境外
富達基金-歐洲動能基金 (A股累計美元避險)
26.64
美元
-0.03 (-0.11%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Europe Index
參考ETF
歐洲成長股ETF (CG9)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 2001/01/15 | - | 配息 | 美元3.78億 | 歐元 | 84.7100 | -0.18 | -0.21% | +2.72% | -1.42% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 2007/10/22 | - | 不配息 | 美元2.17億 | 歐元 | 32.9600 | -0.07 | -0.21% | +3.06% | -0.57% | 看詳情 |
| Y股累計美元避險) | 2017/12/13 | - | 不配息 | 美元1.46億 | 美元 | 18.6100 | -0.02 | -0.11% | +4.61% | +0.11% | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2014/01/10 | - | 不配息 | 美元4,281萬 | 美元 | 26.6400 | -0.03 | -0.11% | +4.35% | -0.56% | 本頁基金 |
| Y股歐元) | 2013/09/25 | - | 年配 | 美元4,091萬 | 歐元 | 25.2100 | -0.05 | -0.20% | +3.07% | -0.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元22.72億約台幣718億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 26.64 | -0.0300 | -0.11% |
| 2025/05/20 | 26.67 | +0.1100 | +0.41% |
| 2025/05/19 | 26.56 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/05/16 | 26.54 | +0.1300 | +0.49% |
| 2025/05/15 | 26.41 | +0.1400 | +0.53% |
| 2025/05/14 | 26.27 | -0.0800 | -0.30% |
| 2025/05/13 | 26.35 | +0.0600 | +0.23% |
| 2025/05/12 | 26.29 | +0.2900 | +1.12% |
| 2025/05/09 | 26 | +0.0900 | +0.35% |
| 2025/05/08 | 25.91 | +0.1800 | +0.70% |
| 2025/05/07 | 25.73 | -0.1500 | -0.58% |
| 2025/05/06 | 25.88 | -0.1500 | -0.58% |
| 2025/05/05 | 26.03 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/02 | 26.02 | +0.4500 | +1.76% |
| 2025/05/01 | 25.57 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/04/30 | 25.54 | +0.2300 | +0.91% |
| 2025/04/29 | 25.31 | +0.0600 | +0.24% |
| 2025/04/28 | 25.25 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/04/25 | 25.22 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/04/24 | 25.23 | +0.1000 | +0.40% |
| 2025/04/23 | 25.13 | +0.4200 | +1.70% |
| 2025/04/22 | 24.71 | +0.1100 | +0.45% |
| 2025/04/21 | 24.6 | -0.0300 | -0.12% |
| 2025/04/18 | 24.63 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/04/17 | 24.62 | -0.1000 | -0.40% |
| 2025/04/16 | 24.72 | -0.1900 | -0.76% |
| 2025/04/15 | 24.91 | +0.3800 | +1.55% |
| 2025/04/14 | 24.53 | +0.4800 | +2.00% |
| 2025/04/11 | 24.05 | +0.0400 | +0.17% |
| 2025/04/10 | 24.01 | +0.9100 | +3.94% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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