首頁>基金首頁>富達投信>富達基金-新興市場債券基金 (A股C月配息美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
境外
富達基金-新興市場債券基金 (A股C月配息美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.002
美元
-0.14 (-1.96%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index - Global Diversified
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型

淨值

Created with Highcharts 11.2.0May '24Jun '24Jul '24Aug '24Sep '24Oct '24Nov '24Dec '24Jan '25Feb '25Mar '25Apr '256.877.27.47.67.8Zoom3個月6個月1年3年5年9 Apr 20249 Apr 2025ifa.ai

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A股累計歐元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)2006/01/23-不配息美元7,362萬歐元21.4000-0.69-3.12%-8.00%-0.93%看詳情
Y股累計美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)2006/01/23-不配息美元6,309萬美元21.9500-0.43-1.92%-1.61%+2.62%看詳情
A股月配息歐元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)2006/01/23-月配美元5,306萬歐元8.8460-0.28-3.10%-8.00%-0.96%看詳情
A股累計美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)2006/01/23-不配息美元4,866萬美元19.0500-0.39-2.01%-1.91%+1.82%看詳情
A股歐元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)2006/01/23-年配美元4,118萬歐元9.2480-0.30-3.10%-7.98%-0.92%看詳情
A股【F1穩定月配息】美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2013/06/18-月配美元3,633萬美元5.6970-0.11-1.96%-1.86%+1.85%看詳情
A股月配息美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)2006/01/23-月配美元3,192萬美元7.9580-0.16-1.96%-1.87%+1.84%看詳情
A股美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)2006/01/23-年配美元2,704萬美元8.2980-0.17-1.96%-1.86%+1.86%看詳情
A股月配息澳幣避險) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)2013/09/18-月配美元265萬澳幣7.2410-0.15-1.96%-1.87%+1.15%看詳情
A股C月配息美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2020/04/22-月配美元72.64萬美元7.0020-0.14-1.96%-1.86%+1.85%本頁基金
B股C月配息美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2006/01/23-月配美元50.47萬美元8.9480-0.18-1.96%-2.12%+0.83%看詳情
B股累計美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)2006/01/23-不配息美元7.04萬美元10.7800-0.21-1.91%-2.09%+0.94%看詳情
Y股【F1穩定月配息】美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2021/11/24-月配美元3,637美元6.8580-0.14-1.96%-1.70%+2.47%看詳情
所有級別累計美元6.39億約台幣207億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/04/097.002-0.1400-1.96%
2025/04/087.142+0.0190+0.27%
2025/04/077.123-0.1390-1.91%
2025/04/047.262-0.0570-0.78%
2025/04/037.319-0.0040-0.05%
2025/04/027.323+0.0000+0.00%
2025/04/017.323-0.0200-0.27%
2025/03/317.343-0.0100-0.14%
2025/03/287.353+0.0130+0.18%
2025/03/277.34-0.0290-0.39%
2025/03/267.369-0.0070-0.09%
2025/03/257.376+0.0020+0.03%
2025/03/247.374-0.0160-0.22%
2025/03/217.39-0.0210-0.28%
2025/03/207.411+0.0370+0.50%
2025/03/197.374-0.0010-0.01%
2025/03/187.375+0.0000+0.00%
2025/03/177.375+0.0090+0.12%
2025/03/147.366-0.0120-0.16%
2025/03/137.378+0.0300+0.41%
2025/03/127.348-0.0300-0.41%
2025/03/117.378-0.0050-0.07%
2025/03/107.383-0.0030-0.04%
2025/03/077.386+0.0290+0.39%
2025/03/067.357-0.0500-0.68%
2025/03/057.407-0.0130-0.18%
2025/03/047.42-0.0060-0.08%
2025/03/037.426-0.0330-0.44%
2025/02/287.459-0.0150-0.20%
2025/02/277.474+0.0130+0.17%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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