境外
富達基金-歐洲小型企業基金 (Y股累計歐元)
32.75
歐元
+0.24 (0.74%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
EMIX Smaller European Companies Index
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 1995/12/01 | - | 年配 | 美元4.45億 | 歐元 | 65.8000 | +0.49 | +0.75% | -2.10% | +1.10% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元2.21億 | 歐元 | 32.7500 | +0.24 | +0.74% | -1.89% | +1.96% | 本頁基金 |
| A股累計美元避險) | 2014/01/10 | - | 不配息 | 美元1,528萬 | 美元 | 21.7400 | +0.13 | +0.60% | -2.07% | +0.69% | 看詳情 |
| Y股累計美元(美元/歐元 避險)) | 2021/11/24 | - | 不配息 | 美元1,116萬 | 美元 | 9.5760 | +0.07 | +0.76% | -1.38% | +3.86% | 看詳情 |
| B股累計美元避險) | 1995/12/01 | - | 不配息 | 美元37.01萬 | 美元 | 10.5100 | +0.06 | +0.57% | -2.32% | -0.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.21億約台幣396億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 32.75 | +0.2400 | +0.74% |
| 2025/03/31 | 32.51 | -0.8300 | -2.49% |
| 2025/03/28 | 33.34 | -0.2700 | -0.80% |
| 2025/03/27 | 33.61 | -0.0500 | -0.15% |
| 2025/03/26 | 33.66 | -0.1300 | -0.38% |
| 2025/03/25 | 33.79 | +0.2100 | +0.63% |
| 2025/03/24 | 33.58 | +0.0800 | +0.24% |
| 2025/03/21 | 33.5 | -0.2500 | -0.74% |
| 2025/03/20 | 33.75 | -0.1100 | -0.32% |
| 2025/03/19 | 33.86 | -0.0300 | -0.09% |
| 2025/03/18 | 33.89 | +0.3400 | +1.01% |
| 2025/03/17 | 33.55 | +0.2900 | +0.87% |
| 2025/03/14 | 33.26 | +0.4500 | +1.37% |
| 2025/03/13 | 32.81 | -0.2700 | -0.82% |
| 2025/03/12 | 33.08 | +0.1200 | +0.36% |
| 2025/03/11 | 32.96 | -0.2900 | -0.87% |
| 2025/03/10 | 33.25 | -0.5500 | -1.63% |
| 2025/03/07 | 33.8 | -0.1200 | -0.35% |
| 2025/03/06 | 33.92 | +0.4500 | +1.34% |
| 2025/03/05 | 33.47 | +0.4200 | +1.27% |
| 2025/03/04 | 33.05 | -1.1200 | -3.28% |
| 2025/03/03 | 34.17 | +0.1200 | +0.35% |
| 2025/02/28 | 34.05 | -0.3100 | -0.90% |
| 2025/02/27 | 34.36 | -0.3500 | -1.01% |
| 2025/02/26 | 34.71 | +0.3100 | +0.90% |
| 2025/02/25 | 34.4 | -0.1100 | -0.32% |
| 2025/02/24 | 34.51 | -0.1300 | -0.38% |
| 2025/02/21 | 34.64 | +0.1600 | +0.46% |
| 2025/02/20 | 34.48 | -0.1500 | -0.43% |
| 2025/02/19 | 34.63 | -0.3200 | -0.92% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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