境外
富達基金-歐洲入息基金 (A股C月配息日圓(日圓/歐元 避險)) (本基金之配息來源可能為本金)
1005
日幣
+6.50 (0.65%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y股累計歐元) | 2010/11/02 | - | 不配息 | 美元1.7億 | 歐元 | 29.6100 | +0.21 | +0.71% | +15.85% | +20.56% | 看詳情 |
| A股累計歐元) | 2010/11/02 | - | 不配息 | 美元1.35億 | 歐元 | 26.4200 | +0.19 | +0.72% | +14.97% | +19.55% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/12/03 | - | 月配 | 美元9,334萬 | 歐元 | 15.7600 | +0.11 | +0.70% | +14.64% | +19.19% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2010/11/02 | - | 半年配 | 美元3,607萬 | 歐元 | 21.0200 | +0.15 | +0.72% | +14.04% | +18.56% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/01/10 | - | 月配 | 美元3,246萬 | 美元 | 15.9700 | +0.11 | +0.69% | +15.25% | +19.34% | 看詳情 |
| A股C月配息日圓(日圓/歐元 避險)) (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/11/02 | - | 月配 | 美元715萬 | 日幣 | 1005.0000 | +6.50 | +0.65% | -- | -- | 本頁基金 |
| A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/09 | - | 月配 | 美元563萬 | 澳幣 | 12.7100 | +0.08 | +0.63% | +13.82% | +17.75% | 看詳情 |
| A股C月配息歐元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/11/22 | - | 月配 | 美元141萬 | 歐元 | 11.7700 | +0.08 | +0.68% | +14.39% | +19.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.79億約台幣278億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 1005 | +6.5000 | +0.65% |
| 2024/11/20 | 998.5 | +2.2000 | +0.22% |
| 2024/11/19 | 996.3 | -4.7000 | -0.47% |
| 2024/11/18 | 1001 | +4.5000 | +0.45% |
| 2024/11/15 | 996.5 | -7.5000 | -0.75% |
| 2024/11/14 | 1004 | +9.3000 | +0.93% |
| 2024/11/13 | 994.7 | -1.4000 | -0.14% |
| 2024/11/12 | 996.1 | -17.9000 | -1.77% |
| 2024/11/11 | 1014 | +9.0000 | +0.90% |
| 2024/11/08 | 1005 | -1.0000 | -0.10% |
| 2024/11/07 | 1006 | -3.0000 | -0.30% |
| 2024/11/06 | 1009 | -1.0000 | -0.10% |
| 2024/11/05 | 1010 | +8.0000 | +0.80% |
| 2024/11/04 | 1002 | -5.0000 | -0.50% |
| 2024/11/01 | 1007 | +8.9000 | +0.89% |
| 2024/10/31 | 998.1 | -11.9000 | -1.18% |
| 2024/10/30 | 1010 | -10.0000 | -0.98% |
| 2024/10/29 | 1020 | -7.0000 | -0.68% |
| 2024/10/28 | 1027 | +7.0000 | +0.69% |
| 2024/10/25 | 1020 | -1.0000 | -0.10% |
| 2024/10/24 | 1021 | -1.0000 | -0.10% |
| 2024/10/23 | 1022 | -1.0000 | -0.10% |
| 2024/10/22 | 1023 | -7.0000 | -0.68% |
| 2024/10/21 | 1030 | -9.0000 | -0.87% |
| 2024/10/18 | 1039 | +3.0000 | +0.29% |
| 2024/10/17 | 1036 | +5.0000 | +0.48% |
| 2024/10/16 | 1031 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 1031 | +1.0000 | +0.10% |
| 2024/10/14 | 1030 | +6.0000 | +0.59% |
| 2024/10/11 | 1024 | +6.0000 | +0.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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