境外
富達基金-新興市場債券基金 (A股美元)
富達基金-新興市場債券基金 (A股累計歐元)富達基金-新興市場債券基金 (A股累計美元)富達基金-新興市場債券基金 (A股月配息歐元)富達基金-新興市場債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元)富達基金-新興市場債券基金 (A股歐元)富達基金-新興市場債券基金 (Y股累計美元)富達基金-新興市場債券基金 (A股美元)富達基金-新興市場債券基金 (A股月配息美元)富達基金-新興市場債券基金 (A股月配息澳幣避險)富達基金-新興市場債券基金 (A股C月配息美元)富達基金-新興市場債券基金 (B股C月配息美元)富達基金-新興市場債券基金 (B股累計美元)富達基金-新興市場債券基金 (Y股【F1穩定月配息】美元)
9.115
美元
-0.01 (-0.15%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index - Global Diversified
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A股累計歐元) | 2006/01/23 | - | 不配息 | 美元6,195萬 | 歐元 | 23.1300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A股累計美元) | 2006/01/23 | - | 不配息 | 美元4,674萬 | 美元 | 21.9100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A股月配息歐元) | 2006/01/23 | - | 月配 | 美元4,375萬 | 歐元 | 9.2860 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 0.0318 | 看詳情 | |
| A股【F1穩定月配息】美元) | 2013/06/18 | - | 月配 | 美元3,862萬 | 美元 | 6.3050 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 0.0293 | 看詳情 | |
| A股歐元) | 2006/01/23 | - | 年配 | 美元3,476萬 | 歐元 | 9.5190 | 2025-08-01 | 2025-08-08 | 0.4601 | 看詳情 | |
| Y股累計美元) | 2006/01/23 | - | 不配息 | 美元2,841萬 | 美元 | 25.3600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A股美元) | 2006/01/23 | - | 年配 | 美元1,957萬 | 美元 | 9.1150 | 2025-08-01 | 2025-08-08 | 0.4031 | 本頁基金 | |
| A股月配息美元) | 2006/01/23 | - | 月配 | 美元1,726萬 | 美元 | 8.8920 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 0.0299 | 看詳情 | |
| A股月配息澳幣避險) | 2013/09/18 | - | 月配 | 美元268萬 | 澳幣 | 8.0530 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 0.0271 | 看詳情 | |
| A股C月配息美元) | 2020/04/22 | - | 月配 | 美元81.71萬 | 美元 | 7.6320 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 0.051 | 看詳情 | |
| B股C月配息美元) | 2006/01/23 | - | 月配 | 美元77.49萬 | 美元 | 9.6860 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 0.0648 | 看詳情 | |
| B股累計美元) | 2006/01/23 | - | 不配息 | 美元6.71萬 | 美元 | 12.3100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Y股【F1穩定月配息】美元) | 2021/11/24 | - | 月配 | 美元3,823 | 美元 | 7.6360 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 0.0352 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元5.7億約台幣177億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為4.5%，2024年共配息1次，累積配息率為3.8%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 4.5% | ||||
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 0.4031 | 年配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 3.8% | ||||
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 0.3249 | 年配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
