境外
富達基金-亞洲債券基金 (Y股累計美元)
富達基金-亞洲債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲債券基金 (I股累計美元)富達基金-亞洲債券基金 (A股累計美元)富達基金-亞洲債券基金 (Y股累計美元)富達基金-亞洲債券基金 (A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲債券基金 (A股月配息美元)富達基金-亞洲債券基金 (A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲債券基金 (Y股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲債券基金 (B股累計美元)富達基金-亞洲債券基金 (B股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)
15.73
美元
+0.04 (0.25%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index
參考ETF
亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/03/03 | - | 月配 | 美元2.33億 | 美元 | 7.8960 | -0.01 | -0.19% | +1.70% | +5.40% | 看詳情 |
| I股累計美元) | 2015/11/30 | - | 不配息 | 美元6,303萬 | 美元 | 12.6000 | +0.03 | +0.24% | +2.36% | +6.51% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2011/04/18 | - | 不配息 | 美元6,295萬 | 美元 | 15.0100 | +0.04 | +0.27% | +2.18% | +5.93% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2011/04/18 | - | 不配息 | 美元4,535萬 | 美元 | 15.7300 | +0.04 | +0.25% | +2.28% | +6.36% | 本頁基金 |
| A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/03/03 | - | 月配 | 美元3,682萬 | 澳幣 | 7.7800 | -0.01 | -0.18% | +1.69% | +4.61% | 看詳情 |
| A股月配息美元) | 2011/04/18 | - | 月配 | 美元3,540萬 | 美元 | 9.6860 | -0.00 | -0.02% | +1.88% | +5.59% | 看詳情 |
| A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2020/04/22 | - | 月配 | 美元190萬 | 美元 | 7.6870 | -0.03 | -0.36% | +1.53% | +5.24% | 看詳情 |
| Y股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2021/02/10 | - | 月配 | 美元112萬 | 美元 | 7.7690 | -0.01 | -0.19% | +1.80% | +5.81% | 看詳情 |
| B股累計美元) | 2011/04/18 | - | 不配息 | 美元5,243 | 美元 | 10.4800 | +0.03 | +0.29% | +1.95% | +4.85% | 看詳情 |
| B股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/04/18 | - | 月配 | 美元4,894 | 美元 | 9.6610 | -0.04 | -0.36% | +1.30% | +4.21% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.58億約台幣278億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 15.73 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/03/31 | 15.69 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/03/28 | 15.68 | +0.0600 | +0.38% |
| 2025/03/27 | 15.62 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/03/26 | 15.64 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/03/25 | 15.66 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/03/24 | 15.67 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/03/21 | 15.7 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/03/20 | 15.71 | +0.0600 | +0.38% |
| 2025/03/19 | 15.65 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/03/18 | 15.66 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/03/17 | 15.67 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/03/14 | 15.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 15.66 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/03/12 | 15.65 | -0.0400 | -0.25% |
| 2025/03/11 | 15.69 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/03/10 | 15.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 15.71 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/03/06 | 15.68 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/03/05 | 15.71 | -0.0600 | -0.38% |
| 2025/03/04 | 15.77 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/03/03 | 15.76 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/02/28 | 15.72 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/02/27 | 15.7 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/02/26 | 15.69 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/02/25 | 15.67 | +0.0600 | +0.38% |
| 2025/02/24 | 15.61 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/02/21 | 15.58 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/02/20 | 15.54 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/02/19 | 15.52 | -0.0100 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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