境外
富達基金-歐元債券基金 (A股月配息歐元)
10.3
歐元
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
ICE BofA Euro Large Cap Index
參考ETF
歐洲公司債ETF (VECA)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股累計歐元) | 2006/07/03 | - | 不配息 | 美元3.42億 | 歐元 | 15.0500 | +0.03 | +0.20% | -1.95% | +1.55% | 看詳情 |
| A股歐元) | 1990/10/01 | - | 年配 | 美元1.76億 | 歐元 | 12.4500 | +0.02 | +0.16% | -1.97% | +1.61% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元1.52億 | 歐元 | 15.7200 | +0.04 | +0.26% | -1.81% | +1.95% | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元1.04億 | 美元 | 12.7900 | +0.02 | +0.16% | -1.69% | +3.06% | 看詳情 |
| A股月配息歐元) | 2003/06/09 | - | 月配 | 美元5,292萬 | 歐元 | 10.3000 | +0.01 | +0.10% | -2.10% | +1.44% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元11.97億約台幣388億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.3 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/31 | 10.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 10.29 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/03/27 | 10.26 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/26 | 10.25 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/25 | 10.24 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/24 | 10.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 10.26 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/20 | 10.24 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/19 | 10.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 10.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 10.23 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/03/14 | 10.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 10.2 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/12 | 10.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 10.19 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/03/10 | 10.22 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/07 | 10.21 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/06 | 10.2 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/03/05 | 10.24 | -0.2400 | -2.29% |
| 2025/03/04 | 10.48 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/03 | 10.47 | -0.0900 | -0.85% |
| 2025/02/28 | 10.56 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/02/27 | 10.54 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/26 | 10.53 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/25 | 10.52 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/02/24 | 10.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 10.5 | +0.0500 | +0.48% |
| 2025/02/20 | 10.45 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/02/19 | 10.43 | -0.0500 | -0.48% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
