境外
富達基金-新興市場基金 (A股歐元)
16.32
歐元
+0.03 (0.18%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Emerging Markets Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元) | 1993/10/18 | - | 年配 | 美元7.25億 | 美元 | 32.9900 | +0.02 | +0.06% | +15.51% | +6.07% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元3.68億 | 美元 | 17.6800 | +0.02 | +0.11% | +16.09% | +7.02% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元2.01億 | 美元 | 22.1000 | +0.01 | +0.05% | +15.53% | +6.05% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2007/07/23 | - | 年配 | 美元7,372萬 | 歐元 | 16.3200 | +0.03 | +0.18% | +2.26% | -1.09% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元29.89億約台幣944億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 16.32 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/07/09 | 16.29 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/07/08 | 16.3 | +0.0600 | +0.37% |
| 2025/07/07 | 16.24 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/07/04 | 16.22 | -0.1200 | -0.73% |
| 2025/07/03 | 16.34 | +0.2200 | +1.36% |
| 2025/07/02 | 16.12 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/07/01 | 16.1 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/06/30 | 16.08 | -0.0700 | -0.43% |
| 2025/06/27 | 16.15 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/06/26 | 16.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/25 | 16.11 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/06/24 | 16.08 | +0.3700 | +2.36% |
| 2025/06/23 | 15.71 | -0.2300 | -1.44% |
| 2025/05/21 | 15.94 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/05/20 | 15.95 | -0.0700 | -0.44% |
| 2025/05/19 | 16.02 | -0.1400 | -0.87% |
| 2025/05/16 | 16.16 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/05/15 | 16.12 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/05/14 | 16.09 | +0.0500 | +0.31% |
| 2025/05/13 | 16.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/12 | 16.04 | +0.4800 | +3.08% |
| 2025/05/09 | 15.56 | +0.0800 | +0.52% |
| 2025/05/08 | 15.48 | +0.0900 | +0.58% |
| 2025/05/07 | 15.39 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/05/06 | 15.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/05 | 15.4 | +0.0900 | +0.59% |
| 2025/05/02 | 15.31 | +0.2500 | +1.66% |
| 2025/05/01 | 15.06 | +0.2100 | +1.41% |
| 2025/04/30 | 14.85 | +0.0600 | +0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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