境外
富達基金-歐洲入息基金 (A股C月配息歐元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
富達基金-歐洲入息基金 (A股累計歐元) (本基金並無保證收益及配息)富達基金-歐洲入息基金 (Y股累計歐元) (本基金並無保證收益及配息)富達基金-歐洲入息基金 (A股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-歐洲入息基金 (A股歐元) (本基金並無保證收益及配息)富達基金-歐洲入息基金 (A股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-歐洲入息基金 (A股C月配息日圓(日圓/歐元 避險)) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-歐洲入息基金 (A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-歐洲入息基金 (A股C月配息歐元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
12.64
歐元
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Europe Index
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股累計歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2010/11/02 | - | 配息 | 美元1.99億 | 歐元 | 29.1900 | +0.01 | +0.03% | +10.19% | +16.11% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2010/11/02 | - | 配息 | 美元1.86億 | 歐元 | 32.8500 | +0.01 | +0.03% | +10.57% | +17.11% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2012/12/03 | - | 月配 | 美元7,126萬 | 歐元 | 17.1400 | +0.00 | +0.00% | +10.19% | +16.10% | 看詳情 |
| A股歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2010/11/02 | - | 半年配 | 美元4,493萬 | 歐元 | 23.0500 | +0.01 | +0.04% | +10.16% | +16.07% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/01/10 | - | 月配 | 美元3,583萬 | 美元 | 17.6000 | +0.02 | +0.11% | +11.71% | +17.10% | 看詳情 |
| A股C月配息日圓(日圓/歐元 避險)) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2010/11/02 | - | 月配 | 美元2,378萬 | 日幣 | 1065.0000 | +0.00 | +0.00% | +9.19% | -- | 看詳情 |
| A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/09 | - | 月配 | 美元510萬 | 澳幣 | 13.8700 | +0.02 | +0.14% | +11.31% | +16.05% | 看詳情 |
| A股C月配息歐元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2016/11/22 | - | 月配 | 美元197萬 | 歐元 | 12.6400 | +0.01 | +0.08% | +10.17% | +16.17% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元10.76億約台幣340億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 12.64 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/20 | 12.63 | +0.0800 | +0.64% |
| 2025/05/19 | 12.55 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/05/16 | 12.52 | +0.0700 | +0.56% |
| 2025/05/15 | 12.45 | +0.0800 | +0.65% |
| 2025/05/14 | 12.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 12.37 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/12 | 12.36 | +0.0800 | +0.65% |
| 2025/05/09 | 12.28 | +0.0500 | +0.41% |
| 2025/05/08 | 12.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/07 | 12.23 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/05/06 | 12.25 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/05/05 | 12.23 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/05/02 | 12.21 | +0.1200 | +0.99% |
| 2025/05/01 | 12.09 | -0.0600 | -0.49% |
| 2025/04/30 | 12.15 | +0.1000 | +0.83% |
| 2025/04/29 | 12.05 | +0.0600 | +0.50% |
| 2025/04/28 | 11.99 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/04/25 | 11.94 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/04/24 | 11.91 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/23 | 11.89 | +0.0900 | +0.76% |
| 2025/04/22 | 11.8 | +0.1200 | +1.03% |
| 2025/04/21 | 11.68 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/18 | 11.69 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/17 | 11.7 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/16 | 11.71 | -0.0700 | -0.59% |
| 2025/04/15 | 11.78 | +0.2200 | +1.90% |
| 2025/04/14 | 11.56 | +0.2900 | +2.57% |
| 2025/04/11 | 11.27 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/04/10 | 11.29 | +0.3900 | +3.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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