境外
富達基金-全球優質債券基金 (Y股【F1穩定月配息】美元)
9.211
美元
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B股C月配息日圓避險) | 2013/04/09 | - | 月配 | 美元543億 | 日幣 | 923.6000 | -0.30 | -0.03% | +1.91% | +1.39% | 看詳情 |
| A股C月配息日圓避險) | 2013/04/09 | - | 月配 | 美元186億 | 日幣 | 930.8000 | -0.20 | -0.02% | +3.09% | +2.60% | 看詳情 |
| B股C月配息美元) | 2013/04/09 | - | 月配 | 美元19.23億 | 美元 | 9.7830 | -0.00 | -0.02% | +6.01% | +5.68% | 看詳情 |
| A股C月配息美元) | 2020/04/22 | - | 月配 | 美元2.98億 | 美元 | 8.3950 | -0.00 | -0.01% | +7.04% | +6.74% | 看詳情 |
| Y股【F1穩定月配息】美元) | 2022/01/12 | - | 月配 | 美元2.93億 | 美元 | 9.2110 | -0.00 | -0.01% | +7.75% | +7.45% | 本頁基金 |
| A股累計美元) | 2013/04/09 | - | 不配息 | 美元1.58億 | 美元 | 14.7000 | +0.00 | +0.00% | +7.77% | +7.46% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】美元) | 2013/04/09 | - | 月配 | 美元1.46億 | 美元 | 8.0410 | -0.00 | -0.01% | +7.25% | +6.94% | 看詳情 |
| B股累計美元) | 2013/04/09 | - | 不配息 | 美元1.12億 | 美元 | 12.5000 | +0.00 | +0.00% | +6.75% | +6.38% | 看詳情 |
| A股H月配息澳幣避險) | 2018/05/09 | - | 月配 | 美元3,642萬 | 澳幣 | 8.8710 | -0.00 | -0.01% | +6.65% | +6.33% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】美元避險) | 2014/01/10 | - | 月配 | 美元1,266萬 | 美元 | 8.5530 | -0.00 | -0.01% | +7.24% | +6.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元44.22億約台幣1,371億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 9.211 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/12/16 | 9.212 | +0.0060 | +0.07% |
| 2025/12/15 | 9.206 | +0.0070 | +0.08% |
| 2025/12/12 | 9.199 | -0.0070 | -0.08% |
| 2025/12/11 | 9.206 | +0.0140 | +0.15% |
| 2025/12/10 | 9.192 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/12/09 | 9.193 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/12/08 | 9.195 | -0.0130 | -0.14% |
| 2025/12/05 | 9.208 | -0.0040 | -0.04% |
| 2025/12/04 | 9.212 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/12/03 | 9.214 | +0.0110 | +0.12% |
| 2025/12/02 | 9.203 | +0.0060 | +0.07% |
| 2025/12/01 | 9.197 | -0.0600 | -0.65% |
| 2025/11/28 | 9.257 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/11/27 | 9.254 | +0.0060 | +0.06% |
| 2025/11/26 | 9.248 | +0.0110 | +0.12% |
| 2025/11/25 | 9.237 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/11/24 | 9.227 | +0.0150 | +0.16% |
| 2025/11/21 | 9.212 | -0.0070 | -0.08% |
| 2025/11/20 | 9.219 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/11/19 | 9.209 | +0.0070 | +0.08% |
| 2025/11/18 | 9.202 | -0.0090 | -0.10% |
| 2025/11/17 | 9.211 | +0.0040 | +0.04% |
| 2025/11/14 | 9.207 | -0.0160 | -0.17% |
| 2025/11/13 | 9.223 | -0.0110 | -0.12% |
| 2025/11/12 | 9.234 | +0.0060 | +0.07% |
| 2025/11/11 | 9.228 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/11/10 | 9.218 | +0.0050 | +0.05% |
| 2025/11/07 | 9.213 | -0.0050 | -0.05% |
| 2025/11/06 | 9.218 | +0.0100 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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