境外
富達基金-新興亞洲基金 (A股歐元)
30.05
歐元
-1.21 (-3.87%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
MSCI Emerging Markets Asia Index
參考ETF
新興亞洲股市ETF (EEMA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y股累計美元) | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元8,779萬 | 美元 | 40.6200 | -1.77 | -4.18% | -1.31% | +0.37% | 看詳情 |
| A股累計歐元) | 2008/04/21 | - | 不配息 | 美元6,063萬 | 歐元 | 30.0900 | -1.21 | -3.87% | -7.47% | -2.02% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2008/04/21 | - | 不配息 | 美元4,577萬 | 美元 | 21.0000 | -0.92 | -4.20% | -1.55% | -0.47% | 看詳情 |
| A股美元) | 2008/04/21 | - | 年配 | 美元2,051萬 | 美元 | 20.8600 | -0.91 | -4.18% | -1.51% | -0.47% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2008/04/21 | - | 年配 | 美元1,109萬 | 歐元 | 30.0500 | -1.21 | -3.87% | -7.45% | -2.06% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.9億約台幣126億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 30.05 | -1.2100 | -3.87% |
| 2025/04/03 | 31.26 | -1.2300 | -3.79% |
| 2025/04/02 | 32.49 | -0.2200 | -0.67% |
| 2025/04/01 | 32.71 | +0.3600 | +1.11% |
| 2025/03/31 | 32.35 | -0.1800 | -0.55% |
| 2025/03/28 | 32.53 | -0.6800 | -2.05% |
| 2025/03/27 | 33.21 | +0.2200 | +0.67% |
| 2025/03/26 | 32.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 32.99 | -0.0400 | -0.12% |
| 2025/03/24 | 33.03 | +0.1000 | +0.30% |
| 2025/03/21 | 32.93 | -0.0800 | -0.24% |
| 2025/03/20 | 33.01 | -0.2100 | -0.63% |
| 2025/03/19 | 33.22 | +0.3500 | +1.06% |
| 2025/03/18 | 32.87 | -0.1700 | -0.51% |
| 2025/03/17 | 33.04 | +0.5200 | +1.60% |
| 2025/03/14 | 32.52 | +0.3600 | +1.12% |
| 2025/03/13 | 32.16 | -0.1100 | -0.34% |
| 2025/03/12 | 32.27 | +0.3600 | +1.13% |
| 2025/03/11 | 31.91 | -0.1900 | -0.59% |
| 2025/03/10 | 32.1 | -0.4000 | -1.23% |
| 2025/03/07 | 32.5 | -0.4000 | -1.22% |
| 2025/03/06 | 32.9 | +0.3200 | +0.98% |
| 2025/03/05 | 32.58 | +0.2400 | +0.74% |
| 2025/03/04 | 32.34 | -0.4800 | -1.46% |
| 2025/03/03 | 32.82 | -0.0300 | -0.09% |
| 2025/02/28 | 32.85 | -0.8100 | -2.41% |
| 2025/02/27 | 33.66 | -0.0500 | -0.15% |
| 2025/02/26 | 33.71 | +0.7300 | +2.21% |
| 2025/02/25 | 32.98 | -0.3200 | -0.96% |
| 2025/02/24 | 33.3 | -0.8400 | -2.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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