境外
富達基金-全球多重資產收益基金 (B股C月配息美元)
9.923
美元
+0.02 (0.17%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股【F1穩定月配息】美元) | 2013/03/27 | - | 月配 | 美元4.79億 | 美元 | 7.9070 | +0.01 | +0.18% | +9.53% | +7.65% | 看詳情 |
| A股累計歐元避險) | 2013/11/11 | - | 不配息 | 美元3.96億 | 歐元 | 12.6500 | +0.00 | +0.00% | +7.94% | +6.04% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2013/03/27 | - | 不配息 | 美元1.59億 | 美元 | 14.7800 | +0.03 | +0.20% | +10.55% | +8.68% | 看詳情 |
| A股C月配息美元) | 2018/12/12 | - | 月配 | 美元5,395萬 | 美元 | 7.8630 | +0.01 | +0.17% | +9.17% | +7.30% | 看詳情 |
| Y股【F1穩定月配息】美元) | 2017/06/09 | - | 月配 | 美元1,878萬 | 美元 | 8.7170 | +0.02 | +0.17% | +10.26% | +8.41% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2018/03/28 | - | 不配息 | 美元1,110萬 | 美元 | 12.7700 | +0.02 | +0.16% | +11.24% | +9.43% | 看詳情 |
| B股C月配息美元) | 2013/03/27 | - | 月配 | 美元985萬 | 美元 | 9.9230 | +0.02 | +0.17% | +8.18% | +6.23% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元40.19億約台幣1,219億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 9.923 | +0.0170 | +0.17% |
| 2025/12/02 | 9.906 | +0.0070 | +0.07% |
| 2025/12/01 | 9.899 | -0.0830 | -0.83% |
| 2025/11/28 | 9.982 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/11/27 | 9.962 | -0.0090 | -0.09% |
| 2025/11/26 | 9.971 | +0.0780 | +0.79% |
| 2025/11/25 | 9.893 | +0.0220 | +0.22% |
| 2025/11/24 | 9.871 | +0.0440 | +0.45% |
| 2025/11/21 | 9.827 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/11/20 | 9.857 | -0.0120 | -0.12% |
| 2025/11/19 | 9.869 | -0.0080 | -0.08% |
| 2025/11/18 | 9.877 | -0.0760 | -0.76% |
| 2025/11/17 | 9.953 | -0.0170 | -0.17% |
| 2025/11/14 | 9.97 | -0.0230 | -0.23% |
| 2025/11/13 | 9.993 | -0.0370 | -0.37% |
| 2025/11/12 | 10.03 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/11/11 | 10.01 | +0.0180 | +0.18% |
| 2025/11/10 | 9.992 | +0.1100 | +1.11% |
| 2025/11/07 | 9.882 | -0.0580 | -0.58% |
| 2025/11/06 | 9.94 | -0.0570 | -0.57% |
| 2025/11/05 | 9.997 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/04 | 9.997 | -0.0630 | -0.63% |
| 2025/11/03 | 10.06 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/10/31 | 10.09 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/10/30 | 10.11 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/10/29 | 10.15 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/10/28 | 10.12 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/10/27 | 10.11 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/10/24 | 10.06 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/10/23 | 10.01 | +0.0290 | +0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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