境外
富達基金-歐洲動能基金 (Y股累計美元避險)
18.38
美元
+0.12 (0.66%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Europe Index
參考ETF
歐洲成長股ETF (CG9)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 2001/01/15 | - | 配息 | 美元3.78億 | 歐元 | 82.6500 | +0.54 | +0.66% | +0.22% | -3.63% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 2007/10/22 | - | 不配息 | 美元2.17億 | 歐元 | 32.1900 | +0.21 | +0.66% | +0.66% | -2.81% | 看詳情 |
| Y股累計美元避險) | 2017/12/13 | - | 不配息 | 美元1.46億 | 美元 | 18.3800 | +0.12 | +0.66% | +3.32% | -0.70% | 本頁基金 |
| A股累計美元避險) | 2014/01/10 | - | 不配息 | 美元4,281萬 | 美元 | 26.2800 | +0.17 | +0.65% | +2.94% | -1.31% | 看詳情 |
| Y股歐元) | 2013/09/25 | - | 年配 | 美元4,091萬 | 歐元 | 24.6200 | +0.16 | +0.65% | +0.65% | -2.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元22.72億約台幣718億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 18.38 | +0.1200 | +0.66% |
| 2025/07/09 | 18.26 | +0.0600 | +0.33% |
| 2025/07/08 | 18.2 | +0.0700 | +0.39% |
| 2025/07/07 | 18.13 | +0.0800 | +0.44% |
| 2025/07/04 | 18.05 | -0.1000 | -0.55% |
| 2025/07/03 | 18.15 | +0.1400 | +0.78% |
| 2025/07/02 | 18.01 | -0.0500 | -0.28% |
| 2025/07/01 | 18.06 | -0.0500 | -0.28% |
| 2025/06/30 | 18.11 | -0.0800 | -0.44% |
| 2025/06/27 | 18.19 | +0.2200 | +1.22% |
| 2025/06/26 | 17.97 | -0.0300 | -0.17% |
| 2025/06/25 | 18 | -0.0800 | -0.44% |
| 2025/06/24 | 18.08 | +0.1300 | +0.72% |
| 2025/06/23 | 17.95 | -0.6600 | -3.55% |
| 2025/05/21 | 18.61 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/05/20 | 18.63 | +0.0700 | +0.38% |
| 2025/05/19 | 18.56 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/05/16 | 18.54 | +0.1000 | +0.54% |
| 2025/05/15 | 18.44 | +0.0900 | +0.49% |
| 2025/05/14 | 18.35 | -0.0500 | -0.27% |
| 2025/05/13 | 18.4 | +0.0400 | +0.22% |
| 2025/05/12 | 18.36 | +0.2000 | +1.10% |
| 2025/05/09 | 18.16 | +0.0600 | +0.33% |
| 2025/05/08 | 18.1 | +0.1300 | +0.72% |
| 2025/05/07 | 17.97 | -0.1000 | -0.55% |
| 2025/05/06 | 18.07 | -0.1100 | -0.61% |
| 2025/05/05 | 18.18 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/05/02 | 18.17 | +0.3200 | +1.79% |
| 2025/05/01 | 17.85 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/04/30 | 17.83 | +0.1500 | +0.85% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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