境外
富達基金-新興市場基金 (A股美元)
29.02
美元
+0.32 (1.11%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Emerging Markets Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元) | 1993/10/18 | - | 年配 | 美元7.18億 | 美元 | 29.0200 | +0.32 | +1.11% | +1.61% | -0.32% | 本頁基金 |
| Y股累計美元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元3.57億 | 美元 | 15.5100 | +0.17 | +1.11% | +1.84% | +0.52% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元2.04億 | 美元 | 19.4400 | +0.21 | +1.09% | +1.62% | -0.31% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2007/07/23 | - | 年配 | 美元8,020萬 | 歐元 | 15.5400 | +0.16 | +1.04% | -2.63% | -0.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元29.77億約台幣965億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 29.02 | +0.3200 | +1.11% |
| 2025/03/31 | 28.7 | -0.4200 | -1.44% |
| 2025/03/28 | 29.12 | -0.6500 | -2.18% |
| 2025/03/27 | 29.77 | +0.2100 | +0.71% |
| 2025/03/26 | 29.56 | -0.1200 | -0.40% |
| 2025/03/25 | 29.68 | -0.0300 | -0.10% |
| 2025/03/24 | 29.71 | +0.2100 | +0.71% |
| 2025/03/21 | 29.5 | -0.2600 | -0.87% |
| 2025/03/20 | 29.76 | -0.3200 | -1.06% |
| 2025/03/19 | 30.08 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/03/18 | 30.06 | +0.0800 | +0.27% |
| 2025/03/17 | 29.98 | +0.4600 | +1.56% |
| 2025/03/14 | 29.52 | +0.5800 | +2.00% |
| 2025/03/13 | 28.94 | -0.0500 | -0.17% |
| 2025/03/12 | 28.99 | +0.3600 | +1.26% |
| 2025/03/11 | 28.63 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/03/10 | 28.65 | -0.5300 | -1.82% |
| 2025/03/07 | 29.18 | -0.3000 | -1.02% |
| 2025/03/06 | 29.48 | +0.3200 | +1.10% |
| 2025/03/05 | 29.16 | +0.9300 | +3.29% |
| 2025/03/04 | 28.23 | -0.4800 | -1.67% |
| 2025/03/03 | 28.71 | +0.3000 | +1.06% |
| 2025/02/28 | 28.41 | -0.6100 | -2.10% |
| 2025/02/27 | 29.02 | -0.2900 | -0.99% |
| 2025/02/26 | 29.31 | +0.4400 | +1.52% |
| 2025/02/25 | 28.87 | -0.3800 | -1.30% |
| 2025/02/24 | 29.25 | -0.6400 | -2.14% |
| 2025/02/21 | 29.89 | +0.1100 | +0.37% |
| 2025/02/20 | 29.78 | +0.1600 | +0.54% |
| 2025/02/19 | 29.62 | -0.4300 | -1.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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