境外
富達基金-歐洲入息基金 (A股歐元) (本基金並無保證收益及配息)
富達基金-歐洲入息基金 (A股累計歐元) (本基金並無保證收益及配息)富達基金-歐洲入息基金 (Y股累計歐元) (本基金並無保證收益及配息)富達基金-歐洲入息基金 (A股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-歐洲入息基金 (A股歐元) (本基金並無保證收益及配息)富達基金-歐洲入息基金 (A股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-歐洲入息基金 (A股C月配息日圓(日圓/歐元 避險)) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-歐洲入息基金 (B股C月配息日圓(日圓/歐元 避險)) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-歐洲入息基金 (A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-歐洲入息基金 (A股C月配息歐元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
22.57
歐元
+0.06 (0.27%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Europe Index
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股累計歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2010/11/02 | - | 配息 | 美元1.99億 | 歐元 | 28.5800 | +0.08 | +0.28% | +7.89% | +11.73% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2010/11/02 | - | 配息 | 美元1.86億 | 歐元 | 32.2000 | +0.09 | +0.28% | +8.38% | +12.67% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2012/12/03 | - | 月配 | 美元7,126萬 | 歐元 | 16.7000 | +0.05 | +0.30% | +7.64% | +11.47% | 看詳情 |
| A股歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2010/11/02 | - | 半年配 | 美元4,493萬 | 歐元 | 22.5700 | +0.06 | +0.27% | +7.87% | +11.71% | 本頁基金 |
| A股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/01/10 | - | 月配 | 美元3,583萬 | 美元 | 17.3100 | +0.05 | +0.29% | +10.15% | +13.73% | 看詳情 |
| A股C月配息日圓(日圓/歐元 避險)) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2010/11/02 | - | 月配 | 美元2,378萬 | 日幣 | 1030.0000 | +3.00 | +0.29% | +6.10% | -- | 看詳情 |
| B股C月配息日圓(日圓/歐元 避險)) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2010/11/02 | - | 月配 | 美元913萬 | 日幣 | 1039.0000 | +3.00 | +0.29% | +5.54% | -- | 看詳情 |
| A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/09 | - | 月配 | 美元510萬 | 澳幣 | 13.6000 | +0.04 | +0.29% | +9.55% | +12.62% | 看詳情 |
| A股C月配息歐元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2016/11/22 | - | 月配 | 美元197萬 | 歐元 | 12.2600 | +0.04 | +0.33% | +7.36% | +11.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.76億約台幣340億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 22.57 | +0.0600 | +0.27% |
| 2025/07/09 | 22.51 | +0.1300 | +0.58% |
| 2025/07/08 | 22.38 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/07/07 | 22.41 | +0.0700 | +0.31% |
| 2025/07/04 | 22.34 | -0.1300 | -0.58% |
| 2025/07/03 | 22.47 | +0.1700 | +0.76% |
| 2025/07/02 | 22.3 | -0.1300 | -0.58% |
| 2025/07/01 | 22.43 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/06/30 | 22.42 | -0.0800 | -0.36% |
| 2025/06/27 | 22.5 | +0.2000 | +0.90% |
| 2025/06/26 | 22.3 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/06/25 | 22.28 | -0.1800 | -0.80% |
| 2025/06/24 | 22.46 | +0.1400 | +0.63% |
| 2025/06/23 | 22.32 | -0.7300 | -3.17% |
| 2025/05/21 | 23.05 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/20 | 23.04 | +0.1600 | +0.70% |
| 2025/05/19 | 22.88 | +0.0500 | +0.22% |
| 2025/05/16 | 22.83 | +0.1300 | +0.57% |
| 2025/05/15 | 22.7 | +0.1400 | +0.62% |
| 2025/05/14 | 22.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 22.56 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/05/12 | 22.54 | +0.1400 | +0.63% |
| 2025/05/09 | 22.4 | +0.0900 | +0.40% |
| 2025/05/08 | 22.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/07 | 22.31 | -0.0400 | -0.18% |
| 2025/05/06 | 22.35 | +0.0400 | +0.18% |
| 2025/05/05 | 22.31 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/05/02 | 22.28 | +0.2200 | +1.00% |
| 2025/05/01 | 22.06 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/04/30 | 22.05 | +0.1800 | +0.82% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
