境外
富達基金-亞洲債券基金 (A股累計美元)
15.58
美元
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index
參考ETF
亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股【F1穩定月配息】美元) | 2016/03/03 | - | 月配 | 美元2億 | 美元 | 7.9010 | +0.01 | +0.09% | +5.09% | +3.75% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2011/04/18 | - | 不配息 | 美元5,704萬 | 美元 | 15.5800 | +0.01 | +0.06% | +6.06% | +4.70% | 本頁基金 |
| I股累計美元) | 2015/11/30 | - | 不配息 | 美元5,257萬 | 美元 | 13.1300 | +0.01 | +0.08% | +6.66% | +5.29% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2011/04/18 | - | 不配息 | 美元4,513萬 | 美元 | 16.3700 | +0.01 | +0.06% | +6.44% | +5.14% | 看詳情 |
| A股H月配息澳幣避險) | 2016/03/03 | - | 月配 | 美元3,411萬 | 澳幣 | 7.7900 | +0.01 | +0.09% | +4.87% | +3.46% | 看詳情 |
| A股月配息美元) | 2011/04/18 | - | 月配 | 美元2,855萬 | 美元 | 9.8330 | +0.01 | +0.10% | +5.51% | +4.16% | 看詳情 |
| A股C月配息美元) | 2020/04/22 | - | 月配 | 美元168萬 | 美元 | 7.5900 | +0.01 | +0.09% | +4.74% | +3.40% | 看詳情 |
| Y股【F1穩定月配息】美元) | 2021/02/10 | - | 月配 | 美元84.26萬 | 美元 | 7.7970 | +0.01 | +0.10% | +5.50% | +4.18% | 看詳情 |
| B股累計美元) | 2011/04/18 | - | 不配息 | 美元5,414 | 美元 | 10.8100 | +0.01 | +0.09% | +5.16% | +3.74% | 看詳情 |
| B股C月配息美元) | 2011/04/18 | - | 月配 | 美元4,806 | 美元 | 9.4750 | +0.01 | +0.10% | +3.80% | +2.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8億約台幣243億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 15.58 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/12/02 | 15.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/01 | 15.57 | -0.0400 | -0.26% |
| 2025/11/28 | 15.61 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/11/27 | 15.62 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/11/26 | 15.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/25 | 15.61 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/11/24 | 15.58 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/11/21 | 15.55 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/11/20 | 15.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/19 | 15.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/18 | 15.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/17 | 15.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/14 | 15.56 | -0.0400 | -0.26% |
| 2025/11/13 | 15.6 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/11/12 | 15.62 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/11/11 | 15.6 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/11/10 | 15.57 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/11/07 | 15.6 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/11/06 | 15.58 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/11/05 | 15.55 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/11/04 | 15.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/03 | 15.58 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/10/31 | 15.59 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/10/30 | 15.6 | -0.0700 | -0.45% |
| 2025/10/29 | 15.67 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/10/28 | 15.68 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/10/27 | 15.66 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/10/24 | 15.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/23 | 15.64 | -0.0200 | -0.13% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
