境外
富達基金-新興市場基金 (A股累計美元)
19.44
美元
+0.21 (1.09%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Emerging Markets Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元) | 1993/10/18 | - | 年配 | 美元7.18億 | 美元 | 29.0200 | +0.32 | +1.11% | +1.61% | -0.32% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元3.57億 | 美元 | 15.5100 | +0.17 | +1.11% | +1.84% | +0.52% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元2.04億 | 美元 | 19.4400 | +0.21 | +1.09% | +1.62% | -0.31% | 本頁基金 |
| A股歐元) | 2007/07/23 | - | 年配 | 美元8,020萬 | 歐元 | 15.5400 | +0.16 | +1.04% | -2.63% | -0.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元29.77億約台幣965億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 19.44 | +0.2100 | +1.09% |
| 2025/03/31 | 19.23 | -0.2800 | -1.44% |
| 2025/03/28 | 19.51 | -0.4300 | -2.16% |
| 2025/03/27 | 19.94 | +0.1400 | +0.71% |
| 2025/03/26 | 19.8 | -0.0800 | -0.40% |
| 2025/03/25 | 19.88 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/03/24 | 19.9 | +0.1400 | +0.71% |
| 2025/03/21 | 19.76 | -0.1700 | -0.85% |
| 2025/03/20 | 19.93 | -0.2200 | -1.09% |
| 2025/03/19 | 20.15 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/03/18 | 20.14 | +0.0600 | +0.30% |
| 2025/03/17 | 20.08 | +0.3000 | +1.52% |
| 2025/03/14 | 19.78 | +0.3900 | +2.01% |
| 2025/03/13 | 19.39 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/03/12 | 19.42 | +0.2400 | +1.25% |
| 2025/03/11 | 19.18 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/03/10 | 19.2 | -0.3500 | -1.79% |
| 2025/03/07 | 19.55 | -0.2000 | -1.01% |
| 2025/03/06 | 19.75 | +0.2200 | +1.13% |
| 2025/03/05 | 19.53 | +0.6200 | +3.28% |
| 2025/03/04 | 18.91 | -0.3200 | -1.66% |
| 2025/03/03 | 19.23 | +0.2000 | +1.05% |
| 2025/02/28 | 19.03 | -0.4100 | -2.11% |
| 2025/02/27 | 19.44 | -0.2000 | -1.02% |
| 2025/02/26 | 19.64 | +0.3000 | +1.55% |
| 2025/02/25 | 19.34 | -0.2500 | -1.28% |
| 2025/02/24 | 19.59 | -0.4300 | -2.15% |
| 2025/02/21 | 20.02 | +0.0700 | +0.35% |
| 2025/02/20 | 19.95 | +0.1100 | +0.55% |
| 2025/02/19 | 19.84 | -0.2900 | -1.44% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
