境外
富達基金-新興歐非中東基金 (A股美元)
11.57
美元
+0.15 (1.31%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Emerging EMEA Capped 5% Index
參考ETF
新興歐非中東股市ETF (XMXD)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股累計歐元) | 2007/06/11 | - | 不配息 | 美元6,112萬 | 歐元 | 17.3500 | +0.21 | +1.23% | +5.79% | +19.99% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2007/06/11 | - | 不配息 | 美元4,084萬 | 美元 | 14.0000 | +0.17 | +1.23% | +10.41% | +20.38% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2007/06/11 | - | 年配 | 美元3,884萬 | 歐元 | 14.3700 | +0.17 | +1.20% | +5.82% | +20.05% | 看詳情 |
| A股美元) | 2007/06/11 | - | 年配 | 美元970萬 | 美元 | 11.5700 | +0.15 | +1.31% | +10.40% | +20.36% | 本頁基金 |
| Y股累計美元) | 2007/06/11 | - | 不配息 | 美元591萬 | 美元 | 13.0200 | +0.16 | +1.24% | +10.62% | +21.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.34億約台幣75.77億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI Emerging EMEA Capped 5% Index
參考ETF：新興歐非中東股市ETF (XMXD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +3.86% | +3.15% | 7/15 | 53% |
| 3個月 | +9.56% | +8.83% | 7/15 | 53% |
| 6個月 | +7.73% | +4.55% | 12/15 | 20% |
| 1年 | +20.36% | +20.16% | 5/15 | 67% |
| 3年 | +14.60% | +6.80% | 13/15 | 13% |
| 5年 | +36.43% | +78.35% | 13/15 | 13% |
| 10年 | -7.92% | +26.01% | 5/15 | 67% |
| 15年 | -- | +15.31% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI Emerging EMEA Capped 5% Index
參考ETF：新興歐非中東股市ETF (XMXD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +10.40% | +8.08% | 7/15 | 53% |
| 2024年 | +12.11% | +10.26% | 10/15 | 33% |
| 2023年 | +13.14% | +8.25% | 13/15 | 13% |
| 2022年 | -52.91% | -9.56% | 4/15 | 73% |
| 2021年 | +22.98% | +9.97% | 10/15 | 33% |
| 2020年 | +2.60% | -7.01% | 2/15 | 87% |
| 2019年 | +21.63% | +13.93% | 5/15 | 67% |
| 2018年 | -18.73% | -16.36% | 4/15 | 73% |
| 2017年 | +26.81% | +24.34% | 3/15 | 80% |
| 2016年 | +10.37% | +17.98% | 4/15 | 73% |
| 2015年 | -15.65% | -21.71% | 5/15 | 67% |
| 2014年 | -8.63% | -15.09% | 4/15 | 73% |
| 2013年 | +7.73% | -5.84% | 2/15 | 87% |
| 2012年 | +23.23% | +22.16% | 2/15 | 87% |
| 2011年 | -21.22% | -22.10% | 4/15 | 73% |
| 2010年 | -- | +25.94% | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興歐非中東股市ETF (XMXD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-30.42%
(高點10.38 ➔ 低點7.22)
2022/04/12~2022/10/12
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2024/07回原高點
21個月回本
新興歐非中東股市ETF (XMXD)
最大跌幅-29.01%
(高點35.30 ➔ 低點25.05)
2022/04/04~2022/09/29
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2024/09回原高點
24個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-45.32%
(高點14.12 ➔ 低點7.72)
2020/01/24~2020/03/18
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
新興歐非中東股市ETF (XMXD)
最大跌幅-40.56%
(高點30.99 ➔ 低點18.42)
2020/01/24~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/02回原高點
11個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-47.99%
(高點14.85 ➔ 低點7.72)
2018/03/27~2020/03/18
2018/03高點
2020/03低點
24個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
新興歐非中東股市ETF (XMXD)
最大跌幅-44.27%
(高點33.05 ➔ 低點18.42)
2018/03/27~2020/03/23
2018/03高點
2020/03低點
24個月下跌
2021/05回原高點
14個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-32.90%
(高點13.15 ➔ 低點8.82)
2011/04/08~2011/10/04
2011/04高點
2011/10低點
6個月下跌
2013/10回原高點
25個月回本
新興歐非中東股市ETF (XMXD)
最大跌幅-55.28%
(高點41.19 ➔ 低點18.42)
2011/04/08~2020/03/23
2011/04高點
2020/03低點
109個月下跌
2025/04
61個月反彈中，尚未回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
新興歐非中東股市ETF (XMXD)
最大跌幅-65.07%
(高點42.25 ➔ 低點14.76)
2008/05/21~2009/03/02
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2025/04
196個月反彈中，尚未回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興歐非中東股市ETF (XMXD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.12% | 7.37% |
| 3年 | 16.21% | 15.31% |
| 5年 | 26.71% | 16.84% |
| 10年 | 24.49% | 19.29% |
| 15年 | -- | 19.25% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
