境外
DWS 投資黃金貴金屬股票 USD TFC
286.78
美元
+2.52 (0.89%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
道瓊貴金屬指數
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元1.76億 | 歐元 | 171.7700 | +1.70 | +1.00% | +39.62% | +36.46% | 看詳情 |
| FC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元3,534萬 | 歐元 | 193.7700 | +1.92 | +1.00% | +40.24% | +37.54% | 看詳情 |
| USD LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元1,353萬 | 美元 | 156.8700 | +1.38 | +0.89% | +56.89% | +46.43% | 看詳情 |
| USD TFC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元179萬 | 美元 | 286.7800 | +2.52 | +0.89% | +57.50% | +47.51% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元7.79億約台幣246億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 286.78 | +2.5200 | +0.89% |
| 2025/07/09 | 284.26 | -8.2500 | -2.82% |
| 2025/07/08 | 292.51 | +0.7900 | +0.27% |
| 2025/07/07 | 291.72 | -4.4500 | -1.50% |
| 2025/07/03 | 296.17 | +2.4500 | +0.83% |
| 2025/07/02 | 293.72 | -0.9500 | -0.32% |
| 2025/07/01 | 294.67 | +7.3600 | +2.56% |
| 2025/06/30 | 287.31 | +1.5200 | +0.53% |
| 2025/06/27 | 285.79 | -8.7900 | -2.98% |
| 2025/06/26 | 294.58 | +2.9800 | +1.02% |
| 2025/06/25 | 291.6 | +1.9700 | +0.68% |
| 2025/06/24 | 289.63 | +15.4900 | +5.65% |
| 2025/05/21 | 274.14 | +9.1400 | +3.45% |
| 2025/05/20 | 265 | +6.7900 | +2.63% |
| 2025/05/19 | 258.21 | +4.9200 | +1.94% |
| 2025/05/16 | 253.29 | +0.5900 | +0.23% |
| 2025/05/15 | 252.7 | +0.1300 | +0.05% |
| 2025/05/14 | 252.57 | -3.9500 | -1.54% |
| 2025/05/13 | 256.52 | -4.8200 | -1.84% |
| 2025/05/12 | 261.34 | -11.1700 | -4.10% |
| 2025/05/08 | 272.51 | -1.0300 | -0.38% |
| 2025/05/07 | 273.54 | +3.9000 | +1.45% |
| 2025/05/06 | 269.64 | +8.5500 | +3.27% |
| 2025/05/05 | 261.09 | +3.1900 | +1.24% |
| 2025/05/02 | 257.9 | -4.6200 | -1.76% |
| 2025/04/30 | 262.52 | -0.9200 | -0.35% |
| 2025/04/29 | 263.44 | +1.1900 | +0.45% |
| 2025/04/28 | 262.25 | -2.0700 | -0.78% |
| 2025/04/25 | 264.32 | -1.7800 | -0.67% |
| 2025/04/24 | 266.1 | +3.1800 | +1.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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