境外
DWS 投資歐洲非投資等級債 LC (本基金之配息來源可能為本金)
180.61
歐元
+0.02 (0.01%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Merrill Lynch Euro BB-B NonFinancial Fixed & FRN HY Constrained
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/07/30 | - | 配息 | 美元2.21億 | 歐元 | 180.6100 | +0.02 | +0.01% | +1.59% | +6.49% | 本頁基金 |
| FC (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/07/30 | - | 配息 | 美元8,330萬 | 歐元 | 191.3700 | +0.03 | +0.02% | +1.78% | +6.98% | 看詳情 |
| USD FCH (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/07/21 | - | 配息 | 美元4,368萬 | 美元 | 182.8400 | +0.05 | +0.03% | +2.49% | +8.78% | 看詳情 |
| FD (本基金之配息來源可能為本金) | 2013/04/08 | - | 年配 | 美元971萬 | 歐元 | 101.7200 | +0.01 | +0.01% | +1.77% | +6.96% | 看詳情 |
| 美元避險月配息級別 USD LDMH (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/02/16 | - | 月配 | 美元543萬 | 美元 | 108.0000 | +0.02 | +0.02% | +2.32% | +8.31% | 看詳情 |
| USD TFCH (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/07/21 | - | 配息 | 美元12萬 | 美元 | 141.4600 | +0.04 | +0.03% | +2.46% | +8.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元33.05億約台幣1,044億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 180.61 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/05/20 | 180.59 | +0.1100 | +0.06% |
| 2025/05/19 | 180.48 | -0.0500 | -0.03% |
| 2025/05/16 | 180.53 | +0.0900 | +0.05% |
| 2025/05/15 | 180.44 | -0.1700 | -0.09% |
| 2025/05/14 | 180.61 | +0.3500 | +0.19% |
| 2025/05/13 | 180.26 | +0.1500 | +0.08% |
| 2025/05/12 | 180.11 | +0.4600 | +0.26% |
| 2025/05/08 | 179.65 | +0.2400 | +0.13% |
| 2025/05/07 | 179.41 | +0.1600 | +0.09% |
| 2025/05/06 | 179.25 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/05/05 | 179.24 | +0.0700 | +0.04% |
| 2025/05/02 | 179.17 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/04/30 | 179.15 | -0.2100 | -0.12% |
| 2025/04/29 | 179.36 | +0.0500 | +0.03% |
| 2025/04/28 | 179.31 | +0.0400 | +0.02% |
| 2025/04/25 | 179.27 | +0.3100 | +0.17% |
| 2025/04/24 | 178.96 | +0.2800 | +0.16% |
| 2025/04/23 | 178.68 | +0.7900 | +0.44% |
| 2025/04/22 | 177.89 | +0.1200 | +0.07% |
| 2025/04/17 | 177.77 | +0.5000 | +0.28% |
| 2025/04/16 | 177.27 | +0.1600 | +0.09% |
| 2025/04/15 | 177.11 | +0.6100 | +0.35% |
| 2025/04/14 | 176.5 | +0.3300 | +0.19% |
| 2025/04/11 | 176.17 | -0.5800 | -0.33% |
| 2025/04/10 | 176.75 | +1.7100 | +0.98% |
| 2025/04/09 | 175.04 | -1.0800 | -0.61% |
| 2025/04/08 | 176.12 | +0.9000 | +0.51% |
| 2025/04/07 | 175.22 | -1.8900 | -1.07% |
| 2025/04/04 | 177.11 | -1.3400 | -0.75% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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