境外
富達基金-亞洲債券基金 (A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)
富達基金-亞洲債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲債券基金 (A股累計美元)富達基金-亞洲債券基金 (I股累計美元)富達基金-亞洲債券基金 (Y股累計美元)富達基金-亞洲債券基金 (A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲債券基金 (A股月配息美元)富達基金-亞洲債券基金 (A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲債券基金 (Y股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲債券基金 (B股累計美元)富達基金-亞洲債券基金 (B股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)
7.779
美元
-0.01 (-0.15%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index
參考ETF
亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/03/03 | - | 月配 | 美元2.56億 | 美元 | 7.9240 | -0.01 | -0.15% | +2.89% | +7.00% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2011/04/18 | - | 不配息 | 美元7,448萬 | 美元 | 14.7200 | -0.02 | -0.14% | +3.37% | +7.52% | 看詳情 |
| I股累計美元) | 2015/11/30 | - | 不配息 | 美元6,577萬 | 美元 | 12.3300 | -0.02 | -0.16% | +3.88% | +8.06% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2011/04/18 | - | 不配息 | 美元4,459萬 | 美元 | 15.4000 | -0.03 | -0.19% | +3.70% | +7.92% | 看詳情 |
| A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/03/03 | - | 月配 | 美元3,866萬 | 澳幣 | 7.8110 | -0.01 | -0.15% | +1.95% | +5.88% | 看詳情 |
| A股月配息美元) | 2011/04/18 | - | 月配 | 美元3,705萬 | 美元 | 9.6320 | -0.01 | -0.15% | +3.05% | +7.17% | 看詳情 |
| A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2020/04/22 | - | 月配 | 美元210萬 | 美元 | 7.7790 | -0.01 | -0.15% | +2.75% | +6.86% | 本頁基金 |
| Y股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2021/02/10 | - | 月配 | 美元90.27萬 | 美元 | 7.7850 | -0.01 | -0.15% | +3.25% | +7.43% | 看詳情 |
| B股累計美元) | 2011/04/18 | - | 不配息 | 美元5,179 | 美元 | 10.3200 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| B股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/04/18 | - | 月配 | 美元4,956 | 美元 | 9.8100 | -0.01 | -0.15% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.66億約台幣306億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 7.779 | -0.0120 | -0.15% |
| 2024/11/20 | 7.791 | -0.0080 | -0.10% |
| 2024/11/19 | 7.799 | +0.0200 | +0.26% |
| 2024/11/18 | 7.779 | +0.0030 | +0.04% |
| 2024/11/15 | 7.776 | -0.0210 | -0.27% |
| 2024/11/14 | 7.797 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 7.797 | -0.0050 | -0.06% |
| 2024/11/12 | 7.802 | -0.0210 | -0.27% |
| 2024/11/11 | 7.823 | -0.0050 | -0.06% |
| 2024/11/08 | 7.828 | +0.0280 | +0.36% |
| 2024/11/07 | 7.8 | +0.0410 | +0.53% |
| 2024/11/06 | 7.759 | -0.0340 | -0.44% |
| 2024/11/05 | 7.793 | -0.0110 | -0.14% |
| 2024/11/04 | 7.804 | +0.0250 | +0.32% |
| 2024/11/01 | 7.779 | -0.0770 | -0.98% |
| 2024/10/31 | 7.856 | -0.0120 | -0.15% |
| 2024/10/30 | 7.868 | +0.0240 | +0.31% |
| 2024/10/29 | 7.844 | -0.0050 | -0.06% |
| 2024/10/28 | 7.849 | -0.0240 | -0.30% |
| 2024/10/25 | 7.873 | +0.0020 | +0.03% |
| 2024/10/24 | 7.871 | +0.0060 | +0.08% |
| 2024/10/23 | 7.865 | -0.0090 | -0.11% |
| 2024/10/22 | 7.874 | -0.0250 | -0.32% |
| 2024/10/21 | 7.899 | -0.0260 | -0.33% |
| 2024/10/18 | 7.925 | -0.0030 | -0.04% |
| 2024/10/17 | 7.928 | -0.0200 | -0.25% |
| 2024/10/16 | 7.948 | +0.0120 | +0.15% |
| 2024/10/15 | 7.936 | +0.0290 | +0.37% |
| 2024/10/14 | 7.907 | -0.0080 | -0.10% |
| 2024/10/11 | 7.915 | +0.0040 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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