境外
富達基金-歐洲入息基金 (A股C月配息歐元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
富達基金-歐洲入息基金 (Y股累計歐元) (本基金並無保證收益及配息)富達基金-歐洲入息基金 (A股累計歐元) (本基金並無保證收益及配息)富達基金-歐洲入息基金 (A股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-歐洲入息基金 (A股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-歐洲入息基金 (A股歐元) (本基金並無保證收益及配息)富達基金-歐洲入息基金 (A股C月配息日圓(日圓/歐元 避險)) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-歐洲入息基金 (A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-歐洲入息基金 (A股C月配息歐元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
12.12
歐元
+0.03 (0.25%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Europe Index
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y股累計歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2010/11/02 | - | 配息 | 美元2.02億 | 歐元 | 31.3100 | +0.23 | +0.74% | +5.39% | +16.96% | 看詳情 |
| A股累計歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2010/11/02 | - | 配息 | 美元1.63億 | 歐元 | 27.8500 | +0.20 | +0.72% | +5.13% | +15.99% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2012/12/03 | - | 月配 | 美元7,246萬 | 歐元 | 16.4000 | +0.08 | +0.49% | +4.88% | +15.67% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/01/10 | - | 月配 | 美元4,083萬 | 美元 | 16.7200 | +0.07 | +0.42% | +5.58% | +16.15% | 看詳情 |
| A股歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2010/11/02 | - | 半年配 | 美元3,864萬 | 歐元 | 22.0000 | +0.16 | +0.73% | +5.14% | +16.01% | 看詳情 |
| A股C月配息日圓(日圓/歐元 避險)) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2010/11/02 | - | 月配 | 美元1,824萬 | 日幣 | 1024.0000 | +3.00 | +0.29% | +3.99% | -- | 看詳情 |
| A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/09 | - | 月配 | 美元514萬 | 澳幣 | 13.2600 | +0.04 | +0.30% | +5.62% | +15.29% | 看詳情 |
| A股C月配息歐元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2016/11/22 | - | 月配 | 美元181萬 | 歐元 | 12.1200 | +0.03 | +0.25% | +4.63% | +15.47% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元9.38億約台幣304億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 12.12 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/03/31 | 12.09 | -0.1200 | -0.98% |
| 2025/03/28 | 12.21 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/03/27 | 12.25 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/03/26 | 12.23 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/25 | 12.25 | +0.0800 | +0.66% |
| 2025/03/24 | 12.17 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/03/21 | 12.2 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/20 | 12.22 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/19 | 12.24 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/03/18 | 12.2 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/03/17 | 12.17 | +0.0500 | +0.41% |
| 2025/03/14 | 12.12 | +0.1000 | +0.83% |
| 2025/03/13 | 12.02 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/03/12 | 12.06 | +0.0600 | +0.50% |
| 2025/03/11 | 12 | -0.1900 | -1.56% |
| 2025/03/10 | 12.19 | -0.0500 | -0.41% |
| 2025/03/07 | 12.24 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/06 | 12.25 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/05 | 12.26 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/04 | 12.25 | -0.2200 | -1.76% |
| 2025/03/03 | 12.47 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/02/28 | 12.46 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/02/27 | 12.48 | -0.0500 | -0.40% |
| 2025/02/26 | 12.53 | +0.0600 | +0.48% |
| 2025/02/25 | 12.47 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/02/24 | 12.45 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/02/21 | 12.46 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/02/20 | 12.43 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/02/19 | 12.47 | -0.1100 | -0.87% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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