境外
DWS 投資歐洲非投資等級債 LC (本基金之配息來源可能為本金)
176.39
歐元
-0.02 (-0.01%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
Merrill Lynch Euro BB-B NonFinancial Fixed & FRN HY Constrained
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/07/30 | - | 配息 | 美元2.37億 | 歐元 | 176.3900 | -0.02 | -0.01% | +6.49% | +9.44% | 本頁基金 |
| FC (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/07/30 | - | 配息 | 美元1.32億 | 歐元 | 186.4600 | -0.02 | -0.01% | +6.92% | +9.93% | 看詳情 |
| USD FCH (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/07/21 | - | 配息 | 美元4,248萬 | 美元 | 176.5800 | -0.01 | -0.01% | +8.39% | +11.68% | 看詳情 |
| FD (本基金之配息來源可能為本金) | 2013/04/08 | - | 年配 | 美元1,032萬 | 歐元 | 103.0700 | -0.01 | -0.01% | +6.93% | +9.93% | 看詳情 |
| 美元避險月配息級別 USD LDMH (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/02/16 | - | 月配 | 美元468萬 | 美元 | 107.0300 | -0.01 | -0.01% | +7.96% | +11.13% | 看詳情 |
| USD TFCH (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/07/21 | - | 配息 | 美元6.67萬 | 美元 | 136.6400 | +0.00 | +0.00% | +8.39% | +11.65% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元31.31億約台幣991億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 176.39 | -0.0200 | -0.01% |
| 2024/11/18 | 176.41 | +0.0200 | +0.01% |
| 2024/11/15 | 176.39 | +0.0700 | +0.04% |
| 2024/11/14 | 176.32 | +0.0700 | +0.04% |
| 2024/11/13 | 176.25 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/11/12 | 176.26 | +0.0700 | +0.04% |
| 2024/11/11 | 176.19 | +0.0500 | +0.03% |
| 2024/11/08 | 176.14 | +0.1400 | +0.08% |
| 2024/11/07 | 176 | -0.1800 | -0.10% |
| 2024/11/06 | 176.18 | +0.1300 | +0.07% |
| 2024/11/05 | 176.05 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/11/04 | 176.04 | -0.0900 | -0.05% |
| 2024/10/31 | 176.13 | -0.0400 | -0.02% |
| 2024/10/30 | 176.17 | +0.0700 | +0.04% |
| 2024/10/29 | 176.1 | +0.0400 | +0.02% |
| 2024/10/28 | 176.06 | +0.0300 | +0.02% |
| 2024/10/25 | 176.03 | -0.0200 | -0.01% |
| 2024/10/24 | 176.05 | +0.0400 | +0.02% |
| 2024/10/23 | 176.01 | +0.0200 | +0.01% |
| 2024/10/22 | 175.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 175.99 | +0.0400 | +0.02% |
| 2024/10/18 | 175.95 | +0.1500 | +0.09% |
| 2024/10/17 | 175.8 | -0.0300 | -0.02% |
| 2024/10/16 | 175.83 | +0.1600 | +0.09% |
| 2024/10/15 | 175.67 | +0.1700 | +0.10% |
| 2024/10/14 | 175.5 | +0.0700 | +0.04% |
| 2024/10/11 | 175.43 | +0.0600 | +0.03% |
| 2024/10/10 | 175.37 | -0.0200 | -0.01% |
| 2024/10/09 | 175.39 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/10/08 | 175.38 | -0.0100 | -0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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