境外
富達基金-新興市場基金 (A股歐元)
15.54
歐元
+0.16 (1.04%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Emerging Markets Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元) | 1993/10/18 | - | 年配 | 美元7.18億 | 美元 | 29.0200 | +0.32 | +1.11% | +1.61% | -1.26% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元3.57億 | 美元 | 15.5100 | +0.17 | +1.11% | +1.84% | -0.45% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元2.04億 | 美元 | 19.4400 | +0.21 | +1.09% | +1.62% | -1.27% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2007/07/23 | - | 年配 | 美元8,020萬 | 歐元 | 15.5400 | +0.16 | +1.04% | -2.63% | -0.86% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元29.77億約台幣965億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 15.54 | +0.1600 | +1.04% |
| 2025/03/31 | 15.38 | -0.1800 | -1.16% |
| 2025/03/28 | 15.56 | -0.3800 | -2.38% |
| 2025/03/27 | 15.94 | +0.0900 | +0.57% |
| 2025/03/26 | 15.85 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/03/25 | 15.88 | -0.0400 | -0.25% |
| 2025/03/24 | 15.92 | +0.1500 | +0.95% |
| 2025/03/21 | 15.77 | -0.0900 | -0.57% |
| 2025/03/20 | 15.86 | -0.1200 | -0.75% |
| 2025/03/19 | 15.98 | +0.0900 | +0.57% |
| 2025/03/18 | 15.89 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/03/17 | 15.87 | +0.1800 | +1.15% |
| 2025/03/14 | 15.69 | +0.3000 | +1.95% |
| 2025/03/13 | 15.39 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/03/12 | 15.37 | +0.2200 | +1.45% |
| 2025/03/11 | 15.15 | -0.1500 | -0.98% |
| 2025/03/10 | 15.3 | -0.2400 | -1.54% |
| 2025/03/07 | 15.54 | -0.2200 | -1.40% |
| 2025/03/06 | 15.76 | +0.1000 | +0.64% |
| 2025/03/05 | 15.66 | +0.1600 | +1.03% |
| 2025/03/04 | 15.5 | -0.3200 | -2.02% |
| 2025/03/03 | 15.82 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/02/28 | 15.8 | -0.3200 | -1.99% |
| 2025/02/27 | 16.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 16.12 | +0.2200 | +1.38% |
| 2025/02/25 | 15.9 | -0.2400 | -1.49% |
| 2025/02/24 | 16.14 | -0.3900 | -2.36% |
| 2025/02/21 | 16.53 | +0.0900 | +0.55% |
| 2025/02/20 | 16.44 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/02/19 | 16.46 | -0.1600 | -0.96% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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