境外
富達基金-亞洲債券基金 (Y股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)
富達基金-亞洲債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲債券基金 (I股累計美元)富達基金-亞洲債券基金 (A股累計美元)富達基金-亞洲債券基金 (Y股累計美元)富達基金-亞洲債券基金 (A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲債券基金 (A股月配息美元)富達基金-亞洲債券基金 (A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲債券基金 (Y股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲債券基金 (B股累計美元)富達基金-亞洲債券基金 (B股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)
7.645
美元
+0.03 (0.37%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index
參考ETF
亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/03/03 | - | 月配 | 美元2.28億 | 美元 | 7.7680 | +0.03 | +0.35% | +0.51% | +5.54% | 看詳情 |
| I股累計美元) | 2015/11/30 | - | 不配息 | 美元6,249萬 | 美元 | 12.4000 | +0.05 | +0.40% | +0.73% | +6.16% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2011/04/18 | - | 不配息 | 美元6,045萬 | 美元 | 14.7700 | +0.06 | +0.41% | +0.54% | +5.58% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2011/04/18 | - | 不配息 | 美元4,272萬 | 美元 | 15.4800 | +0.06 | +0.39% | +0.65% | +5.95% | 看詳情 |
| A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/03/03 | - | 月配 | 美元3,682萬 | 澳幣 | 7.6610 | +0.03 | +0.35% | +0.58% | +4.90% | 看詳情 |
| A股月配息美元) | 2011/04/18 | - | 月配 | 美元3,395萬 | 美元 | 9.5290 | +0.03 | +0.36% | +0.51% | +5.54% | 看詳情 |
| A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2020/04/22 | - | 月配 | 美元184萬 | 美元 | 7.5630 | +0.03 | +0.36% | +0.52% | +5.56% | 看詳情 |
| Y股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2021/02/10 | - | 月配 | 美元102萬 | 美元 | 7.6450 | +0.03 | +0.37% | +0.64% | +5.97% | 本頁基金 |
| B股累計美元) | 2011/04/18 | - | 不配息 | 美元5,226 | 美元 | 10.3100 | +0.04 | +0.39% | +0.29% | +4.54% | 看詳情 |
| B股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/04/18 | - | 月配 | 美元4,848 | 美元 | 9.5010 | +0.03 | +0.36% | +0.25% | +4.52% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.37億約台幣275億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 7.645 | +0.0280 | +0.37% |
| 2025/04/14 | 7.617 | +0.0350 | +0.46% |
| 2025/04/11 | 7.582 | -0.0440 | -0.58% |
| 2025/04/10 | 7.626 | +0.0360 | +0.47% |
| 2025/04/09 | 7.59 | -0.0990 | -1.29% |
| 2025/04/08 | 7.689 | -0.0340 | -0.44% |
| 2025/04/07 | 7.723 | -0.1010 | -1.29% |
| 2025/04/04 | 7.824 | +0.0340 | +0.44% |
| 2025/04/03 | 7.79 | +0.0290 | +0.37% |
| 2025/04/02 | 7.761 | -0.0080 | -0.10% |
| 2025/04/01 | 7.769 | -0.0150 | -0.19% |
| 2025/03/31 | 7.784 | +0.0050 | +0.06% |
| 2025/03/28 | 7.779 | +0.0280 | +0.36% |
| 2025/03/27 | 7.751 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/26 | 7.761 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/25 | 7.771 | -0.0030 | -0.04% |
| 2025/03/24 | 7.774 | -0.0150 | -0.19% |
| 2025/03/21 | 7.789 | -0.0080 | -0.10% |
| 2025/03/20 | 7.797 | +0.0310 | +0.40% |
| 2025/03/19 | 7.766 | -0.0030 | -0.04% |
| 2025/03/18 | 7.769 | -0.0050 | -0.06% |
| 2025/03/17 | 7.774 | +0.0050 | +0.06% |
| 2025/03/14 | 7.769 | -0.0020 | -0.03% |
| 2025/03/13 | 7.771 | +0.0040 | +0.05% |
| 2025/03/12 | 7.767 | -0.0170 | -0.22% |
| 2025/03/11 | 7.784 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/10 | 7.794 | -0.0030 | -0.04% |
| 2025/03/07 | 7.797 | +0.0170 | +0.22% |
| 2025/03/06 | 7.78 | -0.0180 | -0.23% |
| 2025/03/05 | 7.798 | -0.0260 | -0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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