境外
富達基金-歐洲動能基金 (A股累計美元避險)
24.53
美元
+0.48 (2.00%)
最新淨值(2025/04/14)
參考指標
MSCI Europe Index
參考ETF
歐洲成長股ETF (CG9)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 2001/01/15 | - | 配息 | 美元3.81億 | 歐元 | 77.5000 | +1.67 | +2.20% | -6.03% | -7.42% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 2007/10/22 | - | 不配息 | 美元2.73億 | 歐元 | 30.1200 | +0.65 | +2.21% | -5.82% | -6.63% | 看詳情 |
| Y股累計美元避險) | 2017/12/13 | - | 不配息 | 美元1.53億 | 美元 | 17.1200 | +0.33 | +1.97% | -3.77% | -5.10% | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2014/01/10 | - | 不配息 | 美元4,720萬 | 美元 | 24.5300 | +0.48 | +2.00% | -3.92% | -5.80% | 本頁基金 |
| Y股歐元) | 2013/09/25 | - | 年配 | 美元4,129萬 | 歐元 | 23.0500 | +0.50 | +2.22% | -5.76% | -6.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元24.47億約台幣793億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 24.53 | +0.4800 | +2.00% |
| 2025/04/11 | 24.05 | +0.0400 | +0.17% |
| 2025/04/10 | 24.01 | +0.9100 | +3.94% |
| 2025/04/09 | 23.1 | -0.6600 | -2.78% |
| 2025/04/08 | 23.76 | +0.7200 | +3.13% |
| 2025/04/07 | 23.04 | -1.1500 | -4.75% |
| 2025/04/04 | 24.19 | -0.9700 | -3.86% |
| 2025/04/03 | 25.16 | -0.5200 | -2.02% |
| 2025/04/02 | 25.68 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/04/01 | 25.67 | +0.2300 | +0.90% |
| 2025/03/31 | 25.44 | -0.3400 | -1.32% |
| 2025/03/28 | 25.78 | -0.0600 | -0.23% |
| 2025/03/27 | 25.84 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/03/26 | 25.86 | -0.2300 | -0.88% |
| 2025/03/25 | 26.09 | +0.0800 | +0.31% |
| 2025/03/24 | 26.01 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/03/21 | 25.98 | -0.2200 | -0.84% |
| 2025/03/20 | 26.2 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/03/19 | 26.17 | +0.1000 | +0.38% |
| 2025/03/18 | 26.07 | -0.0300 | -0.11% |
| 2025/03/17 | 26.1 | +0.1200 | +0.46% |
| 2025/03/14 | 25.98 | +0.2600 | +1.01% |
| 2025/03/13 | 25.72 | -0.2000 | -0.77% |
| 2025/03/12 | 25.92 | +0.0600 | +0.23% |
| 2025/03/11 | 25.86 | -0.4800 | -1.82% |
| 2025/03/10 | 26.34 | -0.1800 | -0.68% |
| 2025/03/07 | 26.52 | -0.1200 | -0.45% |
| 2025/03/06 | 26.64 | -0.1700 | -0.63% |
| 2025/03/05 | 26.81 | +0.1400 | +0.52% |
| 2025/03/04 | 26.67 | -0.4700 | -1.73% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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