境外
DWS 投資黃金貴金屬股票 USD TFC
475.88
美元
-1.29 (-0.27%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
道瓊貴金屬指數
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元4.21億 | 歐元 | 282.9000 | +0.61 | +0.22% | +129.94% | +118.73% | 看詳情 |
| FC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元4,019萬 | 歐元 | 320.1900 | +0.70 | +0.22% | +131.74% | +120.49% | 看詳情 |
| USD LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元3,301萬 | 美元 | 259.4600 | -0.71 | -0.27% | +159.49% | +144.70% | 看詳情 |
| USD TFC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元577萬 | 美元 | 475.8800 | -1.29 | -0.27% | +161.36% | +146.52% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元19.13億約台幣593億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 475.88 | -1.2900 | -0.27% |
| 2025/12/16 | 477.17 | +1.8200 | +0.38% |
| 2025/12/15 | 475.35 | -12.6700 | -2.60% |
| 2025/12/12 | 488.02 | +19.9100 | +4.25% |
| 2025/12/11 | 468.11 | +13.3100 | +2.93% |
| 2025/12/10 | 454.8 | +6.1900 | +1.38% |
| 2025/12/09 | 448.61 | -0.9100 | -0.20% |
| 2025/12/08 | 449.52 | -10.7000 | -2.32% |
| 2025/12/05 | 460.22 | +11.9500 | +2.67% |
| 2025/12/04 | 448.27 | -5.0200 | -1.11% |
| 2025/12/03 | 453.29 | -3.1400 | -0.69% |
| 2025/12/02 | 456.43 | -6.9100 | -1.49% |
| 2025/12/01 | 463.34 | +4.6900 | +1.02% |
| 2025/11/28 | 458.65 | +16.3800 | +3.70% |
| 2025/11/26 | 442.27 | +12.6300 | +2.94% |
| 2025/11/25 | 429.64 | +7.2700 | +1.72% |
| 2025/11/24 | 422.37 | +12.1800 | +2.97% |
| 2025/11/21 | 410.19 | -22.5300 | -5.21% |
| 2025/11/20 | 432.72 | -0.7300 | -0.17% |
| 2025/11/19 | 433.45 | +12.4300 | +2.95% |
| 2025/11/18 | 421.02 | -8.5200 | -1.98% |
| 2025/11/17 | 429.54 | +2.2800 | +0.53% |
| 2025/11/14 | 427.26 | -15.5600 | -3.51% |
| 2025/11/13 | 442.82 | +9.7200 | +2.24% |
| 2025/11/12 | 433.1 | +7.1300 | +1.67% |
| 2025/11/11 | 425.97 | +5.9600 | +1.42% |
| 2025/11/10 | 420.01 | +20.9900 | +5.26% |
| 2025/11/07 | 399.02 | -4.4900 | -1.11% |
| 2025/11/06 | 403.51 | +12.4300 | +3.18% |
| 2025/11/05 | 391.08 | +1.4800 | +0.38% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
