境外
富達基金-新興亞洲基金 (A股歐元)
33.06
歐元
+0.30 (0.92%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Emerging Markets Asia Index
參考ETF
新興亞洲股市ETF (EEMA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y股累計美元) | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元8,964萬 | 美元 | 47.5200 | +0.34 | +0.72% | +15.45% | +8.94% | 看詳情 |
| A股累計歐元) | 2008/04/21 | - | 不配息 | 美元5,612萬 | 歐元 | 33.1000 | +0.29 | +0.88% | +1.78% | +0.79% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2008/04/21 | - | 不配息 | 美元4,582萬 | 美元 | 24.5200 | +0.18 | +0.74% | +14.96% | +8.07% | 看詳情 |
| A股美元) | 2008/04/21 | - | 年配 | 美元2,039萬 | 美元 | 24.3500 | +0.18 | +0.74% | +14.97% | +8.01% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2008/04/21 | - | 年配 | 美元1,043萬 | 歐元 | 33.0600 | +0.30 | +0.92% | +1.82% | +0.78% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.09億約台幣129億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 33.06 | +0.3000 | +0.92% |
| 2025/07/09 | 32.76 | -0.0300 | -0.09% |
| 2025/07/08 | 32.79 | +0.1500 | +0.46% |
| 2025/07/07 | 32.64 | +0.0500 | +0.15% |
| 2025/07/04 | 32.59 | -0.2200 | -0.67% |
| 2025/07/03 | 32.81 | +0.3700 | +1.14% |
| 2025/07/02 | 32.44 | -0.0400 | -0.12% |
| 2025/07/01 | 32.48 | +0.1800 | +0.56% |
| 2025/06/30 | 32.3 | -0.2200 | -0.68% |
| 2025/06/27 | 32.52 | +0.0600 | +0.18% |
| 2025/06/26 | 32.46 | -0.1200 | -0.37% |
| 2025/06/25 | 32.58 | +0.0700 | +0.22% |
| 2025/06/24 | 32.51 | +0.6400 | +2.01% |
| 2025/06/23 | 31.87 | -0.6600 | -2.03% |
| 2025/05/21 | 32.53 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/05/20 | 32.52 | -0.1300 | -0.40% |
| 2025/05/19 | 32.65 | -0.2800 | -0.85% |
| 2025/05/16 | 32.93 | +0.0700 | +0.21% |
| 2025/05/15 | 32.86 | -0.1300 | -0.39% |
| 2025/05/14 | 32.99 | +0.1400 | +0.43% |
| 2025/05/13 | 32.85 | -0.1300 | -0.39% |
| 2025/05/12 | 32.98 | +1.3000 | +4.10% |
| 2025/05/09 | 31.68 | -0.1000 | -0.31% |
| 2025/05/08 | 31.78 | +0.2500 | +0.79% |
| 2025/05/07 | 31.53 | -0.2400 | -0.76% |
| 2025/05/06 | 31.77 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/05/05 | 31.75 | +0.1500 | +0.47% |
| 2025/05/02 | 31.6 | +0.4000 | +1.28% |
| 2025/05/01 | 31.2 | +0.5100 | +1.66% |
| 2025/04/30 | 30.69 | +0.1800 | +0.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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