境外
富達基金-全球多重資產收益基金 (A股【F1穩定月配息】美元)
7.907
美元
+0.01 (0.18%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股【F1穩定月配息】美元) | 2013/03/27 | - | 月配 | 美元4.79億 | 美元 | 7.9070 | +0.01 | +0.18% | +9.53% | +7.65% | 本頁基金 |
| A股累計歐元避險) | 2013/11/11 | - | 不配息 | 美元3.96億 | 歐元 | 12.6500 | +0.00 | +0.00% | +7.94% | +6.04% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2013/03/27 | - | 不配息 | 美元1.59億 | 美元 | 14.7800 | +0.03 | +0.20% | +10.55% | +8.68% | 看詳情 |
| A股C月配息美元) | 2018/12/12 | - | 月配 | 美元5,395萬 | 美元 | 7.8630 | +0.01 | +0.17% | +9.17% | +7.30% | 看詳情 |
| Y股【F1穩定月配息】美元) | 2017/06/09 | - | 月配 | 美元1,878萬 | 美元 | 8.7170 | +0.02 | +0.17% | +10.26% | +8.41% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2018/03/28 | - | 不配息 | 美元1,110萬 | 美元 | 12.7700 | +0.02 | +0.16% | +11.24% | +9.43% | 看詳情 |
| B股C月配息美元) | 2013/03/27 | - | 月配 | 美元985萬 | 美元 | 9.9230 | +0.02 | +0.17% | +8.18% | +6.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元40.19億約台幣1,219億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 7.907 | +0.0140 | +0.18% |
| 2025/12/02 | 7.893 | +0.0050 | +0.06% |
| 2025/12/01 | 7.888 | -0.0510 | -0.64% |
| 2025/11/28 | 7.939 | +0.0160 | +0.20% |
| 2025/11/27 | 7.923 | -0.0070 | -0.09% |
| 2025/11/26 | 7.93 | +0.0620 | +0.79% |
| 2025/11/25 | 7.868 | +0.0170 | +0.22% |
| 2025/11/24 | 7.851 | +0.0360 | +0.46% |
| 2025/11/21 | 7.815 | -0.0230 | -0.29% |
| 2025/11/20 | 7.838 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/11/19 | 7.848 | -0.0060 | -0.08% |
| 2025/11/18 | 7.854 | -0.0600 | -0.76% |
| 2025/11/17 | 7.914 | -0.0130 | -0.16% |
| 2025/11/14 | 7.927 | -0.0180 | -0.23% |
| 2025/11/13 | 7.945 | -0.0320 | -0.40% |
| 2025/11/12 | 7.977 | +0.0220 | +0.28% |
| 2025/11/11 | 7.955 | +0.0120 | +0.15% |
| 2025/11/10 | 7.943 | +0.0880 | +1.12% |
| 2025/11/07 | 7.855 | -0.0460 | -0.58% |
| 2025/11/06 | 7.901 | -0.0460 | -0.58% |
| 2025/11/05 | 7.947 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/11/04 | 7.946 | -0.0500 | -0.63% |
| 2025/11/03 | 7.996 | -0.0120 | -0.15% |
| 2025/10/31 | 8.008 | -0.0090 | -0.11% |
| 2025/10/30 | 8.017 | -0.0380 | -0.47% |
| 2025/10/29 | 8.055 | +0.0250 | +0.31% |
| 2025/10/28 | 8.03 | +0.0120 | +0.15% |
| 2025/10/27 | 8.018 | +0.0340 | +0.43% |
| 2025/10/24 | 7.984 | +0.0470 | +0.59% |
| 2025/10/23 | 7.937 | +0.0200 | +0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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