境外
富達基金-歐洲入息基金 (A股C月配息歐元) (本基金之配息來源可能為本金)
11.95
歐元
+0.02 (0.17%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
MSCI Europe Index
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y股累計歐元) | 2010/11/02 | - | 不配息 | 美元1.7億 | 歐元 | 30.2000 | +0.19 | +0.63% | +18.15% | +20.37% | 看詳情 |
| A股累計歐元) | 2010/11/02 | - | 不配息 | 美元1.35億 | 歐元 | 26.9400 | +0.17 | +0.64% | +17.23% | +19.36% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/12/03 | - | 月配 | 美元9,334萬 | 歐元 | 16.0300 | +0.06 | +0.38% | +16.61% | +18.71% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2010/11/02 | - | 半年配 | 美元3,607萬 | 歐元 | 21.4400 | +0.14 | +0.66% | +16.32% | +18.42% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/01/10 | - | 月配 | 美元3,246萬 | 美元 | 16.2300 | +0.05 | +0.31% | +17.12% | +19.39% | 看詳情 |
| A股C月配息日圓(日圓/歐元 避險)) (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/11/02 | - | 月配 | 美元715萬 | 日幣 | 1019.0000 | +1.00 | +0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/09 | - | 月配 | 美元563萬 | 澳幣 | 12.9100 | +0.03 | +0.23% | +15.61% | +17.75% | 看詳情 |
| A股C月配息歐元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/11/22 | - | 月配 | 美元141萬 | 歐元 | 11.9500 | +0.02 | +0.17% | +16.14% | +18.22% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元8.79億約台幣278億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 11.95 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/11/29 | 11.93 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/11/28 | 11.91 | +0.0700 | +0.59% |
| 2024/11/27 | 11.84 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/26 | 11.85 | -0.0700 | -0.59% |
| 2024/11/25 | 11.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/22 | 11.92 | +0.1500 | +1.27% |
| 2024/11/21 | 11.77 | +0.0800 | +0.68% |
| 2024/11/20 | 11.69 | +0.0300 | +0.26% |
| 2024/11/19 | 11.66 | -0.0500 | -0.43% |
| 2024/11/18 | 11.71 | +0.0500 | +0.43% |
| 2024/11/15 | 11.66 | -0.0800 | -0.68% |
| 2024/11/14 | 11.74 | +0.1000 | +0.86% |
| 2024/11/13 | 11.64 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/12 | 11.65 | -0.2100 | -1.77% |
| 2024/11/11 | 11.86 | +0.1100 | +0.94% |
| 2024/11/08 | 11.75 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/07 | 11.76 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/11/06 | 11.79 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/11/05 | 11.81 | +0.0900 | +0.77% |
| 2024/11/04 | 11.72 | -0.0500 | -0.42% |
| 2024/11/01 | 11.77 | +0.1100 | +0.94% |
| 2024/10/31 | 11.66 | -0.1400 | -1.19% |
| 2024/10/30 | 11.8 | -0.1200 | -1.01% |
| 2024/10/29 | 11.92 | -0.0800 | -0.67% |
| 2024/10/28 | 12 | +0.0900 | +0.76% |
| 2024/10/25 | 11.91 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/24 | 11.92 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/23 | 11.93 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/22 | 11.94 | -0.0800 | -0.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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