境外
富達基金-新興亞洲基金 (A股歐元)
32.18
歐元
+0.07 (0.22%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI Emerging Markets Asia Index
參考ETF
新興亞洲股市ETF (EEMA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| Y股累計美元) | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元8,939萬 | 美元 | 41.4200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A股累計歐元) | 2008/04/21 | - | 不配息 | 美元6,222萬 | 歐元 | 32.2200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A股累計美元) | 2008/04/21 | - | 不配息 | 美元5,022萬 | 美元 | 21.4800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A股美元) | 2008/04/21 | - | 年配 | 美元2,167萬 | 美元 | 21.3400 | 2024-08-01 | 2024-08-08 | 0.0617 | 看詳情 | |
| A股歐元) | 2008/04/21 | - | 年配 | 美元1,114萬 | 歐元 | 32.1800 | 2024-08-01 | 2024-08-08 | 0.0898 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元4.42億約台幣140億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.3%，2023年則無配息記錄
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 0.3% | ||||
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 0.0898 | 年配 | 歐元 |
| 2014年 | 年度配息率 0.1% | ||||
| 2014/07/31 | 2014/08/01 | 0.0204 | 年配 | 歐元 | |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
