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境外
富達基金-亞洲債券基金 (Y股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)
7.678
美元
-0.01 (-0.12%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index
參考ETF
亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)2016/03/03-月配美元2.28億美元7.7990-0.01-0.12%+1.38%+4.81%看詳情
I股累計美元)2015/11/30-不配息美元6,194萬美元12.5100-0.02-0.16%+1.62%+5.39%看詳情
A股累計美元)2011/04/18-不配息美元5,901萬美元14.8900-0.02-0.13%+1.36%+4.79%看詳情
Y股累計美元)2011/04/18-不配息美元4,202萬美元15.6100-0.02-0.13%+1.50%+5.19%看詳情
A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)2016/03/03-月配美元3,632萬澳幣7.6920-0.01-0.12%+1.43%+4.29%看詳情
A股月配息美元)2011/04/18-月配美元3,374萬美元9.5830-0.01-0.13%+1.38%+4.79%看詳情
A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)2020/04/22-月配美元155萬美元7.5800-0.01-0.12%+1.37%+4.80%看詳情
Y股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)2021/02/10-月配美元102萬美元7.6780-0.01-0.12%+1.54%+5.22%本頁基金
B股累計美元)2011/04/18-不配息美元5,232美元10.3900-0.01-0.10%+1.07%+3.80%看詳情
B股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)2011/04/18-月配美元4,822美元9.5130-0.01-0.12%+1.01%+3.79%看詳情
所有級別累計美元8.45億約台幣267億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/217.678-0.0090-0.12%
2025/05/207.687+0.0080+0.10%
2025/05/197.679-0.0140-0.18%
2025/05/167.693+0.0080+0.10%
2025/05/157.685+0.0140+0.18%
2025/05/147.671+0.0000+0.00%
2025/05/137.671-0.0160-0.21%
2025/05/127.687-0.0070-0.09%
2025/05/097.694-0.0030-0.04%
2025/05/087.697-0.0050-0.06%
2025/05/077.702+0.0220+0.29%
2025/05/067.68-0.0040-0.05%
2025/05/057.684-0.0160-0.21%
2025/05/027.7-0.0150-0.19%
2025/05/017.715-0.0490-0.63%
2025/04/307.764+0.0020+0.03%
2025/04/297.762+0.0180+0.23%
2025/04/287.744+0.0190+0.25%
2025/04/257.725+0.0310+0.40%
2025/04/247.694+0.0120+0.16%
2025/04/237.682+0.0280+0.37%
2025/04/227.654-0.0040-0.05%
2025/04/217.658-0.0060-0.08%
2025/04/187.664+0.0000+0.00%
2025/04/177.664+0.0030+0.04%
2025/04/167.661+0.0160+0.21%
2025/04/157.645+0.0280+0.37%
2025/04/147.617+0.0350+0.46%
2025/04/117.582-0.0440-0.58%
2025/04/107.626+0.0360+0.47%
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績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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