境外
富達基金-新興市場基金 (A股累計美元)
22.1
美元
+0.01 (0.05%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Emerging Markets Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元) | 1993/10/18 | - | 年配 | 美元7.25億 | 美元 | 32.9900 | +0.02 | +0.06% | +15.51% | +6.07% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元3.68億 | 美元 | 17.6800 | +0.02 | +0.11% | +16.09% | +7.02% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元2.01億 | 美元 | 22.1000 | +0.01 | +0.05% | +15.53% | +6.05% | 本頁基金 |
| A股歐元) | 2007/07/23 | - | 年配 | 美元7,372萬 | 歐元 | 16.3200 | +0.03 | +0.18% | +2.26% | -1.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元29.89億約台幣944億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 22.1 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/07/09 | 22.09 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/07/08 | 22.1 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/07/07 | 22.07 | -0.0600 | -0.27% |
| 2025/07/04 | 22.13 | -0.1300 | -0.58% |
| 2025/07/03 | 22.26 | +0.2400 | +1.09% |
| 2025/07/02 | 22.02 | +0.0600 | +0.27% |
| 2025/07/01 | 21.96 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/06/30 | 21.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/27 | 21.93 | +0.0600 | +0.27% |
| 2025/06/26 | 21.87 | +0.1800 | +0.83% |
| 2025/06/25 | 21.69 | +0.0700 | +0.32% |
| 2025/06/24 | 21.62 | +0.6200 | +2.95% |
| 2025/06/23 | 21 | +0.0500 | +0.24% |
| 2025/05/21 | 20.95 | +0.1500 | +0.72% |
| 2025/05/20 | 20.8 | -0.0600 | -0.29% |
| 2025/05/19 | 20.86 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/05/16 | 20.85 | -0.0400 | -0.19% |
| 2025/05/15 | 20.89 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/05/14 | 20.88 | +0.1100 | +0.53% |
| 2025/05/13 | 20.77 | +0.1400 | +0.68% |
| 2025/05/12 | 20.63 | +0.3100 | +1.53% |
| 2025/05/09 | 20.32 | +0.1500 | +0.74% |
| 2025/05/08 | 20.17 | -0.0600 | -0.30% |
| 2025/05/07 | 20.23 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/05/06 | 20.24 | +0.0500 | +0.25% |
| 2025/05/05 | 20.19 | +0.1100 | +0.55% |
| 2025/05/02 | 20.08 | +0.4000 | +2.03% |
| 2025/05/01 | 19.68 | +0.1600 | +0.82% |
| 2025/04/30 | 19.52 | -0.0100 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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