境外
DWS 投資歐洲非投資等級債 LC (本基金之配息來源可能為本金)
177.11
歐元
-1.34 (-0.75%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
Merrill Lynch Euro BB-B NonFinancial Fixed & FRN HY Constrained
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/07/30 | - | 配息 | 美元2.27億 | 歐元 | 177.1100 | -1.34 | -0.75% | -0.38% | +5.03% | 本頁基金 |
| FC (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/07/30 | - | 配息 | 美元1.11億 | 歐元 | 187.5500 | -1.41 | -0.75% | -0.26% | +5.51% | 看詳情 |
| USD FCH (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/07/21 | - | 配息 | 美元4,382萬 | 美元 | 178.6800 | -1.32 | -0.73% | +0.16% | +7.20% | 看詳情 |
| FD (本基金之配息來源可能為本金) | 2013/04/08 | - | 年配 | 美元1,054萬 | 歐元 | 99.6900 | -0.75 | -0.75% | -0.27% | +5.49% | 看詳情 |
| 美元避險月配息級別 USD LDMH (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/02/16 | - | 月配 | 美元510萬 | 美元 | 106.4900 | -0.79 | -0.74% | +0.05% | +6.72% | 看詳情 |
| USD TFCH (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/07/21 | - | 配息 | 美元10.91萬 | 美元 | 138.3000 | -1.02 | -0.73% | +0.17% | +7.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元31.97億約台幣1,036億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Merrill Lynch Euro BB-B NonFinancial Fixed & FRN HY Constrained
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.27% | -1.92% | 50/114 | 56% |
| 3個月 | -0.36% | -3.73% | 60/114 | 47% |
| 6個月 | +0.98% | -2.19% | 73/114 | 36% |
| 1年 | +5.03% | -1.56% | 81/114 | 29% |
| 3年 | +10.76% | +5.26% | 63/114 | 45% |
| 5年 | +28.89% | +19.28% | 49/114 | 57% |
| 10年 | +36.50% | +19.98% | 17/114 | 85% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：Merrill Lynch Euro BB-B NonFinancial Fixed & FRN HY Constrained
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.38% | -3.63% | 68/114 | 40% |
| 2024年 | +7.33% | +2.54% | 76/114 | 33% |
| 2023年 | +10.91% | +11.34% | 73/114 | 36% |
| 2022年 | -10.77% | -9.45% | 35/114 | 69% |
| 2021年 | +2.83% | +3.02% | 57/114 | 50% |
| 2020年 | +1.73% | +1.14% | 53/114 | 54% |
| 2019年 | +9.76% | +9.71% | 53/114 | 54% |
| 2018年 | -4.17% | -3.57% | 28/114 | 75% |
| 2017年 | +6.15% | +4.81% | 35/114 | 69% |
| 2016年 | +11.72% | +7.97% | 4/114 | 96% |
| 2015年 | +3.41% | -1.04% | 6/114 | 95% |
| 2014年 | -- | +3.72% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +6.70% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +19.21% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-11.76%
(高點160.55 ➔ 低點141.67)
2022/04/05~2022/07/06
2022/04高點
2022/07低點
3個月下跌
2023/11回原高點
16個月回本
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-10.68%
(高點86.94 ➔ 低點77.66)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/11回原高點
13個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-20.80%
(高點161.96 ➔ 低點128.27)
2020/02/20~2020/03/20
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-25.61%
(高點87.72 ➔ 低點65.25)
2020/02/17~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-4.95%
(高點152.45 ➔ 低點144.90)
2018/09/20~2019/01/04
2018/09高點
2019/01低點
4個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-4.60%
(高點82.72 ➔ 低點78.92)
2018/09/21~2019/01/03
2018/09高點
2019/01低點
3個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-12.36%
(高點59.11 ➔ 低點51.81)
2011/05/12~2011/10/05
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/01回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 1.09% | 4.18% |
| 3年 | 6.86% | 7.54% |
| 5年 | 6.51% | 7.06% |
| 10年 | 7.13% | 7.25% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
