境外
富達基金-新興歐非中東基金 (A股美元)
11.57
美元
+0.15 (1.31%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Emerging EMEA Capped 5% Index
參考ETF
新興歐非中東股市ETF (XMXD)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股累計歐元) | 2007/06/11 | - | 不配息 | 美元6,112萬 | 歐元 | 17.3500 | +0.21 | +1.23% | +5.79% | +19.99% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2007/06/11 | - | 不配息 | 美元4,084萬 | 美元 | 14.0000 | +0.17 | +1.23% | +10.41% | +20.38% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2007/06/11 | - | 年配 | 美元3,884萬 | 歐元 | 14.3700 | +0.17 | +1.20% | +5.82% | +20.05% | 看詳情 |
| A股美元) | 2007/06/11 | - | 年配 | 美元970萬 | 美元 | 11.5700 | +0.15 | +1.31% | +10.40% | +20.36% | 本頁基金 |
| Y股累計美元) | 2007/06/11 | - | 不配息 | 美元591萬 | 美元 | 13.0200 | +0.16 | +1.24% | +10.62% | +21.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.34億約台幣75.77億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.57 | +0.1500 | +1.31% |
| 2025/03/31 | 11.42 | -0.1600 | -1.38% |
| 2025/03/28 | 11.58 | -0.1200 | -1.03% |
| 2025/03/27 | 11.7 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/26 | 11.69 | +0.0600 | +0.52% |
| 2025/03/25 | 11.63 | +0.0700 | +0.61% |
| 2025/03/24 | 11.56 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/03/21 | 11.51 | -0.1100 | -0.95% |
| 2025/03/20 | 11.62 | -0.0900 | -0.77% |
| 2025/03/19 | 11.71 | -0.0700 | -0.59% |
| 2025/03/18 | 11.78 | +0.0600 | +0.51% |
| 2025/03/17 | 11.72 | +0.1500 | +1.30% |
| 2025/03/14 | 11.57 | +0.1800 | +1.58% |
| 2025/03/13 | 11.39 | +0.0600 | +0.53% |
| 2025/03/12 | 11.33 | +0.0700 | +0.62% |
| 2025/03/11 | 11.26 | -0.0600 | -0.53% |
| 2025/03/10 | 11.32 | -0.2000 | -1.74% |
| 2025/03/07 | 11.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 11.52 | +0.0900 | +0.79% |
| 2025/03/05 | 11.43 | +0.3000 | +2.70% |
| 2025/03/04 | 11.13 | -0.1400 | -1.24% |
| 2025/03/03 | 11.27 | +0.1300 | +1.17% |
| 2025/02/28 | 11.14 | -0.1100 | -0.98% |
| 2025/02/27 | 11.25 | -0.1200 | -1.06% |
| 2025/02/26 | 11.37 | +0.0700 | +0.62% |
| 2025/02/25 | 11.3 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/24 | 11.29 | -0.1400 | -1.22% |
| 2025/02/21 | 11.43 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/02/20 | 11.45 | +0.0700 | +0.62% |
| 2025/02/19 | 11.38 | -0.1100 | -0.96% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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