境外
富達基金-歐洲動能基金 (A股累計美元避險)
26.28
美元
+0.17 (0.65%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Europe Index
參考ETF
歐洲成長股ETF (CG9)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 2001/01/15 | - | 配息 | 美元3.78億 | 歐元 | 82.6500 | +0.54 | +0.66% | +0.22% | -3.63% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 2007/10/22 | - | 不配息 | 美元2.17億 | 歐元 | 32.1900 | +0.21 | +0.66% | +0.66% | -2.81% | 看詳情 |
| Y股累計美元避險) | 2017/12/13 | - | 不配息 | 美元1.46億 | 美元 | 18.3800 | +0.12 | +0.66% | +3.32% | -0.70% | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2014/01/10 | - | 不配息 | 美元4,281萬 | 美元 | 26.2800 | +0.17 | +0.65% | +2.94% | -1.31% | 本頁基金 |
| Y股歐元) | 2013/09/25 | - | 年配 | 美元4,091萬 | 歐元 | 24.6200 | +0.16 | +0.65% | +0.65% | -2.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元22.72億約台幣718億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 26.28 | +0.1700 | +0.65% |
| 2025/07/09 | 26.11 | +0.0900 | +0.35% |
| 2025/07/08 | 26.02 | +0.1000 | +0.39% |
| 2025/07/07 | 25.92 | +0.1100 | +0.43% |
| 2025/07/04 | 25.81 | -0.1400 | -0.54% |
| 2025/07/03 | 25.95 | +0.2000 | +0.78% |
| 2025/07/02 | 25.75 | -0.0800 | -0.31% |
| 2025/07/01 | 25.83 | -0.0600 | -0.23% |
| 2025/06/30 | 25.89 | -0.1300 | -0.50% |
| 2025/06/27 | 26.02 | +0.3300 | +1.28% |
| 2025/06/26 | 25.69 | -0.0500 | -0.19% |
| 2025/06/25 | 25.74 | -0.1100 | -0.43% |
| 2025/06/24 | 25.85 | +0.1800 | +0.70% |
| 2025/06/23 | 25.67 | -0.9700 | -3.64% |
| 2025/05/21 | 26.64 | -0.0300 | -0.11% |
| 2025/05/20 | 26.67 | +0.1100 | +0.41% |
| 2025/05/19 | 26.56 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/05/16 | 26.54 | +0.1300 | +0.49% |
| 2025/05/15 | 26.41 | +0.1400 | +0.53% |
| 2025/05/14 | 26.27 | -0.0800 | -0.30% |
| 2025/05/13 | 26.35 | +0.0600 | +0.23% |
| 2025/05/12 | 26.29 | +0.2900 | +1.12% |
| 2025/05/09 | 26 | +0.0900 | +0.35% |
| 2025/05/08 | 25.91 | +0.1800 | +0.70% |
| 2025/05/07 | 25.73 | -0.1500 | -0.58% |
| 2025/05/06 | 25.88 | -0.1500 | -0.58% |
| 2025/05/05 | 26.03 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/02 | 26.02 | +0.4500 | +1.76% |
| 2025/05/01 | 25.57 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/04/30 | 25.54 | +0.2300 | +0.91% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
