境外
富達基金-歐洲入息基金 (A股累計歐元) (本基金並無保證收益及配息)
富達基金-歐洲入息基金 (A股累計歐元) (本基金並無保證收益及配息)富達基金-歐洲入息基金 (Y股累計歐元) (本基金並無保證收益及配息)富達基金-歐洲入息基金 (A股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-歐洲入息基金 (A股歐元) (本基金並無保證收益及配息)富達基金-歐洲入息基金 (A股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-歐洲入息基金 (A股C月配息日圓(日圓/歐元 避險)) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-歐洲入息基金 (A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-歐洲入息基金 (A股C月配息歐元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
29.18
歐元
+0.20 (0.69%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
MSCI Europe Index
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股累計歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2010/11/02 | - | 配息 | 美元1.99億 | 歐元 | 29.1800 | +0.20 | +0.69% | +10.15% | +15.84% | 本頁基金 |
| Y股累計歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2010/11/02 | - | 配息 | 美元1.86億 | 歐元 | 32.8400 | +0.23 | +0.71% | +10.54% | +16.79% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2012/12/03 | - | 月配 | 美元7,126萬 | 歐元 | 17.1400 | +0.12 | +0.71% | +10.19% | +15.87% | 看詳情 |
| A股歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2010/11/02 | - | 半年配 | 美元4,493萬 | 歐元 | 23.0400 | +0.16 | +0.70% | +10.11% | +15.79% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/01/10 | - | 月配 | 美元3,583萬 | 美元 | 17.5800 | +0.13 | +0.74% | +11.59% | +16.66% | 看詳情 |
| A股C月配息日圓(日圓/歐元 避險)) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2010/11/02 | - | 月配 | 美元2,378萬 | 日幣 | 1065.0000 | +8.00 | +0.76% | +9.19% | -- | 看詳情 |
| A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/09 | - | 月配 | 美元510萬 | 澳幣 | 13.8500 | +0.10 | +0.73% | +11.15% | +15.51% | 看詳情 |
| A股C月配息歐元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2016/11/22 | - | 月配 | 美元197萬 | 歐元 | 12.6300 | +0.08 | +0.64% | +10.08% | +15.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.76億約台幣340億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 29.18 | +0.2000 | +0.69% |
| 2025/05/19 | 28.98 | +0.0700 | +0.24% |
| 2025/05/16 | 28.91 | +0.1600 | +0.56% |
| 2025/05/15 | 28.75 | +0.1800 | +0.63% |
| 2025/05/14 | 28.57 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/13 | 28.56 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/05/12 | 28.54 | +0.1800 | +0.63% |
| 2025/05/09 | 28.36 | +0.1100 | +0.39% |
| 2025/05/08 | 28.25 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/07 | 28.24 | -0.0600 | -0.21% |
| 2025/05/06 | 28.3 | +0.0500 | +0.18% |
| 2025/05/05 | 28.25 | +0.0400 | +0.14% |
| 2025/05/02 | 28.21 | +0.2800 | +1.00% |
| 2025/05/01 | 27.93 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/04/30 | 27.92 | +0.2300 | +0.83% |
| 2025/04/29 | 27.69 | +0.1400 | +0.51% |
| 2025/04/28 | 27.55 | +0.1100 | +0.40% |
| 2025/04/25 | 27.44 | +0.0700 | +0.26% |
| 2025/04/24 | 27.37 | +0.0500 | +0.18% |
| 2025/04/23 | 27.32 | +0.1900 | +0.70% |
| 2025/04/22 | 27.13 | +0.2900 | +1.08% |
| 2025/04/21 | 26.84 | -0.0400 | -0.15% |
| 2025/04/18 | 26.88 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/04/17 | 26.89 | -0.0300 | -0.11% |
| 2025/04/16 | 26.92 | -0.1500 | -0.55% |
| 2025/04/15 | 27.07 | +0.5000 | +1.88% |
| 2025/04/14 | 26.57 | +0.6700 | +2.59% |
| 2025/04/11 | 25.9 | -0.0600 | -0.23% |
| 2025/04/10 | 25.96 | +0.9100 | +3.63% |
| 2025/04/09 | 25.05 | -0.7200 | -2.79% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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