境外
富達基金-全球優質債券基金 (B股C月配息日圓避險)
923.6
日幣
-0.30 (-0.03%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| B股C月配息日圓避險) | 2013/04/09 | - | 月配 | 美元543億 | 日幣 | 923.6000 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 6.6087 | 本頁基金 | |
| A股C月配息日圓避險) | 2013/04/09 | - | 月配 | 美元186億 | 日幣 | 930.8000 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 6.6547 | 看詳情 | |
| B股C月配息美元) | 2013/04/09 | - | 月配 | 美元19.23億 | 美元 | 9.7830 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 0.0698 | 看詳情 | |
| A股C月配息美元) | 2020/04/22 | - | 月配 | 美元2.98億 | 美元 | 8.3950 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 0.0599 | 看詳情 | |
| Y股【F1穩定月配息】美元) | 2022/01/12 | - | 月配 | 美元2.93億 | 美元 | 9.2110 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 0.0469 | 看詳情 | |
| A股累計美元) | 2013/04/09 | - | 不配息 | 美元1.58億 | 美元 | 14.7000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A股【F1穩定月配息】美元) | 2013/04/09 | - | 月配 | 美元1.46億 | 美元 | 8.0410 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 0.0413 | 看詳情 | |
| B股累計美元) | 2013/04/09 | - | 不配息 | 美元1.12億 | 美元 | 12.5000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A股H月配息澳幣避險) | 2018/05/09 | - | 月配 | 美元3,642萬 | 澳幣 | 8.8710 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 0.043 | 看詳情 | |
| A股【F1穩定月配息】美元避險) | 2014/01/10 | - | 月配 | 美元1,266萬 | 美元 | 8.5530 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 0.0436 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元44.22億約台幣1,371億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為7.8%，2024年共配息4次，累積配息率為2.8%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 7.8% | ||||
| 2025/11/30 | 2025/12/01 | 2025/12/08 | 6.6087 | 月配 | 日幣 |
| 2025/10/31 | 2025/11/01 | 2025/11/10 | 6.6583 | 月配 | 日幣 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/08 | 6.6916 | 月配 | 日幣 |
| 2025/08/31 | 2025/09/01 | 2025/09/08 | 6.7036 | 月配 | 日幣 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 6.7227 | 月配 | 日幣 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/08 | 6.7447 | 月配 | 日幣 |
| 2025/05/31 | 2025/06/01 | 2025/06/09 | 6.7178 | 月配 | 日幣 |
| 2025/04/30 | 2025/05/01 | 2025/05/08 | 6.7178 | 月配 | 日幣 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/08 | 6.7851 | 月配 | 日幣 |
| 2025/02/28 | 2025/03/01 | 2025/03/10 | 6.9175 | 月配 | 日幣 |
| 2025/01/31 | 2025/02/01 | 2025/02/10 | 6.9119 | 月配 | 日幣 |
| 2024/12/31 | 2025/01/01 | 2025/01/09 | 6.9416 | 月配 | 日幣 |
| 2024年 | 年度配息率 2.8% | ||||
| 2024/11/30 | 2024/12/01 | 2024/12/09 | 7.0309 | 月配 | 日幣 |
| 2024/10/31 | 2024/11/01 | 2024/11/08 | 7.0408 | 月配 | 日幣 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 7.1895 | 月配 | 日幣 |
| 2024/08/31 | 2024/09/01 | 2024/09/09 | 7.1754 | 月配 | 日幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
