境外
富達基金-全球多重資產收益基金 (Y股累計美元)
12.77
美元
+0.02 (0.16%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股【F1穩定月配息】美元) | 2013/03/27 | - | 月配 | 美元4.79億 | 美元 | 7.9070 | +0.01 | +0.18% | +9.53% | +7.65% | 看詳情 |
| A股累計歐元避險) | 2013/11/11 | - | 不配息 | 美元3.96億 | 歐元 | 12.6500 | +0.00 | +0.00% | +7.94% | +6.04% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2013/03/27 | - | 不配息 | 美元1.59億 | 美元 | 14.7800 | +0.03 | +0.20% | +10.55% | +8.68% | 看詳情 |
| A股C月配息美元) | 2018/12/12 | - | 月配 | 美元5,395萬 | 美元 | 7.8630 | +0.01 | +0.17% | +9.17% | +7.30% | 看詳情 |
| Y股【F1穩定月配息】美元) | 2017/06/09 | - | 月配 | 美元1,878萬 | 美元 | 8.7170 | +0.02 | +0.17% | +10.26% | +8.41% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2018/03/28 | - | 不配息 | 美元1,110萬 | 美元 | 12.7700 | +0.02 | +0.16% | +11.24% | +9.43% | 本頁基金 |
| B股C月配息美元) | 2013/03/27 | - | 月配 | 美元985萬 | 美元 | 9.9230 | +0.02 | +0.17% | +8.18% | +6.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元40.19億約台幣1,219億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 12.77 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/12/02 | 12.75 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/01 | 12.74 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/11/28 | 12.77 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/11/27 | 12.74 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/11/26 | 12.75 | +0.1000 | +0.79% |
| 2025/11/25 | 12.65 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/11/24 | 12.62 | +0.0600 | +0.48% |
| 2025/11/21 | 12.56 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/11/20 | 12.6 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/11/19 | 12.62 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/11/18 | 12.63 | -0.0900 | -0.71% |
| 2025/11/17 | 12.72 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/11/14 | 12.74 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/11/13 | 12.77 | -0.0500 | -0.39% |
| 2025/11/12 | 12.82 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/11/11 | 12.79 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/11/10 | 12.77 | +0.1400 | +1.11% |
| 2025/11/07 | 12.63 | -0.0700 | -0.55% |
| 2025/11/06 | 12.7 | -0.0700 | -0.55% |
| 2025/11/05 | 12.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/04 | 12.77 | -0.0800 | -0.62% |
| 2025/11/03 | 12.85 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/10/31 | 12.81 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/10/30 | 12.83 | -0.0600 | -0.47% |
| 2025/10/29 | 12.89 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/10/28 | 12.85 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/10/27 | 12.83 | +0.0600 | +0.47% |
| 2025/10/24 | 12.77 | +0.0700 | +0.55% |
| 2025/10/23 | 12.7 | +0.0400 | +0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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