境外
富達基金-新興市場債券基金 (A股歐元)
富達基金-新興市場債券基金 (A股累計歐元)富達基金-新興市場債券基金 (A股累計美元)富達基金-新興市場債券基金 (A股月配息歐元)富達基金-新興市場債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元)富達基金-新興市場債券基金 (A股歐元)富達基金-新興市場債券基金 (Y股累計美元)富達基金-新興市場債券基金 (A股美元)富達基金-新興市場債券基金 (A股月配息美元)富達基金-新興市場債券基金 (A股月配息澳幣避險)富達基金-新興市場債券基金 (A股C月配息美元)富達基金-新興市場債券基金 (B股C月配息美元)富達基金-新興市場債券基金 (B股累計美元)富達基金-新興市場債券基金 (Y股【F1穩定月配息】美元)
9.519
歐元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index - Global Diversified
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股累計歐元) | 2006/01/23 | - | 不配息 | 美元6,195萬 | 歐元 | 23.1300 | +0.01 | +0.04% | -0.56% | -0.39% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2006/01/23 | - | 不配息 | 美元4,674萬 | 美元 | 21.9100 | -0.04 | -0.18% | +12.82% | +11.79% | 看詳情 |
| A股月配息歐元) | 2006/01/23 | - | 月配 | 美元4,375萬 | 歐元 | 9.2860 | +0.00 | +0.03% | -0.99% | -0.81% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】美元) | 2013/06/18 | - | 月配 | 美元3,862萬 | 美元 | 6.3050 | -0.01 | -0.14% | +12.30% | +11.22% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2006/01/23 | - | 年配 | 美元3,476萬 | 歐元 | 9.5190 | +0.00 | +0.03% | -0.57% | -0.37% | 本頁基金 |
| Y股累計美元) | 2006/01/23 | - | 不配息 | 美元2,841萬 | 美元 | 25.3600 | -0.04 | -0.16% | +13.67% | +12.61% | 看詳情 |
| A股美元) | 2006/01/23 | - | 年配 | 美元1,957萬 | 美元 | 9.1150 | -0.01 | -0.15% | +12.85% | +11.77% | 看詳情 |
| A股月配息美元) | 2006/01/23 | - | 月配 | 美元1,726萬 | 美元 | 8.8920 | -0.01 | -0.15% | +12.44% | +11.36% | 看詳情 |
| A股月配息澳幣避險) | 2013/09/18 | - | 月配 | 美元268萬 | 澳幣 | 8.0530 | -0.01 | -0.15% | +11.89% | +10.78% | 看詳情 |
| A股C月配息美元) | 2020/04/22 | - | 月配 | 美元81.71萬 | 美元 | 7.6320 | -0.01 | -0.16% | +12.10% | +11.02% | 看詳情 |
| B股C月配息美元) | 2006/01/23 | - | 月配 | 美元77.49萬 | 美元 | 9.6860 | -0.02 | -0.15% | +11.02% | +9.91% | 看詳情 |
| B股累計美元) | 2006/01/23 | - | 不配息 | 美元6.71萬 | 美元 | 12.3100 | -0.02 | -0.16% | +11.81% | +10.70% | 看詳情 |
| Y股【F1穩定月配息】美元) | 2021/11/24 | - | 月配 | 美元3,823 | 美元 | 7.6360 | -0.01 | -0.14% | +13.14% | +12.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.7億約台幣177億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index - Global Diversified
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.40% | +0.57% | 340/368 | 8% |
| 3個月 | +3.05% | +2.41% | 117/368 | 68% |
| 6個月 | +6.00% | +6.93% | 259/368 | 30% |
| 1年 | -0.37% | +10.29% | 350/368 | 5% |
| 3年 | +9.40% | +29.09% | 343/368 | 7% |
| 5年 | -7.99% | +11.27% | 282/368 | 23% |
| 10年 | +10.37% | -- | 113/368 | 69% |
| 15年 | +63.02% | -- | 24/368 | 93% |
年度報酬率
參考指標：J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index - Global Diversified
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.57% | +10.89% | 350/368 | 5% |
| 2024年 | +12.04% | +6.76% | 30/368 | 92% |
| 2023年 | +0.57% | +10.60% | 346/368 | 6% |
| 2022年 | -21.46% | -13.82% | 317/368 | 14% |
| 2021年 | +4.05% | -1.85% | 10/368 | 97% |
| 2020年 | -2.14% | -- | 209/368 | 43% |
| 2019年 | +16.52% | -- | 6/368 | 98% |
| 2018年 | -0.98% | -- | 4/368 | 99% |
| 2017年 | -4.76% | -- | 131/368 | 64% |
| 2016年 | +12.18% | -- | 33/368 | 91% |
| 2015年 | +11.00% | -- | 2/368 | 99% |
| 2014年 | +22.43% | -- | 1/368 | 100% |
| 2013年 | -11.69% | -- | 85/368 | 77% |
| 2012年 | +17.11% | -- | 41/368 | 89% |
| 2011年 | +6.42% | -- | 15/368 | 96% |
| 2010年 | +18.61% | -- | 5/368 | 99% |
| 2009年 | +41.27% | -- | 9/368 | 98% |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-21.02%
(高點9.93 ➔ 低點7.85)
2022/04/05~2023/10/23
2022/04高點
2023/10低點
19個月下跌
2026/01
27個月反彈中，尚未回本
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
最大跌幅-16.70%
(高點19.80 ➔ 低點16.49)
2022/03/31~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-30.72%
(高點11.32 ➔ 低點7.85)
2020/02/20~2023/10/23
2020/02高點
2023/10低點
45個月下跌
2026/01
27個月反彈中，尚未回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-3.85%
(高點9.37 ➔ 低點9.01)
2018/08/14~2018/09/20
2018/08高點
2018/09低點
1個月下跌
2019/01回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-11.50%
(高點5.99 ➔ 低點5.30)
2011/01/07~2011/05/02
2011/01高點
2011/05低點
4個月下跌
2011/12回原高點
7個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-25.37%
(高點4.21 ➔ 低點3.14)
2008/09/11~2008/10/23
2008/09高點
2008/10低點
1個月下跌
2009/04回原高點
6個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.28% | 3.04% |
| 3年 | 7.69% | 7.51% |
| 5年 | 8.67% | 9.23% |
| 10年 | 10.12% | -- |
| 15年 | 10.06% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
