境外
富達基金-歐洲入息基金 (A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)
12.62
澳幣
-0.06 (-0.47%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI Europe Index
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y股累計歐元) | 2010/11/02 | - | 不配息 | 美元1.7億 | 歐元 | 29.3300 | -0.13 | -0.44% | +14.75% | +20.50% | 看詳情 |
| A股累計歐元) | 2010/11/02 | - | 不配息 | 美元1.35億 | 歐元 | 26.1700 | -0.12 | -0.46% | +13.88% | +19.44% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/12/03 | - | 月配 | 美元9,334萬 | 歐元 | 15.6100 | -0.07 | -0.45% | +13.55% | +19.10% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2010/11/02 | - | 半年配 | 美元3,607萬 | 歐元 | 20.8200 | -0.10 | -0.48% | +12.95% | +18.49% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/01/10 | - | 月配 | 美元3,246萬 | 美元 | 15.8400 | -0.08 | -0.50% | +14.31% | +19.32% | 看詳情 |
| A股C月配息日圓(日圓/歐元 避險)) (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/11/02 | - | 月配 | 美元715萬 | 日幣 | 996.3000 | -4.70 | -0.47% | -- | -- | 看詳情 |
| A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/09 | - | 月配 | 美元565萬 | 澳幣 | 12.6200 | -0.06 | -0.47% | +13.01% | +17.76% | 本頁基金 |
| A股C月配息歐元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/11/22 | - | 月配 | 美元141萬 | 歐元 | 11.6600 | -0.05 | -0.43% | +13.32% | +18.91% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.45億約台幣264億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 12.62 | -0.0600 | -0.47% |
| 2024/11/18 | 12.68 | +0.0600 | +0.48% |
| 2024/11/15 | 12.62 | -0.0800 | -0.63% |
| 2024/11/14 | 12.7 | +0.1200 | +0.95% |
| 2024/11/13 | 12.58 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/11/12 | 12.6 | -0.2100 | -1.64% |
| 2024/11/11 | 12.81 | +0.1000 | +0.79% |
| 2024/11/08 | 12.71 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/11/07 | 12.73 | -0.0300 | -0.24% |
| 2024/11/06 | 12.76 | -0.0600 | -0.47% |
| 2024/11/05 | 12.82 | +0.1000 | +0.79% |
| 2024/11/04 | 12.72 | -0.0500 | -0.39% |
| 2024/11/01 | 12.77 | +0.1100 | +0.87% |
| 2024/10/31 | 12.66 | -0.1100 | -0.86% |
| 2024/10/30 | 12.77 | -0.1000 | -0.78% |
| 2024/10/29 | 12.87 | -0.1000 | -0.77% |
| 2024/10/28 | 12.97 | +0.1000 | +0.78% |
| 2024/10/25 | 12.87 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/24 | 12.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 12.88 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/22 | 12.89 | -0.0900 | -0.69% |
| 2024/10/21 | 12.98 | -0.1200 | -0.92% |
| 2024/10/18 | 13.1 | +0.0400 | +0.31% |
| 2024/10/17 | 13.06 | +0.0500 | +0.38% |
| 2024/10/16 | 13.01 | +0.0200 | +0.15% |
| 2024/10/15 | 12.99 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/14 | 12.98 | +0.0600 | +0.46% |
| 2024/10/11 | 12.92 | +0.0900 | +0.70% |
| 2024/10/10 | 12.83 | -0.0400 | -0.31% |
| 2024/10/09 | 12.87 | +0.0600 | +0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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