首頁>基金首頁>富達投信>富達基金-歐元債券基金 (A股月配息歐元)
10.38
歐元
-0.02 (-0.19%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofA Euro Large Cap Index
參考ETF
歐洲公司債ETF (VECA)
風險評等
RR2
基金類型
債券型

配息

該檔基金所有級別/幣別

最新配息紀錄
級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值除息日發放日每單位配息金額
A股累計歐元)2006/07/03-不配息美元3.25億歐元15.2200不適用不適用不適用看詳情
A股歐元)1990/10/01-年配美元1.73億歐元12.59002024-08-012024-08-080.2427看詳情
A股累計美元避險)2014/04/09-不配息美元1.53億美元13.0200不適用不適用不適用看詳情
Y股累計歐元)2008/03/17-不配息美元1.32億歐元15.9100不適用不適用不適用看詳情
A股月配息歐元)2003/06/09-月配美元4,656萬歐元10.38002025-07-012025-07-080.0131本頁基金
所有級別累計美元12.03億約台幣380億
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配,年初至今共配息6次,累積配息率為0.8%,2024年共配息11次,累積配息率為2%
Created with Highcharts 11.2.0配息總額年配息率2024年2025年0元0.06元0.12元0.18元0.24元0.5%1%1.5%2%2.5%ifa.ai

歷史配息紀錄

基準日除息日發放日每單位配息金額配息頻率幣別
2025年累積配息率 0.8%
2025/06/302025/07/012025/07/080.0131月配歐元
2025/05/312025/06/012025/06/090.0114月配歐元
2025/04/302025/05/012025/05/080.012月配歐元
2025/03/312025/04/012025/04/080.0112月配歐元
2025/02/282025/03/012025/03/100.014月配歐元
2025/01/312025/02/012025/02/100.0163月配歐元
2024/12/312025/01/012025/01/090.0181月配歐元
2024年年度配息率 2.0%
2024/11/302024/12/012024/12/090.0184月配歐元
2024/10/312024/11/012024/11/080.0247月配歐元
2024/09/302024/10/012024/10/080.0231月配歐元
2024/08/312024/09/012024/09/090.0187月配歐元
2024/07/312024/08/012024/08/080.0228月配歐元
2024/06/302024/07/012024/07/080.0191月配歐元
2024/05/312024/06/012024/06/100.0183月配歐元
2024/04/302024/05/012024/05/080.0173月配歐元
2024/03/312024/04/012024/04/080.016月配歐元
2024/02/292024/03/012024/03/080.0156月配歐元
2023/12/312024/01/012024/01/090.0156月配歐元
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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