境外
DWS 投資黃金貴金屬股票 USD TFC
200.68
美元
+1.92 (0.97%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
道瓊貴金屬指數
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元1.15億 | 歐元 | 134.1200 | +1.81 | +1.37% | +33.83% | +43.11% | 看詳情 |
| USD LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元1,232萬 | 美元 | 110.2900 | +1.05 | +0.96% | +27.28% | +37.55% | 看詳情 |
| FC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元813萬 | 歐元 | 150.5100 | +2.04 | +1.37% | +34.74% | +44.19% | 看詳情 |
| USD TFC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元52.18萬 | 美元 | 200.6800 | +1.92 | +0.97% | +28.20% | +38.64% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5.18億約台幣164億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 200.68 | +1.9200 | +0.97% |
| 2024/11/19 | 198.76 | +2.2000 | +1.12% |
| 2024/11/18 | 196.56 | +5.5900 | +2.93% |
| 2024/11/15 | 190.97 | +2.4700 | +1.31% |
| 2024/11/14 | 188.5 | -4.4400 | -2.30% |
| 2024/11/13 | 192.94 | -0.7900 | -0.41% |
| 2024/11/12 | 193.73 | -5.2400 | -2.63% |
| 2024/11/11 | 198.97 | -8.7200 | -4.20% |
| 2024/11/08 | 207.69 | +0.4900 | +0.24% |
| 2024/11/07 | 207.2 | +2.2300 | +1.09% |
| 2024/11/06 | 204.97 | -8.5200 | -3.99% |
| 2024/11/05 | 213.49 | +0.2800 | +0.13% |
| 2024/11/04 | 213.21 | +0.7500 | +0.35% |
| 2024/10/31 | 212.46 | -6.5400 | -2.99% |
| 2024/10/30 | 219 | -2.2200 | -1.00% |
| 2024/10/29 | 221.22 | +1.3300 | +0.60% |
| 2024/10/28 | 219.89 | -1.8200 | -0.82% |
| 2024/10/25 | 221.71 | -3.7500 | -1.66% |
| 2024/10/24 | 225.46 | -2.4500 | -1.07% |
| 2024/10/23 | 227.91 | -1.1300 | -0.49% |
| 2024/10/22 | 229.04 | -0.6400 | -0.28% |
| 2024/10/21 | 229.68 | +8.2700 | +3.74% |
| 2024/10/18 | 221.41 | +3.7200 | +1.71% |
| 2024/10/17 | 217.69 | +3.0800 | +1.44% |
| 2024/10/16 | 214.61 | +5.8400 | +2.80% |
| 2024/10/15 | 208.77 | -0.1300 | -0.06% |
| 2024/10/14 | 208.9 | -0.2500 | -0.12% |
| 2024/10/11 | 209.15 | +4.3400 | +2.12% |
| 2024/10/10 | 204.81 | +4.6300 | +2.31% |
| 2024/10/09 | 200.18 | -1.4600 | -0.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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