境外
富達基金-美國基金 (A股美元)
17.73
美元
+0.07 (0.40%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
S&P500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元) | 1990/10/01 | - | 配息 | 美元8.03億 | 美元 | 17.7300 | +0.07 | +0.40% | +8.37% | +2.72% | 本頁基金 |
| A股歐元) | 2004/02/16 | - | 配息 | 美元1.45億 | 歐元 | 15.2100 | +0.06 | +0.40% | -3.80% | -6.97% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2007/10/22 | - | 不配息 | 美元1.24億 | 美元 | 37.3900 | +0.14 | +0.38% | +9.20% | +3.54% | 看詳情 |
| A股累計澳幣避險) | 2013/08/30 | - | 不配息 | 美元647萬 | 澳幣 | 24.7800 | +0.09 | +0.36% | +6.95% | +1.35% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元30.25億約台幣917億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 17.73 | +0.0700 | +0.40% |
| 2025/12/03 | 17.66 | +0.1100 | +0.63% |
| 2025/12/02 | 17.55 | -0.2000 | -1.13% |
| 2025/12/01 | 17.75 | -0.0700 | -0.39% |
| 2025/11/28 | 17.82 | +0.1100 | +0.62% |
| 2025/11/27 | 17.71 | -0.0400 | -0.23% |
| 2025/11/26 | 17.75 | +0.1100 | +0.62% |
| 2025/11/25 | 17.64 | +0.2700 | +1.55% |
| 2025/11/24 | 17.37 | +0.0400 | +0.23% |
| 2025/11/21 | 17.33 | +0.2100 | +1.23% |
| 2025/11/20 | 17.12 | -0.0700 | -0.41% |
| 2025/11/19 | 17.19 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/11/18 | 17.18 | -0.1900 | -1.09% |
| 2025/11/17 | 17.37 | +0.0300 | +0.17% |
| 2025/11/14 | 17.34 | -0.1300 | -0.74% |
| 2025/11/13 | 17.47 | -0.0900 | -0.51% |
| 2025/11/12 | 17.56 | +0.1400 | +0.80% |
| 2025/11/11 | 17.42 | +0.1800 | +1.04% |
| 2025/11/10 | 17.24 | +0.1400 | +0.82% |
| 2025/11/07 | 17.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/06 | 17.1 | -0.1600 | -0.93% |
| 2025/11/05 | 17.26 | +0.0700 | +0.41% |
| 2025/11/04 | 17.19 | -0.0300 | -0.17% |
| 2025/11/03 | 17.22 | -0.0300 | -0.17% |
| 2025/10/31 | 17.25 | -0.1800 | -1.03% |
| 2025/10/30 | 17.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/29 | 17.43 | -0.0300 | -0.17% |
| 2025/10/28 | 17.46 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/10/27 | 17.45 | -0.0600 | -0.34% |
| 2025/10/24 | 17.51 | +0.1200 | +0.69% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
