境外
DWS 投資黃金貴金屬股票 USD TFC
268.41
美元
+3.51 (1.33%)
最新淨值(2025/04/14)
參考指標
道瓊貴金屬指數
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元1.59億 | 歐元 | 166.2000 | +2.52 | +1.54% | +35.09% | +46.48% | 看詳情 |
| USD LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元1,270萬 | 美元 | 147.0800 | +1.92 | +1.32% | +47.09% | +56.04% | 看詳情 |
| FC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元118萬 | 歐元 | 187.1400 | +2.84 | +1.54% | +35.44% | +47.61% | 看詳情 |
| USD TFC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元93.41萬 | 美元 | 268.4100 | +3.51 | +1.33% | +47.41% | +57.22% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6.84億約台幣224億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 268.41 | +3.5100 | +1.33% |
| 2025/04/11 | 264.9 | +19.5200 | +7.96% |
| 2025/04/10 | 245.38 | +12.0700 | +5.17% |
| 2025/04/09 | 233.31 | +2.2600 | +0.98% |
| 2025/04/08 | 231.05 | +6.4100 | +2.85% |
| 2025/04/07 | 224.64 | -5.4200 | -2.36% |
| 2025/04/04 | 230.06 | -10.7600 | -4.47% |
| 2025/04/03 | 240.82 | +0.3000 | +0.12% |
| 2025/04/02 | 240.52 | -3.2900 | -1.35% |
| 2025/04/01 | 243.81 | +2.4500 | +1.02% |
| 2025/03/31 | 241.36 | -1.9000 | -0.78% |
| 2025/03/28 | 243.26 | +1.0900 | +0.45% |
| 2025/03/27 | 242.17 | +2.6800 | +1.12% |
| 2025/03/26 | 239.49 | -0.5700 | -0.24% |
| 2025/03/25 | 240.06 | +3.4900 | +1.48% |
| 2025/03/24 | 236.57 | -0.4800 | -0.20% |
| 2025/03/21 | 237.05 | -3.1100 | -1.29% |
| 2025/03/20 | 240.16 | +2.0700 | +0.87% |
| 2025/03/19 | 238.09 | -0.5100 | -0.21% |
| 2025/03/18 | 238.6 | +4.3600 | +1.86% |
| 2025/03/17 | 234.24 | +3.3200 | +1.44% |
| 2025/03/14 | 230.92 | +4.0800 | +1.80% |
| 2025/03/13 | 226.84 | +7.6800 | +3.50% |
| 2025/03/12 | 219.16 | +0.5500 | +0.25% |
| 2025/03/11 | 218.61 | +2.4200 | +1.12% |
| 2025/03/10 | 216.19 | -5.7500 | -2.59% |
| 2025/03/07 | 221.94 | +1.9200 | +0.87% |
| 2025/03/06 | 220.02 | +4.2100 | +1.95% |
| 2025/03/05 | 215.81 | +6.5000 | +3.11% |
| 2025/03/04 | 209.31 | -3.4600 | -1.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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