境外
富達基金-新興歐非中東基金 (A股美元)
14.68
美元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI Emerging EMEA Capped 5% Index
參考ETF
新興歐非中東股市ETF (XMXD)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股累計歐元) | 2007/06/11 | - | 不配息 | 美元7,448萬 | 歐元 | 20.6300 | +0.06 | +0.29% | +25.79% | +24.88% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2007/06/11 | - | 不配息 | 美元5,453萬 | 美元 | 18.1000 | +0.02 | +0.11% | +42.74% | +40.09% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2007/06/11 | - | 年配 | 美元4,359萬 | 歐元 | 16.7500 | +0.05 | +0.30% | +25.76% | +24.84% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2007/06/11 | - | 不配息 | 美元1,419萬 | 美元 | 16.9400 | +0.02 | +0.12% | +43.93% | +41.28% | 看詳情 |
| A股美元) | 2007/06/11 | - | 年配 | 美元1,335萬 | 美元 | 14.6800 | +0.01 | +0.07% | +42.70% | +40.16% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.43億約台幣106億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 14.68 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/12/16 | 14.67 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/12/15 | 14.68 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/12/12 | 14.69 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/12/11 | 14.68 | +0.2200 | +1.52% |
| 2025/12/10 | 14.46 | +0.0600 | +0.42% |
| 2025/12/09 | 14.4 | +0.0900 | +0.63% |
| 2025/12/08 | 14.31 | -0.1300 | -0.90% |
| 2025/12/05 | 14.44 | +0.0900 | +0.63% |
| 2025/12/04 | 14.35 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/12/03 | 14.33 | +0.1100 | +0.77% |
| 2025/12/02 | 14.22 | -0.1200 | -0.84% |
| 2025/12/01 | 14.34 | +0.1000 | +0.70% |
| 2025/11/28 | 14.24 | +0.0800 | +0.56% |
| 2025/11/27 | 14.16 | -0.0500 | -0.35% |
| 2025/11/26 | 14.21 | +0.2100 | +1.50% |
| 2025/11/25 | 14 | +0.0700 | +0.50% |
| 2025/11/24 | 13.93 | +0.0900 | +0.65% |
| 2025/11/21 | 13.84 | -0.2000 | -1.42% |
| 2025/11/20 | 14.04 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/11/19 | 14.01 | +0.0600 | +0.43% |
| 2025/11/18 | 13.95 | -0.2100 | -1.48% |
| 2025/11/17 | 14.16 | -0.0600 | -0.42% |
| 2025/11/14 | 14.22 | -0.1900 | -1.32% |
| 2025/11/13 | 14.41 | +0.1100 | +0.77% |
| 2025/11/12 | 14.3 | +0.1700 | +1.20% |
| 2025/11/11 | 14.13 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/11/10 | 14.12 | +0.2100 | +1.51% |
| 2025/11/07 | 13.91 | -0.0500 | -0.36% |
| 2025/11/06 | 13.96 | +0.1100 | +0.79% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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