境外
富達基金-新興市場基金 (A股累計美元)
20.95
美元
+0.15 (0.72%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Emerging Markets Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元) | 1993/10/18 | - | 年配 | 美元7.25億 | 美元 | 31.2700 | +0.22 | +0.71% | +9.49% | +4.00% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元3.68億 | 美元 | 16.7300 | +0.12 | +0.72% | +9.85% | +4.82% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元2.01億 | 美元 | 20.9500 | +0.15 | +0.72% | +9.51% | +4.02% | 本頁基金 |
| A股歐元) | 2007/07/23 | - | 年配 | 美元7,372萬 | 歐元 | 15.9400 | -0.01 | -0.06% | -0.13% | -0.52% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元29.89億約台幣944億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 20.95 | +0.1500 | +0.72% |
| 2025/05/20 | 20.8 | -0.0600 | -0.29% |
| 2025/05/19 | 20.86 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/05/16 | 20.85 | -0.0400 | -0.19% |
| 2025/05/15 | 20.89 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/05/14 | 20.88 | +0.1100 | +0.53% |
| 2025/05/13 | 20.77 | +0.1400 | +0.68% |
| 2025/05/12 | 20.63 | +0.3100 | +1.53% |
| 2025/05/09 | 20.32 | +0.1500 | +0.74% |
| 2025/05/08 | 20.17 | -0.0600 | -0.30% |
| 2025/05/07 | 20.23 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/05/06 | 20.24 | +0.0500 | +0.25% |
| 2025/05/05 | 20.19 | +0.1100 | +0.55% |
| 2025/05/02 | 20.08 | +0.4000 | +2.03% |
| 2025/05/01 | 19.68 | +0.1600 | +0.82% |
| 2025/04/30 | 19.52 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/04/29 | 19.53 | +0.0600 | +0.31% |
| 2025/04/28 | 19.47 | +0.0400 | +0.21% |
| 2025/04/25 | 19.43 | +0.0900 | +0.47% |
| 2025/04/24 | 19.34 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/04/23 | 19.33 | +0.3900 | +2.06% |
| 2025/04/22 | 18.94 | +0.3000 | +1.61% |
| 2025/04/21 | 18.64 | -0.0800 | -0.43% |
| 2025/04/18 | 18.72 | +0.0400 | +0.21% |
| 2025/04/17 | 18.68 | +0.0400 | +0.21% |
| 2025/04/16 | 18.64 | -0.0900 | -0.48% |
| 2025/04/15 | 18.73 | +0.1900 | +1.02% |
| 2025/04/14 | 18.54 | +0.5100 | +2.83% |
| 2025/04/11 | 18.03 | +0.2700 | +1.52% |
| 2025/04/10 | 17.76 | +0.7500 | +4.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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