境外
富達基金-亞洲債券基金 (Y股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)
富達基金-亞洲債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲債券基金 (I股累計美元)富達基金-亞洲債券基金 (A股累計美元)富達基金-亞洲債券基金 (Y股累計美元)富達基金-亞洲債券基金 (A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲債券基金 (A股月配息美元)富達基金-亞洲債券基金 (A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲債券基金 (Y股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲債券基金 (B股累計美元)富達基金-亞洲債券基金 (B股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)
7.678
美元
-0.01 (-0.12%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index
參考ETF
亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/03/03 | - | 月配 | 美元2.28億 | 美元 | 7.7990 | -0.01 | -0.12% | +1.38% | +4.81% | 看詳情 |
| I股累計美元) | 2015/11/30 | - | 不配息 | 美元6,194萬 | 美元 | 12.5100 | -0.02 | -0.16% | +1.62% | +5.39% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2011/04/18 | - | 不配息 | 美元5,901萬 | 美元 | 14.8900 | -0.02 | -0.13% | +1.36% | +4.79% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2011/04/18 | - | 不配息 | 美元4,202萬 | 美元 | 15.6100 | -0.02 | -0.13% | +1.50% | +5.19% | 看詳情 |
| A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/03/03 | - | 月配 | 美元3,632萬 | 澳幣 | 7.6920 | -0.01 | -0.12% | +1.43% | +4.29% | 看詳情 |
| A股月配息美元) | 2011/04/18 | - | 月配 | 美元3,374萬 | 美元 | 9.5830 | -0.01 | -0.13% | +1.38% | +4.79% | 看詳情 |
| A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2020/04/22 | - | 月配 | 美元155萬 | 美元 | 7.5800 | -0.01 | -0.12% | +1.37% | +4.80% | 看詳情 |
| Y股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2021/02/10 | - | 月配 | 美元102萬 | 美元 | 7.6780 | -0.01 | -0.12% | +1.54% | +5.22% | 本頁基金 |
| B股累計美元) | 2011/04/18 | - | 不配息 | 美元5,232 | 美元 | 10.3900 | -0.01 | -0.10% | +1.07% | +3.80% | 看詳情 |
| B股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/04/18 | - | 月配 | 美元4,822 | 美元 | 9.5130 | -0.01 | -0.12% | +1.01% | +3.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.45億約台幣267億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 7.678 | -0.0090 | -0.12% |
| 2025/05/20 | 7.687 | +0.0080 | +0.10% |
| 2025/05/19 | 7.679 | -0.0140 | -0.18% |
| 2025/05/16 | 7.693 | +0.0080 | +0.10% |
| 2025/05/15 | 7.685 | +0.0140 | +0.18% |
| 2025/05/14 | 7.671 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 7.671 | -0.0160 | -0.21% |
| 2025/05/12 | 7.687 | -0.0070 | -0.09% |
| 2025/05/09 | 7.694 | -0.0030 | -0.04% |
| 2025/05/08 | 7.697 | -0.0050 | -0.06% |
| 2025/05/07 | 7.702 | +0.0220 | +0.29% |
| 2025/05/06 | 7.68 | -0.0040 | -0.05% |
| 2025/05/05 | 7.684 | -0.0160 | -0.21% |
| 2025/05/02 | 7.7 | -0.0150 | -0.19% |
| 2025/05/01 | 7.715 | -0.0490 | -0.63% |
| 2025/04/30 | 7.764 | +0.0020 | +0.03% |
| 2025/04/29 | 7.762 | +0.0180 | +0.23% |
| 2025/04/28 | 7.744 | +0.0190 | +0.25% |
| 2025/04/25 | 7.725 | +0.0310 | +0.40% |
| 2025/04/24 | 7.694 | +0.0120 | +0.16% |
| 2025/04/23 | 7.682 | +0.0280 | +0.37% |
| 2025/04/22 | 7.654 | -0.0040 | -0.05% |
| 2025/04/21 | 7.658 | -0.0060 | -0.08% |
| 2025/04/18 | 7.664 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 7.664 | +0.0030 | +0.04% |
| 2025/04/16 | 7.661 | +0.0160 | +0.21% |
| 2025/04/15 | 7.645 | +0.0280 | +0.37% |
| 2025/04/14 | 7.617 | +0.0350 | +0.46% |
| 2025/04/11 | 7.582 | -0.0440 | -0.58% |
| 2025/04/10 | 7.626 | +0.0360 | +0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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