境外
富達基金-新興市場基金 (A股歐元)
16.1
歐元
+0.07 (0.44%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI Emerging Markets Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元) | 1993/10/18 | - | 年配 | 美元7.73億 | 美元 | 29.1600 | +0.01 | +0.03% | +6.64% | +11.12% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元3.93億 | 美元 | 15.5400 | +0.00 | +0.00% | +7.47% | +12.12% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元2.26億 | 美元 | 19.5300 | +0.00 | +0.00% | +6.60% | +11.09% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2007/07/23 | - | 年配 | 美元8,711萬 | 歐元 | 16.1000 | +0.07 | +0.44% | +12.56% | +15.37% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元33.47億約台幣1,059億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 16.1 | +0.0700 | +0.44% |
| 2024/11/20 | 16.03 | +0.0200 | +0.12% |
| 2024/11/19 | 16.01 | +0.0600 | +0.38% |
| 2024/11/18 | 15.95 | +0.0400 | +0.25% |
| 2024/11/15 | 15.91 | -0.1000 | -0.62% |
| 2024/11/14 | 16.01 | -0.0600 | -0.37% |
| 2024/11/13 | 16.07 | -0.0500 | -0.31% |
| 2024/11/12 | 16.12 | -0.1700 | -1.04% |
| 2024/11/11 | 16.29 | +0.0700 | +0.43% |
| 2024/11/08 | 16.22 | -0.1800 | -1.10% |
| 2024/11/07 | 16.4 | +0.1600 | +0.99% |
| 2024/11/06 | 16.24 | +0.1400 | +0.87% |
| 2024/11/05 | 16.1 | +0.1800 | +1.13% |
| 2024/11/04 | 15.92 | -0.0700 | -0.44% |
| 2024/11/01 | 15.99 | +0.0900 | +0.57% |
| 2024/10/31 | 15.9 | -0.1500 | -0.93% |
| 2024/10/30 | 16.05 | -0.2700 | -1.65% |
| 2024/10/29 | 16.32 | +0.0200 | +0.12% |
| 2024/10/28 | 16.3 | +0.0800 | +0.49% |
| 2024/10/25 | 16.22 | +0.1000 | +0.62% |
| 2024/10/24 | 16.12 | -0.0800 | -0.49% |
| 2024/10/23 | 16.2 | -0.0500 | -0.31% |
| 2024/10/22 | 16.25 | +0.0200 | +0.12% |
| 2024/10/21 | 16.23 | -0.0900 | -0.55% |
| 2024/10/18 | 16.32 | +0.1800 | +1.12% |
| 2024/10/17 | 16.14 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/10/16 | 16.15 | +0.0600 | +0.37% |
| 2024/10/15 | 16.09 | -0.3300 | -2.01% |
| 2024/10/14 | 16.42 | +0.1100 | +0.67% |
| 2024/10/11 | 16.31 | +0.0600 | +0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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