境外
富達基金-新興亞洲基金 (A股歐元)
37.2
歐元
+0.23 (0.62%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI Emerging Markets Asia Index
參考ETF
新興亞洲股市ETF (EEMA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y股累計美元) | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元1.62億 | 美元 | 54.1500 | +0.24 | +0.45% | +31.56% | +28.99% | 看詳情 |
| A股累計歐元) | 2008/04/21 | - | 不配息 | 美元7,390萬 | 歐元 | 37.3900 | +0.23 | +0.62% | +14.98% | +13.99% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2008/04/21 | - | 不配息 | 美元5,671萬 | 美元 | 27.8300 | +0.12 | +0.43% | +30.47% | +27.90% | 看詳情 |
| A股美元) | 2008/04/21 | - | 年配 | 美元2,413萬 | 美元 | 27.5400 | +0.12 | +0.44% | +30.49% | +27.84% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2008/04/21 | - | 年配 | 美元1,285萬 | 歐元 | 37.2000 | +0.23 | +0.62% | +14.98% | +13.97% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5.3億約台幣164億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 37.2 | +0.2300 | +0.62% |
| 2025/12/16 | 36.97 | -0.6600 | -1.75% |
| 2025/12/15 | 37.63 | -0.2100 | -0.55% |
| 2025/12/12 | 37.84 | -0.0400 | -0.11% |
| 2025/12/11 | 37.88 | -0.5300 | -1.38% |
| 2025/12/10 | 38.41 | +0.1800 | +0.47% |
| 2025/12/09 | 38.23 | -0.2400 | -0.62% |
| 2025/12/08 | 38.47 | -0.0300 | -0.08% |
| 2025/12/05 | 38.5 | +0.4100 | +1.08% |
| 2025/12/04 | 38.09 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/12/03 | 38.1 | -0.2200 | -0.57% |
| 2025/12/02 | 38.32 | +0.0400 | +0.10% |
| 2025/12/01 | 38.28 | +0.1200 | +0.31% |
| 2025/11/28 | 38.16 | +0.0500 | +0.13% |
| 2025/11/27 | 38.11 | -0.1900 | -0.50% |
| 2025/11/26 | 38.3 | +0.4100 | +1.08% |
| 2025/11/25 | 37.89 | +0.0600 | +0.16% |
| 2025/11/24 | 37.83 | +0.6900 | +1.86% |
| 2025/11/21 | 37.14 | -0.8700 | -2.29% |
| 2025/11/20 | 38.01 | +0.1600 | +0.42% |
| 2025/11/19 | 37.85 | +0.1200 | +0.32% |
| 2025/11/18 | 37.73 | -0.5400 | -1.41% |
| 2025/11/17 | 38.27 | -0.0800 | -0.21% |
| 2025/11/14 | 38.35 | -0.2100 | -0.54% |
| 2025/11/13 | 38.56 | -0.2900 | -0.75% |
| 2025/11/12 | 38.85 | +0.0600 | +0.15% |
| 2025/11/11 | 38.79 | +0.0700 | +0.18% |
| 2025/11/10 | 38.72 | +0.8600 | +2.27% |
| 2025/11/07 | 37.86 | -0.5600 | -1.46% |
| 2025/11/06 | 38.42 | -0.4500 | -1.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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