境外
富達基金-歐洲小型企業基金 (Y股累計歐元)
32.77
歐元
-0.18 (-0.55%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
EMIX Smaller European Companies Index
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A股歐元) | 1995/12/01 | - | 年配 | 美元4.43億 | 歐元 | 66.0300 | 2024-08-01 | 2024-08-08 | 0.4646 | 看詳情 | |
| Y股累計歐元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元2.12億 | 歐元 | 32.7700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| A股累計美元避險) | 2014/01/10 | - | 不配息 | 美元1,654萬 | 美元 | 21.8400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Y股累計美元(美元/歐元 避險)) | 2021/11/24 | - | 不配息 | 美元1,067萬 | 美元 | 9.5110 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B股累計美元避險) | 1995/12/01 | - | 不配息 | 美元71.21萬 | 美元 | 10.6000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元11.85億約台幣375億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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