境外
富達基金-歐洲小型企業基金 (Y股累計歐元)
34.97
歐元
-0.16 (-0.46%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
EMIX Smaller European Companies Index
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 1995/12/01 | - | 年配 | 美元4.2億 | 歐元 | 70.1800 | -0.31 | -0.44% | +4.42% | -2.39% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元2.09億 | 歐元 | 34.9700 | -0.16 | -0.46% | +4.76% | -1.58% | 本頁基金 |
| Y股累計美元(美元/歐元 避險)) | 2021/11/24 | - | 不配息 | 美元3,535萬 | 美元 | 10.2600 | -0.04 | -0.39% | +5.66% | +0.29% | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2014/01/10 | - | 不配息 | 美元1,454萬 | 美元 | 23.3200 | -0.10 | -0.43% | +5.05% | -2.30% | 看詳情 |
| B股累計美元避險) | 1995/12/01 | - | 不配息 | 美元35.66萬 | 美元 | 11.2700 | -0.05 | -0.44% | +4.74% | -3.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.53億約台幣396億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 34.97 | -0.1600 | -0.46% |
| 2025/05/20 | 35.13 | +0.3000 | +0.86% |
| 2025/05/19 | 34.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 34.83 | +0.1000 | +0.29% |
| 2025/05/15 | 34.73 | -0.0500 | -0.14% |
| 2025/05/14 | 34.78 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/05/13 | 34.8 | +0.2000 | +0.58% |
| 2025/05/12 | 34.6 | +0.6200 | +1.82% |
| 2025/05/09 | 33.98 | +0.2600 | +0.77% |
| 2025/05/08 | 33.72 | +0.3700 | +1.11% |
| 2025/05/07 | 33.35 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/05/06 | 33.37 | +0.0800 | +0.24% |
| 2025/05/05 | 33.29 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/05/02 | 33.28 | +0.5800 | +1.77% |
| 2025/05/01 | 32.7 | +0.1600 | +0.49% |
| 2025/04/30 | 32.54 | +0.3000 | +0.93% |
| 2025/04/29 | 32.24 | +0.1200 | +0.37% |
| 2025/04/28 | 32.12 | +0.3400 | +1.07% |
| 2025/04/25 | 31.78 | +0.1100 | +0.35% |
| 2025/04/24 | 31.67 | +0.2000 | +0.64% |
| 2025/04/23 | 31.47 | +0.4900 | +1.58% |
| 2025/04/22 | 30.98 | +0.0800 | +0.26% |
| 2025/04/21 | 30.9 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/04/18 | 30.92 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/04/17 | 30.94 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/04/16 | 30.95 | -0.2100 | -0.67% |
| 2025/04/15 | 31.16 | +0.5800 | +1.90% |
| 2025/04/14 | 30.58 | +0.9600 | +3.24% |
| 2025/04/11 | 29.62 | -0.0400 | -0.13% |
| 2025/04/10 | 29.66 | +1.1000 | +3.85% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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