境外
富達基金-美國基金 (A股美元)
16.25
美元
-0.12 (-0.73%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元) | 1990/10/01 | - | 配息 | 美元7.77億 | 美元 | 16.2500 | -0.12 | -0.73% | -0.67% | +2.01% | 本頁基金 |
| Y股累計美元) | 2007/10/22 | - | 不配息 | 美元1.65億 | 美元 | 34.1300 | -0.24 | -0.70% | -0.32% | +2.93% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2004/02/16 | - | 配息 | 美元1.46億 | 歐元 | 14.3300 | -0.22 | -1.51% | -9.36% | -2.38% | 看詳情 |
| A股累計澳幣避險) | 2013/08/30 | - | 不配息 | 美元625萬 | 澳幣 | 22.8200 | -0.17 | -0.74% | -1.51% | +0.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元30.07億約台幣950億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 16.25 | -0.1200 | -0.73% |
| 2025/05/20 | 16.37 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/05/19 | 16.35 | +0.0600 | +0.37% |
| 2025/05/16 | 16.29 | +0.1300 | +0.80% |
| 2025/05/15 | 16.16 | +0.0700 | +0.44% |
| 2025/05/14 | 16.09 | -0.1300 | -0.80% |
| 2025/05/13 | 16.22 | +0.1300 | +0.81% |
| 2025/05/12 | 16.09 | +0.2400 | +1.51% |
| 2025/05/09 | 15.85 | -0.1300 | -0.81% |
| 2025/05/08 | 15.98 | +0.1400 | +0.88% |
| 2025/05/07 | 15.84 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/05/06 | 15.81 | -0.1100 | -0.69% |
| 2025/05/05 | 15.92 | +0.0500 | +0.32% |
| 2025/05/02 | 15.87 | +0.1800 | +1.15% |
| 2025/05/01 | 15.69 | +0.1200 | +0.77% |
| 2025/04/30 | 15.57 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/04/29 | 15.58 | +0.0500 | +0.32% |
| 2025/04/28 | 15.53 | +0.0500 | +0.32% |
| 2025/04/25 | 15.48 | -0.0600 | -0.39% |
| 2025/04/24 | 15.54 | +0.1000 | +0.65% |
| 2025/04/23 | 15.44 | +0.1800 | +1.18% |
| 2025/04/22 | 15.26 | +0.3800 | +2.55% |
| 2025/04/21 | 14.88 | -0.3700 | -2.43% |
| 2025/04/18 | 15.25 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/04/17 | 15.27 | -0.0400 | -0.26% |
| 2025/04/16 | 15.31 | -0.1200 | -0.78% |
| 2025/04/15 | 15.43 | +0.1200 | +0.78% |
| 2025/04/14 | 15.31 | +0.3500 | +2.34% |
| 2025/04/11 | 14.96 | +0.0700 | +0.47% |
| 2025/04/10 | 14.89 | +0.5600 | +3.91% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
