境外
富達基金-亞洲債券基金 (I股累計美元)
富達基金-亞洲債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲債券基金 (I股累計美元)富達基金-亞洲債券基金 (A股累計美元)富達基金-亞洲債券基金 (Y股累計美元)富達基金-亞洲債券基金 (A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲債券基金 (A股月配息美元)富達基金-亞洲債券基金 (A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲債券基金 (Y股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲債券基金 (B股累計美元)富達基金-亞洲債券基金 (B股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)
12.37
美元
+0.06 (0.49%)
最新淨值(2025/04/10)
參考指標
ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index
參考ETF
亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/03/03 | - | 月配 | 美元2.33億 | 美元 | 7.7490 | +0.03 | +0.45% | +0.27% | +4.76% | 看詳情 |
| I股累計美元) | 2015/11/30 | - | 不配息 | 美元6,303萬 | 美元 | 12.3700 | +0.06 | +0.49% | +0.49% | +5.37% | 本頁基金 |
| A股累計美元) | 2011/04/18 | - | 不配息 | 美元6,295萬 | 美元 | 14.7300 | +0.07 | +0.48% | +0.27% | +4.77% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2011/04/18 | - | 不配息 | 美元4,535萬 | 美元 | 15.4400 | +0.07 | +0.46% | +0.39% | +5.18% | 看詳情 |
| A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/03/03 | - | 月配 | 美元3,682萬 | 澳幣 | 7.6430 | +0.04 | +0.51% | +0.34% | +4.11% | 看詳情 |
| A股月配息美元) | 2011/04/18 | - | 月配 | 美元3,540萬 | 美元 | 9.5060 | +0.04 | +0.47% | +0.27% | +4.76% | 看詳情 |
| A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2020/04/22 | - | 月配 | 美元190萬 | 美元 | 7.5440 | +0.03 | +0.45% | +0.27% | +4.77% | 看詳情 |
| Y股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2021/02/10 | - | 月配 | 美元112萬 | 美元 | 7.6260 | +0.04 | +0.47% | +0.39% | +5.18% | 看詳情 |
| B股累計美元) | 2011/04/18 | - | 不配息 | 美元5,243 | 美元 | 10.2800 | +0.04 | +0.39% | +0.00% | +3.70% | 看詳情 |
| B股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/04/18 | - | 月配 | 美元4,894 | 美元 | 9.4790 | +0.04 | +0.47% | +0.02% | +3.75% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.58億約台幣278億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 12.37 | +0.0600 | +0.49% |
| 2025/04/09 | 12.31 | -0.1600 | -1.28% |
| 2025/04/08 | 12.47 | -0.0600 | -0.48% |
| 2025/04/07 | 12.53 | -0.1600 | -1.26% |
| 2025/04/04 | 12.69 | +0.0600 | +0.48% |
| 2025/04/03 | 12.63 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/04/02 | 12.59 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/01 | 12.6 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/03/31 | 12.57 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/28 | 12.56 | +0.0500 | +0.40% |
| 2025/03/27 | 12.51 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/26 | 12.53 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/25 | 12.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 12.55 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/21 | 12.57 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/20 | 12.59 | +0.0500 | +0.40% |
| 2025/03/19 | 12.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 12.54 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/17 | 12.55 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/14 | 12.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 12.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 12.54 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/03/11 | 12.57 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/10 | 12.58 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/07 | 12.59 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/03/06 | 12.56 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/03/05 | 12.59 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/03/04 | 12.63 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/03 | 12.62 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/02/28 | 12.59 | +0.0100 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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