境外
富達基金-新興市場基金 (A股歐元)
15.94
歐元
-0.01 (-0.06%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Emerging Markets Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元) | 1993/10/18 | - | 年配 | 美元7.25億 | 美元 | 31.2700 | +0.22 | +0.71% | +9.49% | +4.00% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元3.68億 | 美元 | 16.7300 | +0.12 | +0.72% | +9.85% | +4.82% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元2.01億 | 美元 | 20.9500 | +0.15 | +0.72% | +9.51% | +4.02% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2007/07/23 | - | 年配 | 美元7,372萬 | 歐元 | 15.9400 | -0.01 | -0.06% | -0.13% | -0.52% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元29.89億約台幣944億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 15.94 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/05/20 | 15.95 | -0.0700 | -0.44% |
| 2025/05/19 | 16.02 | -0.1400 | -0.87% |
| 2025/05/16 | 16.16 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/05/15 | 16.12 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/05/14 | 16.09 | +0.0500 | +0.31% |
| 2025/05/13 | 16.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/12 | 16.04 | +0.4800 | +3.08% |
| 2025/05/09 | 15.56 | +0.0800 | +0.52% |
| 2025/05/08 | 15.48 | +0.0900 | +0.58% |
| 2025/05/07 | 15.39 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/05/06 | 15.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/05 | 15.4 | +0.0900 | +0.59% |
| 2025/05/02 | 15.31 | +0.2500 | +1.66% |
| 2025/05/01 | 15.06 | +0.2100 | +1.41% |
| 2025/04/30 | 14.85 | +0.0600 | +0.41% |
| 2025/04/29 | 14.79 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/04/28 | 14.76 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/04/25 | 14.74 | +0.0400 | +0.27% |
| 2025/04/24 | 14.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 14.7 | +0.4300 | +3.01% |
| 2025/04/22 | 14.27 | +0.2800 | +2.00% |
| 2025/04/21 | 13.99 | -0.1900 | -1.34% |
| 2025/04/18 | 14.18 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/04/17 | 14.19 | +0.0500 | +0.35% |
| 2025/04/16 | 14.14 | -0.1900 | -1.33% |
| 2025/04/15 | 14.33 | +0.2400 | +1.70% |
| 2025/04/14 | 14.09 | +0.3500 | +2.55% |
| 2025/04/11 | 13.74 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/04/10 | 13.71 | +0.4000 | +3.01% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
