境外
富達基金-歐洲入息基金 (A股C月配息歐元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
富達基金-歐洲入息基金 (A股累計歐元) (本基金並無保證收益及配息)富達基金-歐洲入息基金 (Y股累計歐元) (本基金並無保證收益及配息)富達基金-歐洲入息基金 (A股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-歐洲入息基金 (A股歐元) (本基金並無保證收益及配息)富達基金-歐洲入息基金 (A股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-歐洲入息基金 (A股C月配息日圓(日圓/歐元 避險)) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-歐洲入息基金 (B股C月配息日圓(日圓/歐元 避險)) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-歐洲入息基金 (A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-歐洲入息基金 (A股C月配息歐元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
12.26
歐元
+0.04 (0.33%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Europe Index
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股累計歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2010/11/02 | - | 配息 | 美元1.99億 | 歐元 | 28.5800 | +0.08 | +0.28% | +7.89% | +11.73% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2010/11/02 | - | 配息 | 美元1.86億 | 歐元 | 32.2000 | +0.09 | +0.28% | +8.38% | +12.67% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2012/12/03 | - | 月配 | 美元7,126萬 | 歐元 | 16.7000 | +0.05 | +0.30% | +7.64% | +11.47% | 看詳情 |
| A股歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2010/11/02 | - | 半年配 | 美元4,493萬 | 歐元 | 22.5700 | +0.06 | +0.27% | +7.87% | +11.71% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/01/10 | - | 月配 | 美元3,583萬 | 美元 | 17.3100 | +0.05 | +0.29% | +10.15% | +13.73% | 看詳情 |
| A股C月配息日圓(日圓/歐元 避險)) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2010/11/02 | - | 月配 | 美元2,378萬 | 日幣 | 1030.0000 | +3.00 | +0.29% | +6.10% | -- | 看詳情 |
| B股C月配息日圓(日圓/歐元 避險)) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2010/11/02 | - | 月配 | 美元913萬 | 日幣 | 1039.0000 | +3.00 | +0.29% | +5.54% | -- | 看詳情 |
| A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/09 | - | 月配 | 美元510萬 | 澳幣 | 13.6000 | +0.04 | +0.29% | +9.55% | +12.62% | 看詳情 |
| A股C月配息歐元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2016/11/22 | - | 月配 | 美元197萬 | 歐元 | 12.2600 | +0.04 | +0.33% | +7.36% | +11.17% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元10.76億約台幣340億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12.26 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/07/09 | 12.22 | +0.0600 | +0.49% |
| 2025/07/08 | 12.16 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/07/07 | 12.17 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/07/04 | 12.13 | -0.0700 | -0.57% |
| 2025/07/03 | 12.2 | +0.0900 | +0.74% |
| 2025/07/02 | 12.11 | -0.0700 | -0.57% |
| 2025/07/01 | 12.18 | -0.0600 | -0.49% |
| 2025/06/30 | 12.24 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/06/27 | 12.28 | +0.1100 | +0.90% |
| 2025/06/26 | 12.17 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/06/25 | 12.16 | -0.1000 | -0.82% |
| 2025/06/24 | 12.26 | +0.0800 | +0.66% |
| 2025/06/23 | 12.18 | -0.4600 | -3.64% |
| 2025/05/21 | 12.64 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/20 | 12.63 | +0.0800 | +0.64% |
| 2025/05/19 | 12.55 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/05/16 | 12.52 | +0.0700 | +0.56% |
| 2025/05/15 | 12.45 | +0.0800 | +0.65% |
| 2025/05/14 | 12.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 12.37 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/12 | 12.36 | +0.0800 | +0.65% |
| 2025/05/09 | 12.28 | +0.0500 | +0.41% |
| 2025/05/08 | 12.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/07 | 12.23 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/05/06 | 12.25 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/05/05 | 12.23 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/05/02 | 12.21 | +0.1200 | +0.99% |
| 2025/05/01 | 12.09 | -0.0600 | -0.49% |
| 2025/04/30 | 12.15 | +0.1000 | +0.83% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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