282.9
歐元
+0.61 (0.22%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
道瓊貴金屬指數
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元4.21億 | 歐元 | 282.9000 | +0.61 | +0.22% | +129.94% | +118.73% | 本頁基金 |
| FC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元4,019萬 | 歐元 | 320.1900 | +0.70 | +0.22% | +131.74% | +120.49% | 看詳情 |
| USD LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元3,301萬 | 美元 | 259.4600 | -0.71 | -0.27% | +159.49% | +144.70% | 看詳情 |
| USD TFC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元577萬 | 美元 | 475.8800 | -1.29 | -0.27% | +161.36% | +146.52% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元19.13億約台幣593億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 282.9 | +0.6100 | +0.22% |
| 2025/12/16 | 282.29 | +0.2100 | +0.07% |
| 2025/12/15 | 282.08 | -8.0400 | -2.77% |
| 2025/12/12 | 290.12 | +11.7100 | +4.21% |
| 2025/12/11 | 278.41 | +5.7400 | +2.11% |
| 2025/12/10 | 272.67 | +3.2600 | +1.21% |
| 2025/12/09 | 269.41 | -0.2600 | -0.10% |
| 2025/12/08 | 269.67 | -6.1300 | -2.22% |
| 2025/12/05 | 275.8 | +7.5900 | +2.83% |
| 2025/12/04 | 268.21 | -3.2400 | -1.19% |
| 2025/12/03 | 271.45 | -2.8800 | -1.05% |
| 2025/12/02 | 274.33 | -3.7600 | -1.35% |
| 2025/12/01 | 278.09 | +1.6300 | +0.59% |
| 2025/11/28 | 276.46 | +9.7600 | +3.66% |
| 2025/11/26 | 266.7 | +7.3500 | +2.83% |
| 2025/11/25 | 259.35 | +3.4700 | +1.36% |
| 2025/11/24 | 255.88 | +7.1300 | +2.87% |
| 2025/11/21 | 248.75 | -13.2600 | -5.06% |
| 2025/11/20 | 262.01 | +0.0300 | +0.01% |
| 2025/11/19 | 261.98 | +8.5100 | +3.36% |
| 2025/11/18 | 253.47 | -5.4900 | -2.12% |
| 2025/11/17 | 258.96 | +2.1200 | +0.83% |
| 2025/11/14 | 256.84 | -9.2000 | -3.46% |
| 2025/11/13 | 266.04 | +4.6800 | +1.79% |
| 2025/11/12 | 261.36 | +4.8700 | +1.90% |
| 2025/11/11 | 256.49 | +2.7800 | +1.10% |
| 2025/11/10 | 253.71 | +12.9800 | +5.39% |
| 2025/11/07 | 240.73 | -3.9300 | -1.61% |
| 2025/11/06 | 244.66 | +6.5700 | +2.76% |
| 2025/11/05 | 238.09 | +1.0200 | +0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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