境外
富達基金-歐洲動能基金 (A股累計美元避險)
25.5
美元
+0.10 (0.39%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI Europe Index
參考ETF
歐洲成長股ETF (CG9)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 2001/01/15 | - | 配息 | 美元4.12億 | 歐元 | 82.2600 | +0.42 | +0.51% | +1.41% | +6.31% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 2007/10/22 | - | 不配息 | 美元3.12億 | 歐元 | 31.8700 | +0.17 | +0.54% | +2.18% | +7.23% | 看詳情 |
| Y股累計美元避險) | 2017/12/13 | - | 不配息 | 美元1.47億 | 美元 | 17.7600 | +0.07 | +0.40% | +2.25% | +6.99% | 看詳情 |
| Y股歐元) | 2013/09/25 | - | 年配 | 美元5,972萬 | 歐元 | 24.3800 | +0.13 | +0.54% | +2.17% | +7.23% | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2014/01/10 | - | 不配息 | 美元4,737萬 | 美元 | 25.5000 | +0.10 | +0.39% | +1.55% | +6.16% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元26.1億約台幣826億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 25.5 | +0.1000 | +0.39% |
| 2024/11/19 | 25.4 | -0.0300 | -0.12% |
| 2024/11/18 | 25.43 | -0.0200 | -0.08% |
| 2024/11/15 | 25.45 | -0.3200 | -1.24% |
| 2024/11/14 | 25.77 | +0.0900 | +0.35% |
| 2024/11/13 | 25.68 | -0.2000 | -0.77% |
| 2024/11/12 | 25.88 | -0.2800 | -1.07% |
| 2024/11/11 | 26.16 | +0.2400 | +0.93% |
| 2024/11/08 | 25.92 | +0.0300 | +0.12% |
| 2024/11/07 | 25.89 | +0.0400 | +0.15% |
| 2024/11/06 | 25.85 | -0.1100 | -0.42% |
| 2024/11/05 | 25.96 | +0.0800 | +0.31% |
| 2024/11/04 | 25.88 | -0.1100 | -0.42% |
| 2024/11/01 | 25.99 | +0.3000 | +1.17% |
| 2024/10/31 | 25.69 | -0.3200 | -1.23% |
| 2024/10/30 | 26.01 | -0.3200 | -1.22% |
| 2024/10/29 | 26.33 | -0.1600 | -0.60% |
| 2024/10/28 | 26.49 | +0.2100 | +0.80% |
| 2024/10/25 | 26.28 | -0.0800 | -0.30% |
| 2024/10/24 | 26.36 | -0.1700 | -0.64% |
| 2024/10/23 | 26.53 | -0.0800 | -0.30% |
| 2024/10/22 | 26.61 | -0.0500 | -0.19% |
| 2024/10/21 | 26.66 | -0.2800 | -1.04% |
| 2024/10/18 | 26.94 | +0.0200 | +0.07% |
| 2024/10/17 | 26.92 | +0.2400 | +0.90% |
| 2024/10/16 | 26.68 | -0.0800 | -0.30% |
| 2024/10/15 | 26.76 | -0.0700 | -0.26% |
| 2024/10/14 | 26.83 | +0.1700 | +0.64% |
| 2024/10/11 | 26.66 | +0.1600 | +0.60% |
| 2024/10/10 | 26.5 | -0.0600 | -0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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