境外
富達基金-新興歐非中東基金 (A股美元)
13.19
美元
+0.02 (0.15%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Emerging EMEA Capped 5% Index
參考ETF
新興歐非中東股市ETF (XMXD)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股累計歐元) | 2007/06/11 | - | 不配息 | 美元5,899萬 | 歐元 | 18.2900 | +0.07 | +0.38% | +11.52% | +17.85% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2007/06/11 | - | 不配息 | 美元4,514萬 | 美元 | 15.9600 | +0.03 | +0.19% | +25.87% | +26.27% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2007/06/11 | - | 年配 | 美元3,722萬 | 歐元 | 15.1400 | +0.05 | +0.33% | +11.49% | +17.74% | 看詳情 |
| A股美元) | 2007/06/11 | - | 年配 | 美元1,107萬 | 美元 | 13.1900 | +0.02 | +0.15% | +25.86% | +26.26% | 本頁基金 |
| Y股累計美元) | 2007/06/11 | - | 不配息 | 美元653萬 | 美元 | 14.8800 | +0.02 | +0.13% | +26.42% | +27.29% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.55億約台幣80.59億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 13.19 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/07/09 | 13.17 | +0.0900 | +0.69% |
| 2025/07/08 | 13.08 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/07/07 | 13.07 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/07/04 | 13.06 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/07/03 | 13.08 | +0.1900 | +1.47% |
| 2025/07/02 | 12.89 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/07/01 | 12.91 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/06/30 | 12.9 | +0.1000 | +0.78% |
| 2025/06/27 | 12.8 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/06/26 | 12.79 | +0.1300 | +1.03% |
| 2025/06/25 | 12.66 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/06/24 | 12.63 | +0.3400 | +2.77% |
| 2025/06/23 | 12.29 | -0.0500 | -0.41% |
| 2025/05/21 | 12.34 | +0.0500 | +0.41% |
| 2025/05/20 | 12.29 | +0.0800 | +0.66% |
| 2025/05/19 | 12.21 | +0.0500 | +0.41% |
| 2025/05/16 | 12.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/15 | 12.16 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/05/14 | 12.2 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/13 | 12.19 | +0.1100 | +0.91% |
| 2025/05/12 | 12.08 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/05/09 | 12.12 | +0.1500 | +1.25% |
| 2025/05/08 | 11.97 | -0.0700 | -0.58% |
| 2025/05/07 | 12.04 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/05/06 | 12.02 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/05/05 | 11.97 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/05/02 | 11.99 | +0.1700 | +1.44% |
| 2025/05/01 | 11.82 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/04/30 | 11.85 | -0.1100 | -0.92% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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