境外
富達基金-歐洲小型企業基金 (Y股累計歐元)
32.95
歐元
-0.18 (-0.54%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
EMIX Smaller European Companies Index
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 1995/12/01 | - | 年配 | 美元4.68億 | 歐元 | 66.4100 | -0.37 | -0.55% | +2.24% | +11.50% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元2.12億 | 歐元 | 32.9500 | -0.18 | -0.54% | +3.00% | +12.46% | 本頁基金 |
| A股累計美元避險) | 2014/01/10 | - | 不配息 | 美元1,806萬 | 美元 | 21.9800 | -0.14 | -0.63% | +2.95% | +11.23% | 看詳情 |
| Y股累計美元(美元/歐元 避險)) | 2021/11/24 | - | 不配息 | 美元1,067萬 | 美元 | 9.5630 | -0.05 | -0.56% | +4.56% | +14.38% | 看詳情 |
| B股累計美元避險) | 1995/12/01 | - | 不配息 | 美元71.21萬 | 美元 | 10.6700 | -0.07 | -0.65% | +2.01% | +10.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.85億約台幣375億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 32.95 | -0.1800 | -0.54% |
| 2024/11/18 | 33.13 | -0.1400 | -0.42% |
| 2024/11/15 | 33.27 | -0.1100 | -0.33% |
| 2024/11/14 | 33.38 | +0.4500 | +1.37% |
| 2024/11/13 | 32.93 | -0.1800 | -0.54% |
| 2024/11/12 | 33.11 | -0.5900 | -1.75% |
| 2024/11/11 | 33.7 | +0.3400 | +1.02% |
| 2024/11/08 | 33.36 | -0.1400 | -0.42% |
| 2024/11/07 | 33.5 | +0.1900 | +0.57% |
| 2024/11/06 | 33.31 | +0.1500 | +0.45% |
| 2024/11/05 | 33.16 | +0.0600 | +0.18% |
| 2024/11/04 | 33.1 | -0.1300 | -0.39% |
| 2024/11/01 | 33.23 | +0.3100 | +0.94% |
| 2024/10/31 | 32.92 | -0.4000 | -1.20% |
| 2024/10/30 | 33.32 | -0.2000 | -0.60% |
| 2024/10/29 | 33.52 | -0.1700 | -0.50% |
| 2024/10/28 | 33.69 | +0.0300 | +0.09% |
| 2024/10/25 | 33.66 | +0.0300 | +0.09% |
| 2024/10/24 | 33.63 | -0.0400 | -0.12% |
| 2024/10/23 | 33.67 | -0.1100 | -0.33% |
| 2024/10/22 | 33.78 | +0.0500 | +0.15% |
| 2024/10/21 | 33.73 | -0.3500 | -1.03% |
| 2024/10/18 | 34.08 | -0.0100 | -0.03% |
| 2024/10/17 | 34.09 | +0.1500 | +0.44% |
| 2024/10/16 | 33.94 | +0.0200 | +0.06% |
| 2024/10/15 | 33.92 | +0.1200 | +0.36% |
| 2024/10/14 | 33.8 | +0.0600 | +0.18% |
| 2024/10/11 | 33.74 | +0.0900 | +0.27% |
| 2024/10/10 | 33.65 | -0.1800 | -0.53% |
| 2024/10/09 | 33.83 | +0.2200 | +0.65% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
