15 | 2024/02/16 | 2024/02/21 | 0.35 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/16 | 2024/01/17 | 2024/01/19 | 0.35 | 月配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 3.5% | ||||
| 2023/12/15 | 2023/12/18 | 2023/12/20 | 0.35 | 月配 | 美元 |
| 2023/11/15 | 2023/11/16 | 2023/11/20 | 0.35 | 月配 | 美元 |
| 2023/10/17 | 2023/10/18 | 2023/10/20 | 0.35 | 月配 | 美元 |
| 2023/09/15 | 2023/09/18 | 2023/09/20 | 0.35 | 月配 | 美元 |
| 2023/08/15 | 2023/08/16 | 2023/08/18 | 0.35 | 月配 | 美元 |
| 2023/07/17 | 2023/07/18 | 2023/07/20 | 0.35 | 月配 | 美元 |
| 2023/06/19 | 2023/06/20 | 2023/06/22 | 0.35 | 月配 | 美元 |
| 2023/06/16 | 2023/06/19 | 2023/06/21 | 0.35 | 月配 | 美元 |
| 2023/05/16 | 2023/05/17 | 2023/05/19 | 0.35 | 月配 | 美元 |
| 2023/04/19 | 2023/04/20 | 2023/04/24 | 0.35 | 月配 | 美元 |
| 2023/03/15 | 2023/03/16 | 2023/03/20 | 0.35 | 月配 | 美元 |
| 2023/01/16 | 2023/01/17 | 2023/01/19 | 0.35 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
