境外
富達基金-新興市場債券基金 (Y股累計美元)
富達基金-新興市場債券基金 (A股累計歐元)富達基金-新興市場債券基金 (A股累計美元)富達基金-新興市場債券基金 (A股月配息歐元)富達基金-新興市場債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元)富達基金-新興市場債券基金 (A股歐元)富達基金-新興市場債券基金 (Y股累計美元)富達基金-新興市場債券基金 (A股美元)富達基金-新興市場債券基金 (A股月配息美元)富達基金-新興市場債券基金 (A股月配息澳幣避險)富達基金-新興市場債券基金 (A股C月配息美元)富達基金-新興市場債券基金 (B股C月配息美元)富達基金-新興市場債券基金 (B股累計美元)富達基金-新興市場債券基金 (Y股【F1穩定月配息】美元)
25.36
美元
-0.04 (-0.16%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index - Global Diversified
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股累計歐元) | 2006/01/23 | - | 不配息 | 美元6,195萬 | 歐元 | 23.1300 | +0.01 | +0.04% | -0.56% | -0.39% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2006/01/23 | - | 不配息 | 美元4,674萬 | 美元 | 21.9100 | -0.04 | -0.18% | +12.82% | +11.79% | 看詳情 |
| A股月配息歐元) | 2006/01/23 | - | 月配 | 美元4,375萬 | 歐元 | 9.2860 | +0.00 | +0.03% | -0.99% | -0.81% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】美元) | 2013/06/18 | - | 月配 | 美元3,862萬 | 美元 | 6.3050 | -0.01 | -0.14% | +12.30% | +11.22% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2006/01/23 | - | 年配 | 美元3,476萬 | 歐元 | 9.5190 | +0.00 | +0.03% | -0.57% | -0.37% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2006/01/23 | - | 不配息 | 美元2,841萬 | 美元 | 25.3600 | -0.04 | -0.16% | +13.67% | +12.61% | 本頁基金 |
| A股美元) | 2006/01/23 | - | 年配 | 美元1,957萬 | 美元 | 9.1150 | -0.01 | -0.15% | +12.85% | +11.77% | 看詳情 |
| A股月配息美元) | 2006/01/23 | - | 月配 | 美元1,726萬 | 美元 | 8.8920 | -0.01 | -0.15% | +12.44% | +11.36% | 看詳情 |
| A股月配息澳幣避險) | 2013/09/18 | - | 月配 | 美元268萬 | 澳幣 | 8.0530 | -0.01 | -0.15% | +11.89% | +10.78% | 看詳情 |
| A股C月配息美元) | 2020/04/22 | - | 月配 | 美元81.71萬 | 美元 | 7.6320 | -0.01 | -0.16% | +12.10% | +11.02% | 看詳情 |
| B股C月配息美元) | 2006/01/23 | - | 月配 | 美元77.49萬 | 美元 | 9.6860 | -0.02 | -0.15% | +11.02% | +9.91% | 看詳情 |
| B股累計美元) | 2006/01/23 | - | 不配息 | 美元6.71萬 | 美元 | 12.3100 | -0.02 | -0.16% | +11.81% | +10.70% | 看詳情 |
| Y股【F1穩定月配息】美元) | 2021/11/24 | - | 月配 | 美元3,823 | 美元 | 7.6360 | -0.01 | -0.14% | +13.14% | +12.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.49億約台幣166億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index - Global Diversified
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.12% | +0.57% | 101/368 | 73% |
| 3個月 | +2.96% | +2.41% | 120/368 | 67% |
| 6個月 | +10.26% | +6.93% | 79/368 | 79% |
| 1年 | +12.61% | +10.29% | 84/368 | 77% |
| 3年 | +29.39% | +29.09% | 130/368 | 65% |
| 5年 | -4.37% | +11.27% | 251/368 | 32% |
| 10年 | +33.97% | -- | 58/368 | 84% |
| 15年 | +67.61% | -- | 21/368 | 94% |
年度報酬率
參考指標：J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index - Global Diversified
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +13.67% | +10.89% | 77/368 | 79% |
| 2024年 | +5.58% | +6.76% | 214/368 | 42% |
| 2023年 | +9.43% | +10.60% | 163/368 | 56% |
| 2022年 | -25.59% | -13.82% | 343/368 | 7% |
| 2021年 | -2.55% | -1.85% | 102/368 | 72% |
| 2020年 | +7.34% | -- | 16/368 | 96% |
| 2019年 | +14.97% | -- | 29/368 | 92% |
| 2018年 | -4.93% | -- | 32/368 | 91% |
| 2017年 | +9.29% | -- | 61/368 | 83% |
| 2016年 | +9.60% | -- | 68/368 | 82% |
| 2015年 | +0.21% | -- | 32/368 | 91% |
| 2014年 | +8.12% | -- | 16/368 | 96% |
| 2013年 | -7.21% | -- | 43/368 | 88% |
| 2012年 | +19.61% | -- | 7/368 | 98% |
| 2011年 | +3.62% | -- | 44/368 | 88% |
| 2010年 | +11.51% | -- | 26/368 | 93% |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-27.09%
(高點23.00 ➔ 低點16.77)
2022/04/04~2022/10/25
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2025/02回原高點
29個月回本
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
最大跌幅-16.70%
(高點19.80 ➔ 低點16.49)
2022/03/31~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-26.19%
(高點25.51 ➔ 低點18.83)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/09回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-5.86%
(高點22.53 ➔ 低點21.21)
2018/04/06~2018/11/27
2018/04高點
2018/11低點
8個月下跌
2019/01回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-5.42%
(高點15.86 ➔ 低點15.00)
2010/11/04~2011/02/15
2010/11高點
2011/02低點
3個月下跌
2011/07回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.26% | 3.04% |
| 3年 | 8.13% | 7.51% |
| 5年 | 10.94% | 9.23% |
| 10年 | 11.75% | -- |
| 15年 | 10.55% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
